كل مدير وكل بيان، في رؤية واحدة متكاملة.
يُتيح برنامج ماسترو عرض جميع بيانات صناديق التحوّط العائلية في مكان واحد. ويقوم نظام الذكاء الاصطناعي المُستخدم في برنامج Alternatives بمعالجة جميع بيانات المديرين فور ورودها، ما يُتيح تحديث التقييمات تلقائيًا دون الحاجة إلى إدخال يدوي.
"تسمح لنا Masttro بتوحيد جميع أمناء الحفظ وإعداد الهيكل القانوني بالكامل لنقدم لعملائنا رؤية شاملة حقيقية لأصولهم."
باتريشيا كوريا، الخدمات المصرفية الخاصة
الميزات الرئيسية
تقارير صناديق التحوط
تصل بيانات مراكز صناديق التحوّط بصيغة PDF: كشوفات حسابات رأس المال، وإشعارات صافي قيمة الأصول، وتأكيدات الاسترداد. يقوم نظام Masttro بقراءة كل ملف وتصنيفه فور وصوله، ومطابقته مع المركز، وتحديث التقييم تلقائيًا. يظهر كل صندوق تحت اسم الجهة المالكة له، ويتم الإبلاغ عنه حسب الاستراتيجية، ومستوى التعرض، والأداء. تبقى البيانات دقيقة طوال العام، فلا توجد أي مفاجآت في نهاية السنة.
تغطية شاملة لجميع استراتيجيات صناديق التحوط، بما في ذلك هياكل السحب والهياكل المتجددة باستمرار.
بيانات حساب رأس المال، وإشعارات صافي قيمة الأصول، وتأكيدات الاكتتاب والاسترداد، تُقرأ وتُصنف تلقائيًا
تم تحليل الاستراتيجية وحيازات العملات والتعرض الجغرافي في جميع أنحاء الكتاب
يتم تتبع المساهمات والتوزيعات وصافي النقد المستثمر لكل صندوق
التقارير الموحدة، والتفاصيل على مستوى الصندوق، والبيانات المالية المبنية على بيانات مُطابقة
ورقات معلومات شاملة عن كل صندوق على حدة
جميع صناديق التحوط، في عرض متكامل واحد
قائمة شاملة لصناديق التحوط، تم التقاطها داخل خريطة الثروة العالمية متعددة الأبعاد إلى جانب بقية ثروة العائلة.
تتواجد صناديق التحوط بجانب الأسهم الخاصة، ورأس المال الاستثماري، والعقارات، والأصول السائلة، سواء كانت مملوكة بشكل مباشر أو من خلال الكيانات والجهات التي تمتلكها، وكل ذلك في رؤية واحدة متصلة.
نظرة سريعة على الاستراتيجية والظهور والأداء
قم بإعداد ملخص تنفيذي من صفحة واحدة لكتاب صندوق التحوط، يعرض حصة كل ورقة مالية من فئة الأصول ومن إجمالي الأصول، بالإضافة إلى القيمة السوقية ومعدل العائد الداخلي.
تقوم الرسوم البيانية القابلة للتكوين بتقسيم المحفظة حسب الاستراتيجية، وعملة الحيازات، والتعرض الجغرافي، وكل ذلك يتم ضبطه من لوحة إعدادات التقرير.
جميع الصناديق في بيان واحد سهل الفهم
يغطي بيان موجز واحد كل صندوق تحوط في المحفظة، موضحًا القيمة السوقية وحصة إجمالي الأصول والأرباح والخسائر لكل صندوق، مجمعة حسب الاستراتيجية أو المدير.
توجد تفاصيل على مستوى الصندوق أسفل كل سطر، بما في ذلك المساهمات وعمليات الاسترداد وتاريخ صافي قيمة الأصول، بحيث يمكن للفريق الانتقال من السجل بأكمله إلى صندوق واحد دون مغادرة التقرير.
المساهمات والتوزيعات وصافي النقد المستثمر
نظرة شاملة على أداء كل صندوق، بناءً على المساهمات والتوزيعات وصافي النقد المستثمر وصافي العائد.
يوضح تقرير الأداء القصة النقدية وراء التقييم بشكل صريح، بحيث لا يرى المدير فقط قيمة الصندوق ولكن ما حققه من عائد فعلي.
السجل الكامل لصندوق واحد
تتضمن ورقة البيانات معلومات عامة عن الصندوق، والرسوم، وملخص الاستثمار، بالإضافة إلى العوائد الشهرية ومعدل العائد الداخلي منذ التأسيس.
إنه مناسب لكل من هياكل الاستثمار الدائمة وهياكل السحب التدريجي، وهو مصقول بما يكفي لمشاركته مع المدير ومستشاريه.
الأسواق العامة، والأسواق الخاصة، وكل ما تملكه الأسرة بخلاف ذلك.
دليل تطوير مكتب إدارة الثروات العائلية
سواء كنت تقوم ببناء مجموعة التقنيات الخاصة بك للمرة الأولى أو تستبدل نظامًا لم يعد قادرًا على التوسع، فإن هذا الدليل يقدم لك إطار عمل واضحًا يستند إلى الطريقة التي تدار بها مكاتب العائلات الحديثة.
علامات تدل على أنك تجاوزت مرحلة استخدام برنامج Excel
كيفية تقييم المنصات دون طلب تقديم عروض (RFP) لمدة 6 أشهر
أمثلة على حزم التقنيات المستخدمة في مكاتب إدارة الثروات العائلية
ما الذي يجب أن تسأله قبل الالتزام باستخدام منصة ما
حدد موعداً لمقدمة
احجز عرضًا توضيحيًا لتكتشف لماذا اختارت أكثر من 400 مكتب إدارة ثروات رائدة في أكثر من 40 دولة شركة Masttro:
أكثر من 700 حساب إيداع للحصول على رؤية شاملة للثروة، دون أي ثغرات.
الاستيعاب الآلي للبيانات والوثائق الذي يلغي الحاجة إلى الجمع والمطابقة يدويًّا.
صُمم للتعامل مع التعقيدات، من خلال نظام واحد آمن للأصول والكيانات وإعداد التقارير.
أسعار ثابتة، لا تعتمد على حجم الأصول المدارة، لذا فإن النمو لا يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المنصة أو رسوم خفية.
احصل على ميزة الغد التنافسية اليوم