Nouveautés de la plateforme Masttro

Si vous gérez l'exposition d'une famille à des fonds fermés, vous connaissez déjà les difficultés que cela implique : les appels de fonds interviennent selon le calendrier fixé par le gestionnaire général, les distributions peuvent prendre des années et les estimations de la valeur liquidative accusent souvent un retard d'un trimestre. Ce webinaire vous présente une meilleure solution, grâce au « Cash Projection Hub for Closed End Funds » de Masttro.

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Les clients de Masttro peuvent désormais importer leurs données patrimoniales consolidées dans leur plateforme comptable sans avoir à les recréer manuellement chaque mois. Grâce à un nouveau partenariat avec Truewind, la plateforme comptable basée sur l'IA de San Francisco utilisée par les équipes financières et les family offices, les positions, les transactions et les informations détaillées sur les entités issues de Masttro sont converties en écritures comptables prêtes à être validées, puis transmises à des systèmes tels que Sage Intacct.

Découvrez une nouvelle série de rapports et de mises à jour conçus pour faciliter l'accès et la compréhension d'informations complexes relatives aux portefeuilles. Explorez la répartition des participations entre les différents véhicules d'investissement, examinez l'activité du portefeuille et les positions en fonction de la date de règlement, et bénéficiez d'une meilleure visibilité sur la répartition et la performance des fonds fermés. Parallèlement à ces nouvelles fonctionnalités de reporting, une expérience Sankey améliorée offre des visualisations plus claires et plus intuitives des structures patrimoniales et des relations entre les éléments.

La nouvelle vidéo de Masttro est une déclaration de notre mission et des personnes pour lesquelles nous travaillons. Masttro est la plateforme de gestion de patrimoine à laquelle font confiance les family offices individuels, les family offices multi-familles, les banques privées et les conseillers financiers indépendants (RIA) qui gèrent des portefeuilles de clients très fortunés à travers le monde. Masttro rassemble l'ensemble de votre patrimoine en un seul et même endroit, des comptes bancaires aux investissements privés, grâce à une intelligence artificielle intégrée qui transforme des données dispersées en réponses en quelques secondes. 

Le nouveau « Cash Projection Hub » vous permet de prévoir les appels de fonds, les distributions et la valeur de marché pour l'ensemble de votre portefeuille d'investissements alternatifs. Suivez l'évolution des flux de trésorerie, identifiez les engagements non financés et évaluez leur impact sur votre allocation globale. Le tout en un seul endroit, selon vos propres conditions. 

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Deux modules supplémentaires ont été mis à niveau vers la nouvelle plateforme de Masttro, vous offrant la même expérience fluide et rapide que vous connaissez déjà, tout en conservant l'intégralité de vos fonctionnalités existantes.

À chaque période fiscale, les équipes des family offices perdent du temps à rechercher, rapprocher et distribuer manuellement les formulaires K-1. La fonctionnalité « K-1 Matrix », qui vient d'être lancée dans la solution « Alternatives AI » de Masttro, automatise la collecte, l'extraction et le suivi pour l'ensemble des fonds et de toutes les années fiscales. 

En collaboration avec Family Office Exchange, Jay McNamara, PDG de Masttro, a partagé ses enseignements pour un déploiement réussi de l’IA au sein des family offices individuels et collectifs. Selon Jay, pour créer les conditions de réussite, les équipes doivent configurer les données sous-jacentes et les intégrations en fonction des besoins spécifiques de l’entreprise ; sinon, une transformation basée sur l’IA peut générer plus de risques que de valeur.