Tous les fonds, tous les appels de marge et toutes les distributions en un seul aperçu.
Masttro centralise l'ensemble du portefeuille de capital-investissement d'une famille, jusque dans les moindres détails tels que les engagements, les appels de fonds, les distributions et les évaluations, dont les données sont importées et rapprochées par une IA native. Finis le suivi manuel des comptes de capital et les données obsolètes.
"Avec Masttro, nous disposons des outils nécessaires pour gérer des actifs non traditionnels, ce qui nous permet d'offrir un service beaucoup plus large que la gestion d'investissements".
Henry Urquidi, Futura Asset Advisors
Caractéristiques principales
Rapports sur le capital-investissement
Les documents relatifs aux participations en capital-investissement sont transmis au format PDF : appels de fonds, distributions et relevés de compte de capital. Masttro lit et indexe chacun d’entre eux, les rapproche de l’engagement initial et met automatiquement à jour la valorisation. Chaque fonds est rattaché à son entité propriétaire et fait l’objet d’un rapport indiquant le capital appelé et distribué, le DPI, le TVPI et le TRI. La comptabilité reste précise tout au long de l’année, sans surprise en fin d’exercice.
Couverture de tous les fonds de capital-investissement et de toutes les promotions
Appels de fonds et distributions traités, étiquetés et rapprochés par une IA native
Suivi du capital engagé, appelé et non appelé par fonds
DPI, RVPI, TVPI et IRR calculés pour chaque fonds et pour l'ensemble du portefeuille
Chaque relevé de compte de capital et l'historique complet de celui-ci, rapprochés de chaque engagement
Fiches d'information détaillées pour chaque fonds
Tous les fonds de capital-investissement, dans une vue interactive
Les fonds de capital-investissement figurent aux côtés des fonds de capital-risque, des fonds spéculatifs, des placements immobiliers et des actifs liquides, qu'ils soient détenus directement ou par l'intermédiaire des entités et des fonds nourriciers qui les détiennent, le tout dans une vue d'ensemble cohérente.
Les engagements et les millésimes sont mis en correspondance avec la structure de propriété complète de la famille, de sorte que chaque fonds est visible dans le contexte global du domaine.
Aperçu de la stratégie, du secteur et du TRI
Un résumé d'une page présente l'ensemble du portefeuille de capital-investissement, en indiquant pour chaque fonds la valeur de marché, le capital engagé et appelé, le DPI, le TVPI et le TRI.
Des graphiques personnalisables présentent le portefeuille par stratégie, par secteur et par zone géographique, ce qui permet au mandant de voir d’un seul coup d’œil où se concentre le capital.
Tous les fonds, en détail
Un tableau présente pour chaque fonds sa valeur de marché, son engagement, son capital appelé et non appelé, ainsi que l'ensemble des multiples : DPI, RVPI et TVPI.
L'équipe peut passer de l'ensemble du registre à un fonds spécifique, chaque chiffre étant rapproché des états financiers sous-jacents.
Chaque appel et chaque distribution, au fur et à mesure de leur règlement
Le rapport sur les transactions est un relevé périodique des mouvements de trésorerie au sein du portefeuille d'un fonds de capital-investissement ; il recense les appels de fonds honorés, les distributions reçues, les dates de transaction et de règlement, ainsi que le dépositaire associé à chaque ligne.
Les opérations sont rapprochées dès leur enregistrement, ce qui permet au fonds de disposer d'une situation de trésorerie à jour tout au long du trimestre. L'équipe sait à tout moment quels montants ont été appelés, quels montants ont été remboursés et quels montants restent dus.
L'historique complet d'un fonds donné
La fiche d'information rassemble les informations générales sur le fonds, le détail des frais et le résumé des investissements, ainsi que le taux de rendement interne (IRR) et les multiples depuis la création du fonds. Une courbe des flux de trésorerie nets illustre la courbe en J du fonds, depuis le premier appel jusqu'à ce jour.
Il s'agit d'un dossier complet et prêt à être présenté, destiné au mandant et à ses conseillers.
Les marchés publics, les marchés privés et tout ce que la famille possède en dehors de ceux-ci.
Le guide pratique pour la modernisation des family offices
Que vous mettiez en place votre infrastructure technologique pour la première fois ou que vous remplaciez un système qui n'est plus en mesure de s'adapter à votre croissance, ce guide vous propose un cadre opérationnel clair, inspiré du mode de fonctionnement des family offices modernes.
Les signes qui montrent qu'Excel ne vous suffit plus
Comment évaluer des plateformes sans appel d'offres de six mois
Exemples de piles technologiques utilisées par les family offices
Les questions à poser avant de choisir une plateforme
Planifier une présentation
Réservez une démonstration pour découvrir pourquoi plus de 400 family offices de premier plan dans plus de 40 pays ont choisi Masttro :
Plus de 700 liens avec des dépositaires pour une vue d'ensemble complète du patrimoine, sans aucune lacune.
Une ingestion automatisée des données et des documents qui élimine la collecte et le rapprochement manuels.
Conçu pour gérer la complexité, avec un système sécurisé unique pour les actifs, les entités et le reporting.
Tarification fixe, non liée aux actifs sous gestion (AUM) ; la croissance n'entraîne donc pas d'augmentation des coûts de la plateforme ni de frais cachés.
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