Todas as transações de dinheiro, num só lugar.
O Masttro acompanha toda a situação de tesouraria de uma família, incluindo todas as transações, transferências, comissões e previsões em todas as contas, entidades de custódia, moedas e entidades. Não é necessário fazer a reconciliação entre extratos, nem existem pontos cegos em relação à liquidez.
«A Masttro rapidamente se revelou muito mais do que um simples fornecedor de tecnologia... O seu modelo de negócio torna-a um verdadeiro parceiro tecnológico que nos apoia de forma proativa na nossa estratégia de crescimento e que, por sua vez, diferenciou enormemente a nossa proposta de valor.»
Maurizio Cereda, Consultor Financeiro
Principais características
Relatórios sobre caixa e liquidez
O dinheiro é aquela rubrica que parece simples, mas nunca o é. O dinheiro está distribuído por várias contas, entidades e moedas. As comissões e as transferências complicam ainda mais o panorama. O Masttro consolida tudo isto, permitindo-lhe acompanhar todas as transações, transferências e comissões no Global Wealth Map.
Mantenha um livro-razão atualizado com o saldo após cada lançamento e faça uma previsão de tesouraria por título. Não é necessário fazer reconciliações entre extratos e não há surpresas no final do ano.
Registo completo das transações e dos fluxos de caixa em todas as contas e entidades
Registo de caixa com o saldo após cada transação, em moeda local
Projeções de tesouraria futuras, resumidas e detalhadas por título
As entradas e saídas são acompanhadas à medida que alteram o valor da carteira
Comissões de transação, encargos de conta e honorários de consultoria discriminados por entidade depositária
Receitas e despesas classificadas por mês, tipo de ativo e categoria
Todas as contas e movimentos, num único mapa patrimonial
Um registo exaustivo de dinheiro e contas, integrado no Mapa Multidimensional da Riqueza Global, juntamente com o restante património da família.
As contas operacionais, o dinheiro em custódia e as transferências entre entidades figuram ao lado dos investimentos, dos ativos alternativos e dos imóveis. As contas detidas diretamente ou através de entidades ou fundos são apresentadas numa única visualização integrada, em todas as moedas.
Todas as transações, num único extrato
Uma lista completa das transações e fluxos de caixa que passaram pela carteira em qualquer período. Atividades relacionadas com o capital, transações de receitas e despesas, bem como depósitos e levantamentos, tudo num único local.
A família vê exatamente o que entrou, o que saiu e porquê. Uma visão completa do fluxo de caixa, que pode ser filtrada e exportada para qualquer período.
Um saldo acumulado após cada lançamento
Um registo detalhado de todas as alterações no saldo de caixa, com o saldo acumulado após cada transação expresso em moeda local.
Os relatórios e os saldos finais são apresentados de forma clara, para que possa efetuar a reconciliação com o banco, linha a linha, e apresentar números em que o mandatário possa confiar.
Veja hoje o dinheiro de amanhã
Uma visão prospetiva da tesouraria, consolidada e explicada em pormenor. O resumo apresenta os saldos e fluxos de caixa futuros previstos para toda a carteira; o extrato detalhado desagrega essa mesma projeção por título.
Antecipe pedidos de capital, distribuições e défices antes que estes ocorram. Planeie a liquidez com base em pressupostos e dados concretos.
Receitas e despesas, classificadas por categoria
Uma visão abrangente das receitas e despesas, proveniente de fontes de dados, transações e do registo de Gestão de Tesouraria, tudo discriminado por mês, tipo de ativo e categoria.
As comissões de transação, as taxas de conta e os honorários de consultoria são discriminados por entidade depositária, pelo que o custo total da gestão da carteira nunca deixa margem para dúvidas.
Os mercados públicos, os mercados privados e tudo o que a família possui para além destes.
O Manual de Melhoria do Family Office
Quer esteja a criar a sua pilha tecnológica pela primeira vez ou a substituir um sistema que já não consegue acompanhar o crescimento, este guia oferece-lhe um quadro operacional claro, baseado na forma como os family offices modernos funcionam.
Sinais de que já não te basta o Excel
Como avaliar plataformas sem um processo de pedido de propostas (RFP) de 6 meses
Exemplos de pilhas tecnológicas de family offices
O que perguntar antes de optar por uma plataforma
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Marque uma demonstração para descobrir por que razão mais de 400 family offices de renome em mais de 40 países escolhem a Masttro:
Mais de 700 ligações a contas de custódia para uma visão completa do património, sem pontos cegos.
Captura automatizada de dados e documentos que elimina a recolha e a reconciliação manuais.
Concebido para lidar com a complexidade, com um único sistema seguro para ativos, entidades e relatórios.
Preços fixos, não baseados no AUM, pelo que o crescimento não implica custos mais elevados da plataforma nem taxas ocultas.
Garanta hoje a vantagem competitiva de amanhã