Todos os gestores e todos os relatórios, numa única visualização consolidada.
O Masttro reúne toda a carteira de fundos de cobertura de uma família numa única visualização. O Alternatives AI processa cada relatório dos gestores à medida que este é recebido, pelo que as avaliações são atualizadas sem necessidade de introdução manual de dados.
«O Masttro permite-nos reunir todos os depositários e estabelecer toda a estrutura jurídica necessária para oferecer aos nossos clientes uma visão verdadeiramente abrangente dos seus ativos.»
Patricia Correa, Banca Privada
Principais características
Relatórios sobre fundos de cobertura
As posições dos fundos de cobertura chegam em formato PDF: extratos da conta de capital, avisos sobre o valor líquido dos ativos (NAV) e confirmações de resgate. O Masttro lê e identifica cada um à medida que chega, reconcilia-o com a posição e atualiza a avaliação automaticamente. Cada fundo aparece sob a entidade que o detém e é reportado por estratégia, exposição e desempenho. O registo mantém-se preciso ao longo de todo o ano, pelo que o fecho do exercício não reserva surpresas.
Cobertura de todas as estratégias de fundos de cobertura, incluindo estruturas de drawdown e «evergreen»
Extratos da conta de capital, avisos relativos ao valor líquido dos ativos (NAV) e confirmações de subscrição e resgate, lidos e marcados automaticamente
Análise da estratégia, da moeda das posições e da exposição geográfica em todo o portfólio
Contribuições, distribuições e dinheiro líquido investido, registados por fundo
Relatórios consolidados, detalhes ao nível dos fundos e demonstrações financeiras elaboradas a partir de dados reconciliados
Fichas informativas completas para cada fundo individual
Todos os fundos de cobertura, numa visão integrada
Um catálogo exaustivo de fundos de cobertura, integrado no «Mapa Multidimensional da Riqueza Global», juntamente com o resto do património da família.
Os fundos de cobertura figuram ao lado dos fundos de capital privado, de capital de risco, imobiliários e ativos líquidos, quer sejam detidos diretamente, quer através das entidades e fundos alimentadores que os detêm, tudo numa única visão integrada.
Estratégia, exposição e desempenho num relance
Elabore um resumo executivo de uma página do livro sobre fundos de cobertura, apresentando a quota de cada título na classe de ativos e no total de ativos, além do valor de mercado e da TIR.
Os gráficos configuráveis apresentam a composição da carteira por estratégia, moeda das posições e exposição geográfica, tudo definido a partir do painel de definições do relatório.
Todos os fundos num único resumo de fácil compreensão
Um resumo abrange todos os fundos de cobertura da carteira, apresentando o valor de mercado, a percentagem do total de ativos e os resultados financeiros de cada fundo, agrupados por estratégia ou gestor.
Os detalhes relativos a cada fundo aparecem abaixo de cada linha, incluindo contribuições, resgates e histórico do valor líquido dos ativos (VNA), para que a equipa possa passar da visão global para um único fundo sem sair do relatório.
Contribuições, distribuições e dinheiro líquido investido
Uma visão abrangente do desempenho de cada fundo, com base nas contribuições, nas distribuições, no dinheiro líquido investido e no rendimento líquido.
O relatório de desempenho torna explícita a situação de tesouraria subjacente à avaliação, pelo que um investidor principal vê não só quanto vale um fundo, mas também qual foi o retorno efetivo que este gerou.
O registo completo de um único fundo
A ficha informativa reúne informações gerais sobre o fundo, as comissões e o resumo do investimento, juntamente com os rendimentos mensais e a TIR desde o início.
Funciona tanto para estruturas de rendimento contínuo como para estruturas de levantamento de fundos e está suficientemente bem elaborado para ser partilhado com o mandante e os seus consultores.
Os mercados públicos, os mercados privados e tudo o que a família possui para além destes.
O Manual de Melhoria do Family Office
Quer esteja a criar a sua pilha tecnológica pela primeira vez ou a substituir um sistema que já não consegue acompanhar o crescimento, este guia oferece-lhe um quadro operacional claro, baseado na forma como os family offices modernos funcionam.
Sinais de que já não te basta o Excel
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Exemplos de pilhas tecnológicas de family offices
O que perguntar antes de optar por uma plataforma
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Marque uma demonstração para descobrir por que razão mais de 400 family offices de renome em mais de 40 países escolhem a Masttro:
Mais de 700 ligações a contas de custódia para uma visão completa do património, sem pontos cegos.
Captura automatizada de dados e documentos que elimina a recolha e a reconciliação manuais.
Concebido para lidar com a complexidade, com um único sistema seguro para ativos, entidades e relatórios.
Preços fixos, não baseados no AUM, pelo que o crescimento não implica custos mais elevados da plataforma nem taxas ocultas.
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