Tous les responsables et tous les rapports, dans une vue unique et harmonisée.
Masttro regroupe l'ensemble du portefeuille de fonds spéculatifs d'une famille dans une seule vue d'ensemble. L'IA d'Alternatives traite chaque relevé de gestionnaire dès sa réception, ce qui permet de mettre à jour les valorisations sans intervention manuelle.
"Masttro nous permet de consolider l'ensemble des dépositaires et de mettre en place toute la structure juridique pour offrir à nos clients une véritable vision holistique de leurs actifs."
Patricia Correa, Banque privée
Caractéristiques principales
Déclaration des fonds spéculatifs
Les positions des fonds spéculatifs sont transmises au format PDF : relevés de compte de capital, avis de valeur liquidative et confirmations de rachat. Masttro lit et indexe chaque document dès sa réception, le recoupe avec la position correspondante et met automatiquement à jour l'évaluation. Chaque fonds apparaît sous l'entité qui le détient et est présenté par stratégie, exposition et performance. Le registre reste exact tout au long de l'année, ce qui évite toute surprise en fin d'année.
Couverture de toutes les stratégies de fonds spéculatifs, y compris les structures de drawdown et « evergreen »
Relevés de compte de capital, avis de valeur liquidative et confirmations de souscription et de rachat : lecture et marquage automatiques
Analyse de la stratégie, de la composition des portefeuilles en devises et de l'exposition géographique à l'échelle de l'ensemble du portefeuille
Suivi des apports, des distributions et des flux nets de trésorerie investis par fonds
Rapports consolidés, informations détaillées au niveau des fonds et états financiers établis à partir de données rapprochées
Fiches d'information détaillées pour chaque fonds
Tous les fonds spéculatifs, dans une vue d'ensemble
Un catalogue exhaustif des fonds spéculatifs, intégré à la « Global Wealth Map » multidimensionnelle aux côtés du reste du patrimoine de la famille.
Les hedge funds figurent aux côtés des fonds de capital-investissement, des fonds de capital-risque, des placements immobiliers et des actifs liquides, qu'ils soient détenus directement ou par l'intermédiaire des entités et des fonds nourriciers qui les détiennent, le tout dans une vue d'ensemble cohérente.
Aperçu de la stratégie, de l'exposition et de la performance
Rédigez un résumé d'une page du livre consacré aux fonds spéculatifs, en mettant en évidence la part de chaque titre dans la classe d'actifs et dans le total des actifs, ainsi que sa valeur de marché et son TRI.
Les graphiques personnalisables permettent de ventiler le portefeuille par stratégie, par devise des positions et par exposition géographique, le tout à partir du panneau des paramètres du rapport.
Tous les fonds dans un seul relevé clair et concis
Un relevé synthétique regroupe tous les fonds spéculatifs du portefeuille, en indiquant la valeur de marché, la part dans le total des actifs et le résultat de chaque fonds, classés par stratégie ou par gestionnaire.
Les détails relatifs à chaque fonds figurent sous chaque ligne, notamment les souscriptions, les rachats et l'historique de la valeur liquidative, ce qui permet à l'équipe de passer de l'ensemble du portefeuille à un fonds spécifique sans quitter le rapport.
Apports, distributions et trésorerie nette investie
Une vue d'ensemble des performances de chaque fonds, sur la base des apports, des distributions, des liquidités nettes investies et du rendement net.
Le rapport de performance met clairement en évidence les flux de trésorerie qui sous-tendent la valorisation ; ainsi, un investisseur peut voir non seulement la valeur d'un fonds, mais aussi le rendement qu'il a réellement généré.
L'historique complet d'un fonds donné
La fiche d'information rassemble les informations générales sur le fonds, ses frais et le résumé de son profil d'investissement, ainsi que ses rendements mensuels et son taux de rendement interne (TRI) depuis sa création.
Ce document s'applique aussi bien aux structures « evergreen » qu'aux structures « drawdown » et est suffisamment abouti pour être présenté au mandant et à ses conseillers.
Les marchés publics, les marchés privés et tout ce que la famille possède en dehors de ceux-ci.
Le guide pratique pour la modernisation des family offices
Que vous mettiez en place votre infrastructure technologique pour la première fois ou que vous remplaciez un système qui n'est plus en mesure de s'adapter à votre croissance, ce guide vous propose un cadre opérationnel clair, inspiré du mode de fonctionnement des family offices modernes.
Les signes qui montrent qu'Excel ne vous suffit plus
Comment évaluer des plateformes sans appel d'offres de six mois
Exemples de piles technologiques utilisées par les family offices
Les questions à poser avant de choisir une plateforme
Planifier une présentation
Réservez une démonstration pour découvrir pourquoi plus de 400 family offices de premier plan dans plus de 40 pays ont choisi Masttro :
Plus de 700 liens avec des dépositaires pour une vue d'ensemble complète du patrimoine, sans aucune lacune.
Une ingestion automatisée des données et des documents qui élimine la collecte et le rapprochement manuels.
Conçu pour gérer la complexité, avec un système sécurisé unique pour les actifs, les entités et le reporting.
Tarification fixe, non liée aux actifs sous gestion (AUM) ; la croissance n'entraîne donc pas d'augmentation des coûts de la plateforme ni de frais cachés.
Obtenez dès aujourd'hui l'avantage concurrentiel de demain