Aperçu des alternatives à FundCount

Masttro contre FundCount : face à face

En quoi les deux plateformes divergent-elles quant aux critères qui déterminent l'évaluation d'une plateforme de gestion de patrimoine ?

Masttro est spécialement conçu pour la visualisation du patrimoine global et la cartographie des entités. FundCount propose un grand livre général pour simplifier la comptabilité.

Pourquoi les family offices recherchent-ils des alternatives à FundCount ?

Les family offices cessent rarement de travailler avec FundCount en raison de défaillances comptables. Ils se tournent vers une autre plateforme car leurs principaux défis ne relèvent pas de la comptabilité. Les placements alternatifs représentent 42 % du portefeuille moyen des family offices selon le rapport « 2025 Global Family Office Report » de BlackRock, et 39 % des family offices classent le reporting consolidé parmi leurs trois principales priorités technologiques, d’après le rapport « Citi Wealth 2025 Global Family Office Report ».

Le produit est conçu pour le contrôleur, et non pour le mandant.

FundCount présente sa vue d'ensemble consolidée comme un outil que le contrôleur de gestion n'a plus besoin d'élaborer manuellement. Cela profite à l'équipe comptable. En revanche, cela n'apporte pas grand-chose à un membre de la famille qui souhaite voir comment une fiducie, une société holding et une fondation détiennent le même actif. La « Global Wealth Map » et l'application mobile de Masttro sont avant tout conçues pour ce type d'utilisateur.

La connectivité atteint un maximum de plus de 50 connecteurs natifs

FundCount comble les lacunes au-delà de ses plus de 50 connecteurs grâce à l'analyse de fichiers PDF et à un processus géré qui télécharge chaque matin les données des dépositaires n'offrant qu'un accès via un portail. Chaque dépositaire ne disposant pas d'une connexion native se transforme en document ou en identifiant de connexion à un portail, ce qui, à l'échelle de plusieurs pays, limite la rapidité avec laquelle votre équipe peut effectuer le rapprochement des comptes. L'agrégation de données de Masttro s'appuie sur plus de 700 flux directs, sans recourir au « screen scraping ».

Le prix commence à 35 899 dollars et augmente en fonction de la taille des bureaux.

La tarification de base de Fundcount n'inclut pas les frais liés à la transformation numérique et à l'hébergement, et sa FAQ sur les tarifs mentionne les entités, les postes, les fonds et les actifs sous gestion ou sous administration parmi les éléments pris en compte pour établir le devis final. La tarification de Masttro est fixe et ne dépend pas des actifs sous gestion ; la croissance de l'activité n'entraîne donc pas de révision du prix de la plateforme.

L'adoption de FundCount implique la migration du grand livre

Chaque mise en œuvre de FundCount s'articule autour de son propre grand livre, qui sert de registre comptable. Pour un cabinet dont les comptables font déjà confiance à Sage Intacct ou à un autre système, cela implique de migrer le système le plus sensible du cabinet. L'intégration Truewind de Masttro effectue une seule fois la mise en correspondance avec le plan comptable existant, puis génère à chaque période des écritures comptables prêtes à être validées.

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Les 6 meilleures alternatives à FundCount pour les family offices.

1. Masttro : l'idéal pour les familles qui souhaitent avoir une vue d'ensemble de l'ensemble du patrimoine, y compris les alternatives

Masttro accompagne plus de 400 family offices et plus de 10 000 utilisateurs finaux, en regroupant plus de 700 flux directs provenant de dépositaires dans plus de 40 pays.

Ses points forts

Masttro prend en charge toutes les classes d'actifs, des marchés publics et du crédit privé à l'immobilier et à l'art, dans une vue globalisée et harmonisée couvrant les sociétés, les trusts, les SARL et les fondations. La solution « Alternatives AI » traite les appels de fonds, les distributions et les évaluations des fonds de capital-investissement et de capital-risque, tandis que la solution « Documents AI » analyse les formulaires K-1 et les relevés de valeur liquidative. Dans une étude de cas, Jefferson River Capital a qualifié le résultat de « source unique de vérité pour l'ensemble de nos investissements ».

Limites

Masttro est avant tout un outil de reporting et ne dispose pas d'un grand livre général complet en partie double. Le prix est fixé en fonction de la complexité du projet, et la mise en œuvre dure entre 12 et 14 semaines.

Pourquoi choisir Masttro plutôt que FundCount ?

FundCount assure la cohérence des comptes. Masttro offre une vue d'ensemble complète du portefeuille, avec plus de 700 flux directs, contre plus de 50 connecteurs natifs pour FundCount.

2. Addepar : la meilleure solution pour l'analyse de portefeuille de niveau institutionnel

Addepar gère plus de 9 000 milliards de dollars d'actifs pour plus de 1 400 clients répartis dans plus de 60 pays. Son argumentaire destiné aux family offices promet « une source unique et fiable d'informations permettant une gestion globale du portefeuille ».

Ses points forts

Analyses approfondies des performances et de l'exposition, modélisation de scénarios via Navigator, gestion des données alternatives et indices de référence pour les fonds privés. La plateforme propose une interface MCP, actuellement en version bêta, qui permet aux utilisateurs de se connecter à des modèles d'IA externes.

