Toutes les obligations, tous les coupons et toutes les notations en un seul aperçu.
Les positions en titres à revenu fixe sont transmises via des flux directs provenant des dépositaires, qu’elles soient détenues directement ou par l’intermédiaire de fonds, tous dépositaires, devises et juridictions confondus. Masttro les regroupe dans un registre unique et indique la durée, le rendement et la notation de crédit de chaque titre. Les coupons et les échéances sont suivis automatiquement, ce qui permet à la famille de savoir quels revenus elle percevra et à quelle date.
"Masttro s'est rapidement avéré être bien plus qu'un simple fournisseur de technologie... Son modèle d'entreprise en fait un véritable partenaire technologique qui nous soutient de manière proactive dans notre stratégie de croissance, ce qui a considérablement différencié notre proposition de valeur."
Maurizio Cereda, conseiller financier
Caractéristiques principales
Déclaration des titres à revenu fixe
Les intérêts courus, les calendriers de coupon et les notations de crédit prennent du retard lorsque le suivi des titres à revenu fixe est effectué manuellement. Masttro les met à jour dès réception des données provenant des dépositaires, qu’il s’agisse d’obligations souveraines, d’obligations d’entreprises, d’obligations municipales ou de titres de crédit structurés. Chaque titre est répertorié avec sa durée, son rendement à l’échéance et sa notation de crédit, accompagné de détails au niveau du titre et d’une fiche descriptive pour chaque position. Le registre reste précis tout au long de l’année, ce qui évite les surprises en fin d’année.
Couverture exhaustive des différentes catégories de titres à revenu fixe : dette souveraine, dette d'entreprise, dette locale et crédit structuré, détenus directement ou par l'intermédiaire de fonds
Saisie sécurisée du taux d'intérêt, de l'échéance, de la fréquence et de la notation, avec suivi des intérêts courus
Durée, rendement à l'échéance, rendement actuel et notation moyenne calculés sur l'ensemble du portefeuille
Les flux de données directs fournis par les dépositaires permettent de maintenir à jour les cours, les valorisations et les intérêts courus pour toutes les devises
Portefeuilles présentés avec et sans intérêts courus, rapprochés de chaque relevé de dépôt
Fiches d'information détaillées pour chaque titre
Tous les titres à revenu fixe, dans une seule vue interactive
Les obligations individuelles et les fonds obligataires côtoient les actions, les placements alternatifs, l'immobilier et les liquidités, qu'ils soient détenus directement ou par l'intermédiaire des entités qui en sont propriétaires, le tout dans une vue d'ensemble unifiée et dans toutes les devises.
Chaque participation est liée à l'entité qui en est propriétaire ; la famille appréhende donc les revenus fixes dans le cadre de l'ensemble du patrimoine.
Aperçu des répartitions, du rendement et de la duration
Un résumé d'une page présente l'ensemble du portefeuille obligataire, en indiquant la valeur de marché de chaque position principale ainsi que sa part dans le portefeuille obligataire et dans le total des actifs. Les indicateurs clés de performance (KPI) du portefeuille comprennent le rendement à l'échéance, le rendement courant, la durée moyenne et la notation moyenne.
Des graphiques personnalisables présentent les données par type de coupon, secteur, durée et notation, mettant ainsi en évidence les domaines où se concentrent le risque et les revenus.
L'ouvrage dans son intégralité, sous forme visuelle
Le rapport d'analyse présente le portefeuille obligataire sous forme de graphiques clairs et comparables, qui couvrent la duration, la répartition sectorielle, la notation et l'exposition géographique.
Un responsable peut évaluer d'un seul coup d'œil la concentration et le risque de crédit, et l'équipe d'investissement peut présenter le positionnement lors de n'importe quelle réunion.
Toutes les positions, en une seule phrase
Ce relevé présente le portefeuille de titres à revenu fixe titre par titre, en indiquant pour chaque position le coupon, la date d'échéance, la valeur de marché, le résultat et la notation.
Les montants sont présentés avec et sans intérêts courus et rapprochés des registres directs du dépositaire, ce qui permet à l'équipe de clôturer chaque période sans avoir à rechercher les écarts.
La fiche complète d'un titre donné
La fiche technique présente les caractéristiques d'une obligation, notamment le taux d'intérêt nominal, la fréquence de paiement, l'échéance et la notation, ainsi que la duration et l'analyse de notation.
La position actuelle, un graphique des cours et l'évolution de la valeur depuis l'acquisition y figurent également. Ce document constitue un dossier complet et prêt à être présenté, destiné au mandant et à ses conseillers.
Les marchés publics, les marchés privés et tout ce que la famille possède en dehors de ceux-ci.
Le guide pratique pour la modernisation des family offices
Que vous mettiez en place votre infrastructure technologique pour la première fois ou que vous remplaciez un système qui n'est plus en mesure de s'adapter à votre croissance, ce guide vous propose un cadre opérationnel clair, inspiré du mode de fonctionnement des family offices modernes.
Les signes qui montrent qu'Excel ne vous suffit plus
Comment évaluer des plateformes sans appel d'offres de six mois
Exemples de piles technologiques utilisées par les family offices
Les questions à poser avant de choisir une plateforme
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Réservez une démonstration pour découvrir pourquoi plus de 400 family offices de premier plan dans plus de 40 pays ont choisi Masttro :
Plus de 700 liens avec des dépositaires pour une vue d'ensemble complète du patrimoine, sans aucune lacune.
Une ingestion automatisée des données et des documents qui élimine la collecte et le rapprochement manuels.
Conçu pour gérer la complexité, avec un système sécurisé unique pour les actifs, les entités et le reporting.
Tarification fixe, non liée aux actifs sous gestion (AUM) ; la croissance n'entraîne donc pas d'augmentation des coûts de la plateforme ni de frais cachés.
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