Toutes les actions cotées en bourse en un seul coup d'œil, quel que soit l'endroit où elles sont détenues.
Masttro regroupe l'ensemble du portefeuille d'actions d'une famille, que ces titres soient détenus directement ou dans des comptes gérés séparément, quel que soit le dépositaire, la devise ou la juridiction.
"Enfin, le système le plus complet disponible pour gérer tous les types d'actifs d'une famille".
José Luis Llamas, Gestion de patrimoine
Caractéristiques principales
Information financière relative aux sociétés cotées en bourse
Les actions cotées en bourse semblent être la classe d'actifs la plus simple à gérer, jusqu'à ce qu'elles soient réparties entre différents gestionnaires, dépositaires et devises, et que plus personne ne soit en mesure de déterminer l'exposition réelle du patrimoine familial aux différents secteurs ou aux devises étrangères.
Masttro les regroupe. Regroupez et générez des rapports sur tous les titres cotés figurant dans la « Global Wealth Map », en disposant d'analyses sur la volatilité, le bêta, le secteur et l'exposition.
Couverture exhaustive des titres cotés : actions individuelles, ADR, ETF et fonds d'actions, détenus directement ou par l'intermédiaire de gestionnaires
Saisie, selon le niveau de sécurité, de la capitalisation boursière, du secteur, de la banque/du courtier et de la zone géographique
Volatilité, bêta et exposition moyenne calculés sur l'ensemble du portefeuille
Cours et cotations mis à jour en temps réel grâce à des flux de données directs
Relevés détaillés en monnaie locale et en monnaie de présentation pour un rapprochement précis
Fiches d'information détaillées pour chaque titre
Chaque participation répertoriée, rattachée à la famille
Visualisez l'exposition de la famille aux actions au sein d'une « carte patrimoniale mondiale » multidimensionnelle, aux côtés de tous les autres actifs. Les actions individuelles, les ADR, les ETF et les fonds d'actions côtoient les titres à revenu fixe, les placements alternatifs, l'immobilier et les liquidités.
Que vos actifs soient détenus directement ou par l'intermédiaire de gestionnaires et d'entités, Masttro vous permet de tout visualiser dans une vue unique et connectée, au-delà des frontières et des devises.
Aperçu des allocations, de l'exposition et du TRI
Un résumé d'une page du portefeuille d'actions, présentant les principales positions avec la part de chaque titre dans la classe d'actifs et dans le total des actifs, ainsi que leur valeur de marché et les indicateurs clés de performance (KPI) pertinents : variation, P/L, volatilité moyenne, bêta moyen et TRI.
Les graphiques personnalisables permettent de ventiler le portefeuille par type de titre, capitalisation boursière, banque/courtier et exposition au marché des changes ; tous ces critères sont configurables depuis le panneau des paramètres du rapport.
L'ensemble du portefeuille, en image
Réalisez une analyse visuelle à plusieurs niveaux du portefeuille d'actions. La volatilité, le secteur, la devise des titres, le bêta, l'exposition au risque de change et l'exposition géographique sont présentés sous forme de graphiques clairs et comparables.
Le directeur peut évaluer la concentration et le risque en quelques secondes, et l'opérateur peut justifier le positionnement lors d'une réunion à l'aide de visuels prêts à être présentés.
Toutes les positions, en une seule déclaration
Un état complet du portefeuille d'actions, titre par titre. Chaque position est présentée en devise locale et en devise de présentation, avec le nombre d'unités, le coût d'acquisition, la valeur de marché, le résultat (plus ou moins-value), le secteur et le pays.
L'équipe peut passer d'une vue d'ensemble du registre à une position spécifique dans la même vue, chaque chiffre étant réconcilié avec les registres du dépositaire.
La fiche complète d'un titre donné
Tout ce que vous devez savoir sur un titre donné, regroupé en un seul endroit. La fiche de suivi rassemble les informations relatives à chaque titre, telles que le secteur d'activité et le bêta, et y ajoute des analyses.
Un dossier complet et centralisé sur un titre, prêt à être partagé. Un seul et même endroit pour consulter la cotation, le graphique des cours et la performance depuis l'acquisition.
Les marchés publics, les marchés privés et tout ce que la famille possède en dehors de ceux-ci.
Le guide pratique pour la modernisation des family offices
Que vous mettiez en place votre infrastructure technologique pour la première fois ou que vous remplaciez un système qui n'est plus en mesure de s'adapter à votre croissance, ce guide vous propose un cadre opérationnel clair, inspiré du mode de fonctionnement des family offices modernes.
Les signes qui montrent qu'Excel ne vous suffit plus
Comment évaluer des plateformes sans appel d'offres de six mois
Exemples de piles technologiques utilisées par les family offices
Les questions à poser avant de choisir une plateforme
Planifier une présentation
Réservez une démonstration pour découvrir pourquoi plus de 400 family offices de premier plan dans plus de 40 pays ont choisi Masttro :
Plus de 700 liens avec des dépositaires pour une vue d'ensemble complète du patrimoine, sans aucune lacune.
Une ingestion automatisée des données et des documents qui élimine la collecte et le rapprochement manuels.
Conçu pour gérer la complexité, avec un système sécurisé unique pour les actifs, les entités et le reporting.
Tarification fixe, non liée aux actifs sous gestion (AUM) ; la croissance n'entraîne donc pas d'augmentation des coûts de la plateforme ni de frais cachés.
Obtenez dès aujourd'hui l'avantage concurrentiel de demain