Limites

Addepar ne publie aucun tarif. La plateforme est conçue pour les équipes d'analystes, et de nombreux cabinets font appel à du personnel spécialisé ou à des consultants externes pour la gérer. Les informations relatives à la planification successorale proviennent d'intégrations avec des partenaires tels que Luminary.

Pourquoi choisir Masttro plutôt que…

Masttro offre une consolidation comparable grâce à une cartographie visuelle des entités, à des ressources liées au mode de vie en complément du portefeuille, à une expérience mobile axée sur le client, à une tarification fixe et à une interface opérationnelle permettant de se connecter dès aujourd’hui au grand livre du cabinet.

3. Eton Solutions (AtlasFive) : une solution parfaitement adaptée à un système d'exploitation d'entreprise tout-en-un

Eton déclare plus de 1 000 milliards de dollars d'actifs, plus de 1 113 familles et plus de 23 millions de transactions traitées chaque année. L'entreprise se présente comme « la seule solution intégrée et sécurisée d'IA patrimoniale dont vous avez besoin ».

Ses points forts

Eton Solutions regroupe la comptabilité, la gestion des entités, le paiement des factures et les flux de travail au sein d'un seul et même système. EtonAI automatise plus de 250 types de documents et de flux de travail. La fonctionnalité « Bring Your Own Key » (BYOK) permet aux services de contrôler directement leurs clés de chiffrement.

Limites

Un système « tout-en-un » remplace à la fois le modèle d'exploitation et les logiciels, ce qui représente un engagement plus important que bon nombre des alternatives présentées sur cette page. Eton ne communique ni ses tarifs ni le nombre de dépositaires.

Pourquoi choisir Masttro plutôt que…

Masttro offre une vue d'ensemble du patrimoine sans nécessiter de modification du fonctionnement du cabinet. Il s'intègre aux logiciels de comptabilité existants, se connecte directement à plus de 700 dépositaires et est conçu pour être utilisé aussi bien par le dirigeant que par l'équipe opérationnelle.

4. Asset Vantage : la solution idéale pour les cabinets qui souhaitent remplacer un grand livre par un autre

Asset Vantage affirme « regrouper la comptabilité générale et les rapports de performance au sein d’une plateforme unique faisant office de source de vérité » et indique avoir activé plus de 5 000 flux de données couvrant les comptes bancaires, les cartes de crédit et les comptes de dépôt. La société publie une grille tarifaire échelonnée en fonction du nombre d’entités et précise que ses tarifs ne sont pas fixés en fonction des actifs sous gestion (AUM).

Ses points forts

Un véritable grand livre général comprenant la comptabilité des sociétés de personnes, le paiement des factures, un espace de stockage sécurisé pour les documents, des services gérés, ainsi qu’un suivi des biens immobiliers, des avions et des objets de collection.

Limites

Asset Vantage présente ses flux de données de dépôt et bancaires comme étant de type T+1 ou T+2. C'est le service le plus comparable à FundCount dans cette liste ; ainsi, un cabinet qui opte pour cette solution remplace simplement un registre comptable par un autre.

Pourquoi choisir Masttro plutôt que…

Si le problème réside davantage dans la visibilité que dans la comptabilité, un deuxième grand livre ne suffira pas à le résoudre. Masttro propose le traitement direct de flux traitant plus de 10 millions de transactions quotidiennes, l’automatisation des alternatives natives et la « Global Wealth Map », un système d’enregistrement des structures de propriété et de patrimoine au sein de la famille.

5. Archway Group : le meilleur choix pour un logiciel associé à des services de comptabilité externalisés

Archway Group déclare plus de 860 milliards de dollars d’actifs sur sa plateforme et opère de manière indépendante de SEI depuis qu’Aquiline Capital Partners a racheté l’activité de services de family office de SEI en 2025. Son site présente la plateforme comme « le registre de référence sur lequel repose la gestion de la fortune privée ».

Ses points forts

Partenariats d'entreprise, gestion de portefeuille et comptabilité d'entreprise, paiement des factures, agrégation de données et rapports en marque blanche, avec la possibilité de confier la tenue de la comptabilité, les paiements et l'établissement des rapports aux comptables d'Archway.

Limites

Archway privilégie la comptabilité, tout comme FundCount. La société ne publie ni tarifs ni nombre de dépositaires, et son modèle externalisé ajoute une relation de service en complément du logiciel.

Pourquoi choisir Masttro plutôt que…

Pour une entreprise disposant de sa propre équipe et de ses propres comptables, Masttro offre une vue en temps réel de l'ensemble du patrimoine et transmet des données validées au grand livre.

6. Landytech (Sesame) : une solution adaptée à la validation des données d'investissement à grande échelle

Landytech fait état de plus de 500 dépositaires, de plus de 10 000 flux bancaires ouverts et de plus de 250 milliards de dollars de données non déclarées, et affirme que sa plateforme peut « réduire jusqu'à 80 % le temps consacré à la déclaration ».

