Pourquoi les mêmes données sont-elles recréées chaque mois ?

En effet, le reporting et la comptabilité n’ont jamais parlé le même langage. Masttro organise le patrimoine par entité, par structure de propriété et par classe d’actifs — exactement comme une famille le détient réellement. Un système comptable, quant à lui, organise tout par compte. Un intermédiaire a toujours été chargé de faire le lien entre les deux, généralement à l’aide d’un tableur, le plus souvent au cours de la dernière semaine de clôture.

Cette lacune n’est pas un problème isolé. Le rapport 2025 de Simple sur les logiciels et technologies destinés aux family offices a identifié l’intégration des données comme la fonctionnalité la plus demandée par ces derniers, mais aussi comme la source d’erreur la plus courante. Chaque mois où la conversion s’effectue manuellement est un mois où le grand livre général accuse un retard par rapport au portefeuille, et où une erreur de saisie peut passer inaperçue lors de la vérification.

Comment fonctionne l'intégration ?

Les clients associent les données de Masttro à leur propre plan comptable une seule fois, lors de la configuration. Par la suite, les informations sont transmises à la plateforme comptable dans un format qu’elle reconnaît, en conservant les détails relatifs à l’entité, à la propriété et à la catégorie d’actifs, sans les aplatir. Truewind génère les écritures comptables ; l’équipe comptable se charge de la vérification finale et des décisions relatives à la comptabilisation. Le grand livre reste à jour, et Masttro demeure le système de référence pour les données patrimoniales concernant l’ensemble du patrimoine.

Rien ne change du côté du reporting. La couche d’agrégation des données continue de s’alimenter à partir de plus de 700 flux directs provenant de dépositaires dans plus de 40 pays. Documents AI continue d’extraire des données des appels de fonds, des relevés de valeur liquidative et des formulaires K-1. Alternatives AI continue d’évaluer les positions privées. La nouveauté réside dans la suite qui sera donnée à cette vue d’ensemble consolidée.

« Nos clients nous ont clairement fait part de leurs attentes : disposer de leurs données patrimoniales en un seul et même endroit, et pouvoir les exploiter à l’aide des outils que leurs équipes utilisent déjà », a déclaré Jay McNamara, PDG de Masttro. « Truewind a mis au point une couche de conversion qui répond à ces deux exigences. Les rapports restent dans Masttro, et la comptabilité reste dans le système comptable. C’est le travail manuel intermédiaire qui disparaît. »

Qui contrôle les données ?

C'est le client qui en décide. Les données ne sont transférées que là où le client le souhaite, avec un chiffrement complet et un accès autorisé à chaque étape. Masttro n'utilise pas les données des clients pour entraîner ses modèles, et les employés de Masttro n'ont pas accès à ces données — cette même politique de sécurité des données s'applique à tous les autres aspects de la plateforme.

Pourquoi Truewind ?

Truewind est un comptable numérique basé sur l'intelligence artificielle, conçu pour accélérer la clôture mensuelle en automatisant la classification des opérations bancaires, la préparation des documents de comptabilité d'exercice et les rapprochements. L'entreprise a levé 17 millions de dollars auprès d'investisseurs tels que Y Combinator, Thomson Reuters Ventures, Rho Capital Partners, Fin Capital et Pathlight Ventures.

« Les family offices gèrent certaines des structures financières les plus complexes au monde, mais une grande partie du travail comptable repose encore sur le transfert manuel de données d’un système à l’autre », a déclaré Alex Lee, cofondateur et PDG de Truewind. « Masttro rassemble les données d’investissement de l’ensemble des comptes et des actifs, tandis que Truewind aide à traduire ces données en écritures comptables traçables et prêtes à être vérifiées. En reliant ces flux de travail, nous pouvons réduire les ressaisies manuelles et aider les équipes financières à clôturer leurs comptes plus rapidement, avec une plus grande confiance dans leur comptabilité. »

Quelles sont les conséquences de ce changement pour le fonctionnement des family offices ?

Pour un family office unique disposant d’un contrôleur de gestion en interne, cela élimine la ressaisie mensuelle nécessaire pour faire le lien entre le registre des investissements et le grand livre. Pour un multi-family office, cela signifie que le même processus de clôture s’applique à l’ensemble des foyers sans qu’il soit nécessaire d’augmenter les effectifs à chaque nouveau foyer. Pour les cabinets de services professionnels qui accompagnent ces deux types de structures, les chiffres qui parviennent au système comptable comportent désormais les détails relatifs à l’entité et à la propriété qui les rendaient justifiables dès le départ.

Les clients de Masttro intéressés par l'intégration de Truewind peuvent réserver une démonstration pour découvrir comment le mappage s'effectue par rapport à leur propre plan comptable.

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