Como a Masttro ajudou a criar uma infraestrutura ágil para um family office
A Jefferson River Capital é um family office com sede em Nova Iorque que gere uma carteira de mais de mil milhões de dólares nos mercados públicos e privados, construída ao longo de 30 anos por uma equipa reduzida e experiente.
A Jefferson River Capital é um family office (SFO) sediado em Nova Iorque, com uma carteira superior a mil milhões de dólares nos mercados públicos e privados. A família investe e desenvolve uma carteira diversificada há mais de 30 anos, conseguindo, no entanto, operar com uma equipa reduzida.
Daniel Forman ingressou na empresa em 2022 como Diretor de Investimentos, trazendo consigo uma vasta experiência em family offices, nomeadamente na implementação de sistemas de middle office. Um dos seus primeiros projetos consistiu na modernização da tecnologia da empresa, com o objetivo específico de facilitar o acompanhamento e a elaboração de relatórios sobre a complexa carteira de classes de ativos tradicionais e alternativos.
«O mandato consistia em investir, pôr a casa em ordem, mas criar uma infraestrutura de classe mundial, pequena e ágil», afirmou Daniel. «E o sistema de gestão de carteiras é a chave para isso.»
A solução tecnológica que oferece a visão mais abrangente do património
Em linha com a tendência atual e crescente entre os family offices em todo o mundo, a Jefferson River Capital tem continuado a aumentar a sua exposição em vários tipos de investimentos alternativos.
«Diria, com todo o respeito, que não há nenhum tipo ou estrutura de investimento que não tenhamos, de uma forma ou de outra», afirmou Daniel. «Por isso, precisávamos de um sistema e de uma plataforma capazes de gerir ativos líquidos e ilíquidos, simples e complexos, bem como uma entidade patrimonial muito complexa.»
Daniel refere que escolheram o Masttro pela sua capacidade de dar resposta aos seus exigentes requisitos de acompanhamento e elaboração de relatórios, mas também pela forma como visualiza na íntegra os seus ativos e pelo apoio prático que lhes prestou desde o início.
«Obter as informações e dispor de uma fonte única e sempre fiável, bem como contar com um serviço de apoio ao cliente e assistência de excelência, foi tudo muito importante, porque éramos uma equipa pequena.»
«Visualmente, do ponto de vista da interface do utilizador, esta é, de longe, a plataforma mais fácil para adicionar recursos e visualizar o nosso mapa familiar.»
«Assim que compreendemos o Masttro e recebemos a formação necessária, o carregamento de uma carteira com mais de duzentos investimentos alternativos decorreu sem complicações», afirmou Mitchell. «Em três meses ou menos, conseguimos introduzir todos esses dados e começar a acompanhar o desempenho da forma que pretendíamos.»
Funcionalidades de software baseadas em IA combinadas com apoio personalizado
A funcionalidade Doc AI da Masttro permitiu à equipa automatizar grande parte do trabalho repetitivo associado à elaboração de relatórios de investimento. A Doc AI trata automaticamente da recolha e classificação de documentos e até da análise de dados-chave, o que significa que, independentemente do número de pessoas, fundos fiduciários ou contas envolvidos, resolve requisitos complexos de mapeamento e poupa tempo.
«Pode ser difícil, com um sistema diferente, classificar as solicitações de capital e as distribuições de forma harmoniosa», afirmou Mitchell. «Com o Doc AI, conseguimos classificá-las adequadamente, introduzir a data, indicar o montante correto e associá-las e reconciliá-las com as nossas contas bancárias com precisão. Faz um excelente trabalho ao integrar tudo isso.»
O apoio é uma parte fundamental da implementação de novas tecnologias e Mitchell salienta que esta é mais uma área em que a Masttro se tem destacado das demais empresas do setor do software:
Resultados concretos, apoio de confiança
Desde que implementámos e nos familiarizámos com o Masttro, os resultados têm sido tangíveis em áreas-chave, tais como o acompanhamento do desempenho de alternativas em tempo real e a capacidade de apresentar esses dados quando e onde for necessário. Mas, como salienta o Daniel, o Masttro é uma plataforma de gestão de património que oferece uma solução completa de software para family offices.
«Utilizamos algumas outras plataformas, mas nessas não temos um representante que nos contacte regularmente todas as semanas, marque reuniões, analise os nossos problemas e resolva as questões; por isso, valorizo muito isso na Masttro.»
O apoio é uma parte fundamental da implementação de novas tecnologias e Mitchell salienta que esta é mais uma área em que a Masttro se tem destacado das demais empresas do setor do software:
«Utilizamos algumas outras plataformas, mas nessas não temos um representante que nos contacte regularmente todas as semanas, marque reuniões, analise os nossos problemas e resolva as questões; por isso, valorizo muito isso na Masttro.»
Desde que implementámos e nos familiarizámos com o Masttro, os resultados têm sido tangíveis em áreas-chave, tais como o acompanhamento do desempenho de alternativas em tempo real e a capacidade de apresentar esses dados quando e onde for necessário. Mas, como salienta o Daniel, o Masttro é uma plataforma de gestão de património que oferece uma solução completa de software para family offices.
A possibilidade de personalizar a forma como agrupam e categorizam os investimentos, de acordo com a sua perspetiva específica, foi um fator crucial na escolha da plataforma a implementar. Outro fator foi a privacidade, domínio em que os protocolos de segurança de nível militar da Masttro oferecem uma fiabilidade inigualável, uma vez que a Masttro não tem acesso aos dados dos clientes.
Para além de resolver estes desafios, o design da interface do utilizador e as funcionalidades do Masttro têm desempenhado um papel fundamental na oferta de uma solução eficaz.
«Visualmente, conseguir ver o património líquido e o balanço tanto na horizontal como na vertical foi algo que se revelou realmente difícil», afirmou Daniel. «Os vossos concorrentes não tinham isso, e o que mais me chamou a atenção foi a representação da integração dos nossos ativos na vossa página inicial, no Global Wealth Map.»
«O Masttro permitiu-nos dispor de uma única fonte de informação fiável para todos os nossos investimentos, o que é fundamental e nos permite implementar uma infraestrutura de middle office de classe mundial e com qualidade institucional.»
