كل صندوق، وكل عملية استدعاء، وكل توزيع في شاشة واحدة.
تقوم Masttro بتوحيد محفظة الاستثمار في الأسهم الخاصة للأسرة بأكملها، وصولاً إلى التفاصيل الدقيقة مثل الالتزامات، وطلبات سحب رأس المال، والتوزيعات، والتقييمات، والتي يتم استيعابها ومطابقتها بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي المدمجة في النظام. لا حاجة إلى التتبع اليدوي لحسابات رأس المال، ولا توجد علامات قديمة.
"مع شركة Masttro لدينا الأدوات اللازمة لإدارة الأصول غير التقليدية، وقد تُرجم ذلك إلى فرصة لتقديم خدمة أوسع بكثير من إدارة الاستثمار."
هنري أوركيدي، شركة «فوتورا أسيت أدفايزرز»
الميزات الرئيسية
التقارير المتعلقة بصناديق الاستثمار الخاصة
تصل مستندات صناديق الاستثمار الخاصة في صيغة ملفات PDF: طلبات سحب رأس المال، والتوزيعات، وكشوف حسابات رأس المال. يقوم Masttro بقراءة كل مستند ووضع علامات عليه، ومطابقته مع الالتزام، وتحديث التقييم تلقائيًا. يُدرج كل صندوق تحت الكيان المالك له، مع الإبلاغ عن رأس المال المطلوب والموزع، ومؤشر العائد لكل سهم (DPI)، ومؤشر العائد الإجمالي (TVPI)، ومعدل العائد الداخلي (IRR). ويظل الدفتر دقيقًا طوال العام، دون أي مفاجآت في نهاية السنة.
تغطية جميع صناديق الأسهم الخاصة ومجموعات الاستثمارات
تم استيعاب طلبات سحب رأس المال والتوزيعات ووضع علامات عليها ومطابقتها بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي المدمجة
تتبع رأس المال المخصص، والمستدعى، وغير المستدعى لكل صندوق على حدة
تم حساب مؤشرات DPI وRVPI وTVPI وIRR لكل صندوق وللمحفظة بأكملها
كل كشف حساب رأسمالي وسجله الكامل، بعد مطابقته مع كل التزام
ورقات معلومات شاملة عن كل صندوق على حدة
جميع صناديق الأسهم الخاصة، في عرض تفاعلي واحد
تظهر صناديق الأسهم الخاصة جنبًا إلى جنب مع صناديق رأس المال المخاطر وصناديق التحوط والعقارات والأصول السائلة، سواء كانت مملوكة بشكل مباشر أو من خلال الكيانات والصناديق التغذية التي تمتلكها، كل ذلك في عرض واحد متكامل.
يتم ربط الالتزامات ومواسم الإنتاج بهيكل الملكية الكامل للعائلة، بحيث يظهر كل صندوق في سياق الملكية الأوسع نطاقًا.
نظرة عامة على الاستراتيجية والقطاع ومعدل العائد الداخلي (IRR)
يغطي الملخص التنفيذي المكون من صفحة واحدة الكتاب بأكمله المتعلق بالأسهم الخاصة، حيث يعرض القيمة السوقية لكل صندوق، ورأس المال الملتزم به والمستدعى، ومؤشر العائد لكل وحدة (DPI)، ومؤشر العائد الإجمالي لكل وحدة (TVPI)، ومعدل العائد الداخلي (IRR).
تُقسم الرسوم البيانية القابلة للتخصيص المحفظة الاستثمارية حسب الاستراتيجية والقطاع والموقع الجغرافي، بحيث يتمكن صاحب المحفظة من معرفة مجالات تركيز رأس المال بنظرة سريعة.
كل صندوق، بكل تفاصيله
يُعرض في بيان واحد كل صندوق مع قيمته السوقية، والتزاماته، ورأس المال المطلوب والمسدد، والمجموعة الكاملة من المؤشرات: DPI وRVPI وTVPI.
يمكن للفريق الانتقال من الدفتر بأكمله إلى صندوق واحد، مع مطابقة كل رقم مع البيانات المالية الأساسية.
كل عملية استدعاء وتوزيع، عند تسويتها
تقرير المعاملات هو سجل على مستوى الفترة الزمنية للتدفقات النقدية التي تمر عبر دفتر حسابات صناديق الاستثمار الخاصة، ويشمل طلبات سحب رأس المال التي تم تمويلها، والتوزيعات المستلمة، وتواريخ التداول والتسوية، والجهة الوديعة المسؤولة عن كل بند.
تتم تسوية المعاملات فور استلامها، وبالتالي يظل الرصيد النقدي للصندوق محدثًا طوال الربع. ويكون الفريق على دراية دائمة بالمبالغ التي تم طلب سدادها، والمبالغ التي تم استردادها، والمبالغ التي لا تزال مستحقة السداد.
السجل الكامل لصندوق واحد
تضم ورقة البيانات المعلومات العامة عن الصندوق، وتفاصيل الرسوم، وملخص الاستثمار، إلى جانب معدل العائد الداخلي (IRR) والمضاعفات منذ تأسيسه. ويُظهر منحنى التدفق النقدي الصافي منحنى J الخاص بالصندوق منذ أول استدعاء وحتى الآن.
وهو بمثابة سجل شامل للصندوق، جاهز للعرض على صاحب رأس المال ومستشاريه.
الأسواق العامة، والأسواق الخاصة، وكل ما تملكه الأسرة بخلاف ذلك.
دليل تطوير مكتب إدارة الثروات العائلية
سواء كنت تقوم ببناء مجموعة التقنيات الخاصة بك للمرة الأولى أو تستبدل نظامًا لم يعد قادرًا على التوسع، فإن هذا الدليل يقدم لك إطار عمل واضحًا يستند إلى الطريقة التي تدار بها مكاتب العائلات الحديثة.
علامات تدل على أنك تجاوزت مرحلة استخدام برنامج Excel
كيفية تقييم المنصات دون طلب تقديم عروض (RFP) لمدة 6 أشهر
أمثلة على حزم التقنيات المستخدمة في مكاتب إدارة الثروات العائلية
ما الذي يجب أن تسأله قبل الالتزام باستخدام منصة ما
حدد موعداً لمقدمة
احجز عرضًا توضيحيًا لتكتشف لماذا اختارت أكثر من 400 مكتب إدارة ثروات رائدة في أكثر من 40 دولة شركة Masttro:
أكثر من 700 حساب إيداع للحصول على رؤية شاملة للثروة، دون أي ثغرات.
الاستيعاب الآلي للبيانات والوثائق الذي يلغي الحاجة إلى الجمع والمطابقة يدويًّا.
صُمم للتعامل مع التعقيدات، من خلال نظام واحد آمن للأصول والكيانات وإعداد التقارير.
أسعار ثابتة، لا تعتمد على حجم الأصول المدارة، لذا فإن النمو لا يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المنصة أو رسوم خفية.
احصل على ميزة الغد التنافسية اليوم