Tous vos mouvements de trésorerie, regroupés au même endroit.
Masttro assure le suivi de l'ensemble de la situation de trésorerie d'une famille, y compris chaque transaction, virement, frais et prévision, tous comptes, dépositaires, devises et entités confondus. Finis les rapprochements entre relevés et les angles morts en matière de liquidités.
"Masttro s'est rapidement avéré être bien plus qu'un simple fournisseur de technologie... Son modèle d'entreprise en fait un véritable partenaire technologique qui nous soutient de manière proactive dans notre stratégie de croissance, ce qui a considérablement différencié notre proposition de valeur."
Maurizio Cereda, conseiller financier
Caractéristiques principales
Rapports sur la trésorerie et les liquidités
La trésorerie est un domaine qui semble simple, mais qui ne l'est jamais vraiment. Les liquidités sont réparties entre différents comptes, entités et devises. Les frais et les virements viennent encore compliquer le tableau. Masttro permet de tout regrouper, ce qui vous permet de suivre chaque transaction, chaque virement et chaque frais au sein de la « Global Wealth Map ».
Tenez un grand livre mis à jour en continu, indiquant le solde après chaque écriture, et établissez une prévision de trésorerie pour chaque titre. Pas besoin de rapprochement entre les différents relevés, et pas de surprises en fin d'année.
Suivi complet des transactions et des flux de trésorerie pour l'ensemble des comptes et des entités
Tenue d'un registre de caisse indiquant le solde après chaque opération, en monnaie locale
Prévisions de trésorerie, sous forme synthétique et détaillée par titre
Suivi des entrées et sorties de fonds à mesure qu'elles modifient la valeur du portefeuille
Commissions de transaction, frais de compte et honoraires de conseil, ventilés par dépositaire
Recettes et dépenses classées par mois, par type d'actif et par catégorie
Tous les comptes et tous les flux, regroupés dans une seule carte patrimoniale
Un relevé exhaustif des liquidités et des comptes, intégré à la « Global Wealth Map » multidimensionnelle aux côtés du reste du patrimoine familial.
Les comptes d'exploitation, les liquidités en dépôt et les virements inter-entités côtoient les placements, les actifs alternatifs et l'immobilier. Les comptes détenus directement ou par l'intermédiaire d'entités ou de fonds sont tous présentés dans une vue unique et cohérente, dans toutes les devises.
Toutes vos transactions, sur un seul relevé
Une liste complète des opérations et des flux de trésorerie ayant transité par le portefeuille au cours d'une période donnée. Les opérations liées au capital, les opérations de recettes et de dépenses, ainsi que les dépôts et les retraits, le tout regroupé en un seul endroit.
La famille voit exactement ce qui est entré, ce qui est sorti et pourquoi. Une vue d'ensemble complète de la trésorerie, avec des filtres et la possibilité d'exporter les données pour n'importe quelle période.
Un solde cumulé après chaque écriture
Un relevé détaillé de chaque variation du solde de trésorerie, avec le solde cumulé après chaque opération, exprimé en monnaie locale.
Les rapports et les soldes de clôture sont présentés de manière claire, ce qui vous permet d'effectuer un rapprochement avec la banque, ligne par ligne, et de fournir des chiffres auxquels le directeur peut se fier.
Découvrez dès aujourd’hui l’argent dont vous disposerez demain
Une vue prospective de la trésorerie, consolidée et détaillée. Le récapitulatif présente les soldes et flux de trésorerie futurs prévus pour l'ensemble du portefeuille ; le tableau détaillé ventile ces mêmes prévisions par titre.
Anticipez les appels de fonds, les distributions et les déficits avant qu'ils ne surviennent. Planifiez votre trésorerie à partir d'hypothèses et de données concrètes.
Recettes et dépenses, classées par catégorie
Une vue d'ensemble des recettes et des dépenses issue des flux de données, des transactions et du registre de gestion de trésorerie, le tout ventilé par mois, par type d'actif et par catégorie.
Les commissions de transaction, les frais de gestion de compte et les honoraires de conseil sont détaillés par dépositaire, ce qui permet de connaître à tout moment le coût total de gestion du portefeuille.
Les marchés publics, les marchés privés et tout ce que la famille possède en dehors de ceux-ci.
Le guide pratique pour la modernisation des family offices
Que vous mettiez en place votre infrastructure technologique pour la première fois ou que vous remplaciez un système qui n'est plus en mesure de s'adapter à votre croissance, ce guide vous propose un cadre opérationnel clair, inspiré du mode de fonctionnement des family offices modernes.
Les signes qui montrent qu'Excel ne vous suffit plus
Comment évaluer des plateformes sans appel d'offres de six mois
Exemples de piles technologiques utilisées par les family offices
Les questions à poser avant de choisir une plateforme
Planifier une présentation
Réservez une démonstration pour découvrir pourquoi plus de 400 family offices de premier plan dans plus de 40 pays ont choisi Masttro :
Plus de 700 liens avec des dépositaires pour une vue d'ensemble complète du patrimoine, sans aucune lacune.
Une ingestion automatisée des données et des documents qui élimine la collecte et le rapprochement manuels.
Conçu pour gérer la complexité, avec un système sécurisé unique pour les actifs, les entités et le reporting.
Tarification fixe, non liée aux actifs sous gestion (AUM) ; la croissance n'entraîne donc pas d'augmentation des coûts de la plateforme ni de frais cachés.
Obtenez dès aujourd'hui l'avantage concurrentiel de demain