كل السندات والقسائم والتصنيفات في عرض واحد.
تُجمع بيانات مراكز الدخل الثابت عبر قنوات الحفظ المباشر، سواءً كانت مُدارة مباشرةً أو من خلال صناديق استثمارية، عبر مختلف جهات الحفظ والعملات والولايات القضائية. يقوم نظام ماسترو بتجميعها في سجل واحد، ويُقدم تقارير عن مدة الاستحقاق والعائد والتصنيف الائتماني لكل مركز. كما يتم تتبع الكوبونات وتواريخ الاستحقاق تلقائيًا، مما يُتيح للعائلة معرفة الدخل المُستحق ومواعيد استحقاقه.
"سرعان ما تبين أن ماسترو أكثر بكثير من مجرد بائع تكنولوجيا... فنموذج أعمالهم يجعلهم شريكًا تكنولوجيًا حقيقيًا يدعمنا بشكل استباقي في استراتيجية النمو الخاصة بنا، وبالتالي فقد ميزوا عرض القيمة الذي نقدمه بشكل كبير."
ماوريتسيو سيريدا، المستشار المالي
الميزات الرئيسية
إعداد التقارير المتعلقة بالدخل الثابت
تتأخر بيانات الفوائد المستحقة وجداول الكوبونات والتصنيفات الائتمانية عند تتبع الدخل الثابت يدويًا. يقوم نظام ماسترو بتحديثها فور ورود البيانات من الجهات الحافظة، وذلك عبر السندات السيادية وسندات الشركات والسندات البلدية والائتمان المهيكل. يتم الإبلاغ عن كل ورقة مالية حسب مدتها وعائدها حتى تاريخ الاستحقاق وتصنيفها الائتماني، مع تفاصيل على مستوى الورقة المالية وقائمة تفصيلية لكل حيازة. يبقى السجل دقيقًا طوال العام، فلا يحمل نهاية العام أي مفاجآت.
تغطية شاملة لأنواع الدخل الثابت: السيادي، والشركات، والبلدي، والائتمان المهيكل، المحتفظ به مباشرة أو من خلال الصناديق
تسجيل بيانات القسيمة، وتاريخ الاستحقاق، والتكرار، والتصنيف على مستوى الأوراق المالية مع تتبع الفائدة المستحقة
مدة الاستحقاق، والعائد حتى تاريخ الاستحقاق، والعائد الحالي، ومتوسط التقييم محسوبة على مستوى الكتاب بأكمله
تضمن التغذية المباشرة من قبل أمين الحفظ تحديث الأسعار والعلامات والاستحقاقات عبر العملات
تم عرض الحيازات مع وبدون الفوائد المستحقة، وتمت مطابقتها مع كل بيان من بيانات أمين الحفظ.
أوراق عمل شاملة لكل نوع من أنواع الأمن الفردي
جميع أدوات الدخل الثابت، في عرض تفاعلي واحد
تتواجد السندات الفردية وصناديق السندات بجانب الأسهم والبدائل والعقارات والنقد، سواء كانت مملوكة بشكل مباشر أو من خلال الكيانات التي تمتلكها، وكل ذلك في عرض واحد متصل وبكل العملات.
ترتبط كل ملكية بالكيان الذي يملكها، لذا ترى العائلة الدخل الثابت في سياق التركة بأكملها.
نظرة سريعة على التخصيصات والعائد والمدة
يتضمن ملخص تنفيذي من صفحة واحدة تغطية شاملة لمحفظة الدخل الثابت، موضحًا القيمة السوقية لكل حيازة رئيسية وحصتها من الدخل الثابت وإجمالي الأصول. وتشمل مؤشرات الأداء الرئيسية للمحفظة العائد حتى تاريخ الاستحقاق، والعائد الحالي، ومتوسط المدة، ومتوسط التصنيف الائتماني.
تقوم المخططات القابلة للتكوين بتقسيم الكتاب حسب نوع القسيمة والقطاع والمدة والتصنيف، مما يوضح أين تتركز المخاطر والدخل.
الكتاب بأكمله، مُصوَّر
يحوّل تقرير التحليل محفظة الدخل الثابت إلى رسوم بيانية واضحة وقابلة للمقارنة تغطي المدة والقطاع والتصنيف والتعرض الجغرافي.
يستطيع المدير قراءة مستوى التركيز ومخاطر الائتمان بنظرة سريعة، ويمكن لفريق الاستثمار استعراض عملية تحديد المواقع في أي اجتماع.
كل موقف، في بيان واحد
يعرض البيان كل ورقة مالية من أوراق الدخل الثابت، مع ذكر قسيمة كل منها، وتاريخ استحقاقها، وقيمتها السوقية، وأرباحها وخسائرها، وتصنيفها الائتماني.
يتم عرض القيم مع وبدون الفائدة المستحقة ومطابقتها مع سجلات الحفظ المباشر، حتى يتمكن الفريق من إغلاق كل فترة دون الحاجة إلى البحث عن التناقضات.
السجل الكامل لسند واحد
تتضمن ورقة البيانات تفاصيل أمان السند، بما في ذلك القسيمة، وتواتر الدفع، وتاريخ الاستحقاق، والتصنيف، بالإضافة إلى تحليل المدة والتصنيف.
يُعرض بجانبها الوضع الحالي، ومخطط الأسعار، والأداء منذ الاستحواذ. ويُشكّل هذا سجلاً كاملاً وجاهزاً للعرض التقديمي للأوراق المالية للمستثمر الرئيسي ومستشاريه.
الأسواق العامة، والأسواق الخاصة، وكل ما تملكه الأسرة بخلاف ذلك.
دليل تطوير مكتب إدارة الثروات العائلية
سواء كنت تقوم ببناء مجموعة التقنيات الخاصة بك للمرة الأولى أو تستبدل نظامًا لم يعد قادرًا على التوسع، فإن هذا الدليل يقدم لك إطار عمل واضحًا يستند إلى الطريقة التي تدار بها مكاتب العائلات الحديثة.
علامات تدل على أنك تجاوزت مرحلة استخدام برنامج Excel
كيفية تقييم المنصات دون طلب تقديم عروض (RFP) لمدة 6 أشهر
أمثلة على حزم التقنيات المستخدمة في مكاتب إدارة الثروات العائلية
ما الذي يجب أن تسأله قبل الالتزام باستخدام منصة ما
حدد موعداً لمقدمة
احجز عرضًا توضيحيًا لتكتشف لماذا اختارت أكثر من 400 مكتب إدارة ثروات رائدة في أكثر من 40 دولة شركة Masttro:
أكثر من 700 حساب إيداع للحصول على رؤية شاملة للثروة، دون أي ثغرات.
الاستيعاب الآلي للبيانات والوثائق الذي يلغي الحاجة إلى الجمع والمطابقة يدويًّا.
صُمم للتعامل مع التعقيدات، من خلال نظام واحد آمن للأصول والكيانات وإعداد التقارير.
أسعار ثابتة، لا تعتمد على حجم الأصول المدارة، لذا فإن النمو لا يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المنصة أو رسوم خفية.
احصل على ميزة الغد التنافسية اليوم