Todos os fundos, todas as chamadas e todas as distribuições numa única visualização.
A Masttro consolida toda a carteira de capital de investimento privado de uma família, incluindo pormenores como compromissos, solicitações de capital, distribuições e avaliações, que são importados e reconciliados por IA integrada. Sem necessidade de acompanhamento manual das contas de capital e sem registos desatualizados.
«Com a Masttro, dispomos das ferramentas necessárias para gerir ativos não tradicionais, o que se traduz numa oportunidade de prestar um serviço muito mais abrangente do que a simples gestão de investimentos.»
Henry Urquidi, Futura Asset Advisors
Principais características
Relatórios sobre capital de investimento privado
As posições de capital privado chegam em formato PDF: solicitações de capital, distribuições e extratos da conta de capital. O Masttro lê e identifica cada um deles, reconcilia-os com o compromisso assumido e atualiza a avaliação automaticamente. Cada fundo está registado sob a entidade proprietária, sendo reportado por capital solicitado e distribuído, DPI, TVPI e IRR. A contabilidade mantém-se precisa ao longo de todo o ano, sem surpresas no final do ano.
Cobertura de todos os fundos de capital de investimento e de todas as safras
Solicitações de capital e distribuições introduzidas no sistema, identificadas e reconciliadas por IA nativa
Capital comprometido, subscrito e não subscrito, por fundo
DPI, RVPI, TVPI e IRR calculados para cada fundo e para a carteira na sua totalidade
Cada extrato da conta de capital e o seu histórico completo, reconciliados com cada compromisso
Fichas informativas completas para cada fundo individual
Todos os fundos de capital de investimento, numa única visualização interativa
Os fundos de capital privado figuram ao lado dos fundos de capital de risco, dos fundos de cobertura, dos fundos imobiliários e dos ativos líquidos, quer sejam detidos diretamente, quer através das entidades e fundos alimentadores que os detêm, tudo numa única visão integrada.
Os compromissos e as colheitas estão associados à estrutura completa de propriedade da família, pelo que cada fundo é visível no contexto da propriedade no seu todo.
Visão geral da estratégia, do setor e da TIR
Um resumo executivo de uma página abrange todo o portfólio de capital de investimento, apresentando o valor de mercado de cada fundo, o capital comprometido e o capital mobilizado, o DPI, o TVPI e a TIR.
Os gráficos configuráveis apresentam a carteira por estratégia, setor e região geográfica, para que o gestor possa ver, num relance, onde o capital está concentrado.
Todos os fundos, com todos os pormenores
Uma tabela apresenta cada fundo com o seu valor de mercado, compromisso, capital exigido e não exigido, bem como o conjunto completo de múltiplos: DPI, RVPI e TVPI.
A equipa pode passar da contabilidade global para um único fundo, com todos os valores a serem reconciliados com os extratos de capital subjacentes.
Cada aposta e cada distribuição, à medida que se resolvem
O relatório de transações é um registo, por período, dos movimentos de caixa no livro de contabilidade de capital de investimento privado, abrangendo as chamadas de capital financiadas, as distribuições recebidas, as datas de negociação e de liquidação, bem como a entidade depositária associada a cada rubrica.
As transações são reconciliadas à medida que são registadas, pelo que a posição de tesouraria do fundo se mantém atualizada ao longo de todo o trimestre. A equipa sabe sempre quanto foi solicitado, o que já foi devolvido e o que ainda está pendente.
O registo completo de um único fundo
A ficha informativa reúne informações gerais sobre o fundo, detalhes relativos às comissões e um resumo do investimento, juntamente com a TIR e os múltiplos desde a constituição. Uma curva de fluxo de caixa líquido mostra a curva J do fundo, desde a primeira opção de resgate até à data atual.
Serve como um registo completo e pronto a ser apresentado do fundo, destinado ao mandante e aos seus consultores.
Os mercados públicos, os mercados privados e tudo o que a família possui para além destes.
O Manual de Melhoria do Family Office
Quer esteja a criar a sua pilha tecnológica pela primeira vez ou a substituir um sistema que já não consegue acompanhar o crescimento, este guia oferece-lhe um quadro operacional claro, baseado na forma como os family offices modernos funcionam.
Sinais de que já não te basta o Excel
Como avaliar plataformas sem um processo de pedido de propostas (RFP) de 6 meses
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O que perguntar antes de optar por uma plataforma
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Mais de 700 ligações a contas de custódia para uma visão completa do património, sem pontos cegos.
Captura automatizada de dados e documentos que elimina a recolha e a reconciliação manuais.
Concebido para lidar com a complexidade, com um único sistema seguro para ativos, entidades e relatórios.
Preços fixos, não baseados no AUM, pelo que o crescimento não implica custos mais elevados da plataforma nem taxas ocultas.
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