Ses points forts

Validation et rapprochement approfondis des données, analyses de performance et de risque, indicateurs DPI, TVPI et IRR au niveau des fonds, ainsi que des rapports en marque blanche conçus pour les sociétés fiduciaires et les banques privées.

Limites

Le site de Landytech indique que son module de grand livre est « à venir ». Il aborde également de manière moins approfondie les structures d'entités multigénérationnelles et les actifs liés au mode de vie.

Pourquoi choisir Masttro plutôt que…

Masttro offre une couverture plus étendue en matière de dépositaires directs, ce qui fait défaut à Landytech, ainsi qu’une passerelle de registres via Truewind.

Comment choisir : cinq questions à poser à chaque fournisseur

• Avec lequel de mes gestionnaires êtes-vous en contact direct ? Demandez-moi la liste et précisez comment les autres vous transmettent les informations : par flux, en PDF ou via une connexion au portail chaque matin.
• Montrez-moi un appel de fonds traité de bout en bout : enregistré, associé à la bonne entité et rapproché du compte bancaire.
• Où est hébergé le grand livre après la mise en service, et qui y effectue les écritures ? Si la réponse implique une migration, évaluez le coût de cette migration.
• Combien cela coûtera-t-il dans cinq ans si le portefeuille double ? Demandez ce qui est pris en compte : les entités, les sièges, les fonds, les dépositaires ou les actifs sous gestion.
• Le directeur peut-il répondre à la question « Que possédons-nous ? » au téléphone, sans appeler personne ? Il peut s'avérer étonnamment difficile de répondre à cette question toute simple.

Constatez la différence avec vos propres données

Pour déterminer comment les dépositaires, entités et instruments alternatifs de votre établissement seraient répertoriés dans Masttro, un appel de 30 minutes suffit pour passer en revue votre structure, identifier les dépositaires auxquels Masttro se connecte directement et expliquer comment nous traitons les instruments alternatifs.

Réservez une démonstration ou téléchargez le guide « Family Office Upgrade Playbook » pour prendre une longueur d'avance dans la transformation de votre cabinet.

Questions fréquemment posées

Quelle est la meilleure alternative à FundCount pour un family office ?

Masttro s'adresse à tous les bureaux dont la difficulté réside davantage dans la vue d'ensemble du portefeuille que dans la clôture des comptes. La solution agrège plus de 700 flux directs provenant de dépositaires dans plus de 40 pays, automatise les appels de fonds, les formulaires K-1 et les relevés de valeur liquidative, propose une tarification forfaitaire plutôt que basée sur les actifs sous gestion (AUM), et alimente le grand livre existant du bureau via Truewind.

Masttro dispose-t-il d'un grand livre comme FundCount ?

Non. Masttro est avant tout un outil de reporting. Son grand livre auxiliaire d’investissement et l’intégration Truewind transforment les données de Masttro en écritures comptables prêtes à être validées pour Sage Intacct et d’autres plateformes, tandis que l’équipe comptable continue de prendre les décisions relatives à la comptabilisation. Comme l’explique Jay McNamara, PDG de Masttro : « Le reporting reste dans Masttro, et la comptabilité reste dans le système comptable. »

Combien coûte FundCount ?

FundCount publie des tarifs de départ de 35 899 dollars par an pour un family office individuel et de 26 950 dollars pour un family office multi-familles, auxquels s'ajoutent les frais liés à la transformation numérique et à l'hébergement. Il s'agit d'une licence annuelle d'accès à la plateforme, dont le devis final est calculé en fonction du nombre d'entités, de postes, de fonds, d'actifs sous gestion ou sous administration, et du mode de déploiement. La tarification de Masttro est fixe et ne dépend pas des actifs sous gestion (AUM).

À combien de dépositaires FundCount est-il connecté ?

FundCount propose plus de 50 connecteurs natifs, complétés par des fonctionnalités d'analyse de fichiers PDF, de transfert FTP, d'API et de RPA gérée pour les dépositaires opérant exclusivement via un portail. Landytech répertorie plus de 500 dépositaires ; Masttro gère plus de 700 flux directs dans plus de 40 pays.

Un family office peut-il conserver son système comptable s'il cesse d'utiliser FundCount ?

Oui. Avec Masttro, le service comptable définit son plan comptable une seule fois lors de la configuration ; Truewind transmet ensuite les écritures comptables vers des systèmes tels que Sage Intacct à chaque clôture, et le grand livre reste là où les comptables le souhaitent.

FundCount automatise-t-il la génération des formulaires K-1 et les appels de fonds ?

Oui. FundCount extrait les chiffres des états de capital et des formulaires K-1 à l'aide de l'IA, puis les publie après vérification humaine. Les modules « Documents AI » et « Alternatives AI » de Masttro identifient chaque appel de fonds et chaque distribution, enregistrent la date et le montant, puis effectuent le rapprochement avec les comptes bancaires du cabinet.

Combien de temps faut-il pour mettre en place Masttro ?

Douze à quatorze semaines, y compris la connexion avec le dépositaire et la mise en place des placements alternatifs. Jefferson River Capital, un portefeuille de plus d'un milliard de dollars comprenant plus de 200 placements alternatifs, a été mis en service en trois mois ou moins.

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