Auditabilidade do fluxo de caixa e precisão das transações
Acompanhe facilmente todos os movimentos de dinheiro: depósitos, levantamentos e saldos.
Chega de fluxos de caixa incompletos ou pouco claros. Reclassifique facilmente os depósitos e levantamentos não categorizados em diferentes classes de ativos, melhorando os fluxos de trabalho e a eficiência operacional.
Principais características
Registo de Gestão de Tesouraria
O CMR permite aos utilizadores visualizar facilmente as transações não categorizadas — depósitos e levantamentos provenientes exclusivamente de contas bancárias que tenham uma ligação direta de dados configurada e que não estejam associadas a um título — e, em seguida, determinar a que fluxo de caixa cada uma pertence e «associá-la» em conformidade.
Analisar e classificar os depósitos/levantamentos relativos a investimentos alternativos
Total transparência em relação a depósitos, levantamentos e transações com fundos fechados
Mantém um registo detalhado das solicitações de capital, distribuições e comissões
Visualizações personalizadas e fácil categorização ao nível da conta e dos ativos
Simplificar o acompanhamento do fluxo de caixa
O CMR facilita a gestão de transações em dinheiro não categorizadas para todas as contas associadas. Permite aos utilizadores acompanhar depósitos e levantamentos, bem como categorizar e atribuir a transação ao ativo ou conta subjacente.
Fluxos de caixa em todas as classes de ativos
Analisar e classificar os depósitos/levantamentos ainda não classificados relativos a todas as classes de ativos alternativos (capital de risco, fundos de cobertura, investimentos diretos, imobiliário, etc.) para melhorar a precisão dos relatórios.
Visibilidade detalhada das transações
Categorize ao nível da conta e do ativo; especifique os detalhes dos depósitos e levantamentos para um registo detalhado de chamadas de capital, distribuições e comissões. Obtenha total clareza sobre depósitos, levantamentos e transações de fundos fechados (chamadas de capital, distribuições, dividendos, reembolso de capital e juros).
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Visualizações personalizadas
Desative facilmente as contas cujas transações não deseja que sejam apresentadas no CMR. Visualize facilmente o histórico de transações e exporte as transações.
Privado e seguro
A plataforma estabelece padrões de infraestrutura de cibersegurança líderes no setor. Todos os dados são protegidos por protocolos de segurança e encriptação de nível militar, garantindo a máxima privacidade e confidencialidade em todos os momentos.
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