تتبع جميع الاستثمارات التي تمتلكها الأسرة، في شاشة واحدة
تصل بيانات الأسهم والسندات المدرجة في البورصة عبر قنوات البيانات الصادرة عن أمناء الحفظ. أما مراكز الاستثمار في الأسهم الخاصة وصناديق التحوط فتصل في شكل ملفات PDF. أما الأصول العقارية والأعمال الفنية والنقد التشغيلي، فهي مخزنة في جداول بيانات لا يثق بها أحد تمامًا.
Masttro هو برنامج لتتبع استثمارات مكاتب إدارة الثروات العائلية يجمع كل هذه البيانات في عرض واحد متسق، مرتبط بالكيانات وأفراد العائلة الذين يمتلكون كل أصل. وتعمل أكثر من 750 قناة بيانات مباشرة من أمناء الحفظ ومعالجة المستندات باستخدام الذكاء الاصطناعي على الحفاظ على تحديث المراكز والتقييمات باستمرار.

أُنشئت ضمن مكتب عائلي لم تكن الثروة فيه تقتصر أبدًا على فئة أصول واحدة
تأسست شركة «ماسترو» في عام 2010 على يد مجموعة من المتخصصين الذين كانوا يعملون ضمن مكتب عائلي معقد يضم عدة أجيال. وكان من الضروري تتبع جميع المحافظ الاستثمارية المدرجة في البورصة، والصناديق الخاصة، والشركات العاملة، والعقارات، والمجموعات الفنية، وإعداد تقارير عنها بشكل متكامل، عبر عملات وولايات قضائية متعددة.
تم تطوير Masttro لتتبع كل واحدة من تلك الاستثمارات في مكان واحد، مع ضمان خصوصية البيانات بنسبة 100% في جميع الأوقات.
"أخيرًا، النظام الأكثر شمولًا واكتمالًا المتاح لإدارة جميع أنواع الأصول الخاصة بالعائلة."
— خوسيه لويس لاماس، شركة «
» لإدارة الثروات
الأسواق العامة، والأسواق الخاصة، وكل ما تملكه العائلة غير ذلك.
100% من الاستثمارات، مع تحديد مالكيها
كيف يوضح Masttro هوية مالك كل استثمار؟
توضح قائمة الاستثمارات الأصول التي تمتلكها العائلة، لكنها لا تحدد الصندوق الاستئماني الذي يمتلك المبنى، أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تعهدت بالمشروع، أو فرع العائلة الذي يستفيد من مركز صندوق التحوط.
توضح «خريطة الثروة العالمية» الهيكل الكامل لملكية العائلة، بدءًا من أفراد العائلة بشكل فردي، مرورًا بالصناديق الاستئمانية والشركات القابضة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وصولاً إلى كل أصل على حدة. ونظرًا لأن كل استثمار يندرج تحت الكيان الذي يمتلكه، وكل كيان يرتبط بالأشخاص الذين يقفون وراءه، يمكنك تتبع أي مركز مالي حتى مالكه النهائي. ويتم تجميع المراكز المالية على كل مستوى، بحيث يمكنك الاطلاع على الإجمالي الخاص بصندوق استئماني واحد، أو فرع من العائلة، أو أحد أفراد العائلة.

تصنف كل استثمار تحت الشركة المالكة له، أو الصندوق الاستئماني، أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة، أو المؤسسة
يعرض إجمالي القيمة الصافية ويقسمها إلى مركز تداول واحد أو عقار أو لوحة فنية
يحسب نسب الملكية المباشرة وغير المباشرة عبر الهياكل المتعددة المستويات
يعرض الأصول المدرجة، والخاصة، والحقيقية، وأصول الشغف جنبًا إلى جنب، بعد توحيد قيمها عبر العملات المختلفة
يوضح كيفية انتقال كل أصل إلى الورثة والمستفيدين
يربط المستندات وبوالص التأمين وجهات الاتصال بالأصل الذي تنتمي إليه
الأسهم العامة، والأوراق المالية ذات الدخل الثابت، والنقد، يتم مطابقتها يوميًا
نادرًا ما تقتصر الاستثمارات السائلة على بنك واحد. فقد تمتلك إحدى العائلات أسهمًا لدى ثلاثة مديرين، وسندات بعملتين مختلفتين، ونقدًا تشغيليًّا موزَّعًا على اثني عشر كيانًا.
يتصل Masttro مباشرةً بأكثر من 750 جهة إيداع وبنكًا ووسيطًا، دون الحاجة إلى استخراج البيانات من الشاشة ودون اللجوء إلى وسطاء من أطراف ثالثة. وتصل البيانات على مستوى المعاملات يوميًا، ويتم مطابقة كل رقم مع سجل جهة الإيداع بالعملة المحلية وعملة إعداد التقارير على حد سواء.

كيف يمكنك تتبع استثمارات صناديق الأسهم الخاصة وصناديق رأس المال المخاطر وصناديق التحوط؟
لا تصل الاستثمارات البديلة عبر موجز بيانات. بل تصل في شكل طلبات سحب رأس المال، وإشعارات التوزيع، وكشوف حسابات رأس المال، وتقارير صافي قيمة الأصول، وعادةً ما تكون في صيغة ملفات PDF، وغالبًا ما لا تصل وفق جدول زمني محدد.
تقوم تقنيتا «Alternatives AI» و«Documents AI» المدمجتان في Masttro بقراءة كل مستند ووضع علامات عليه فور وصوله. ثم تقومان بمطابقته مع الالتزام والحساب المصرفي، وتحديث التقييم. لا يضطر أحد إلى إعادة كتابة ملف PDF، ولا توجد مفاجآت في نهاية العام.
أتمتة البيانات والموثوقية
الحل الحقيقي الوحيد متعدد الأصول
أمناء الحفظ/الوسطاء على مستوى العالم
الاستثمارات البديلة
العقارات والمحصلات، التي يتم الإبلاغ عنها بنفس الدقة التي يتم بها الإبلاغ عن المحفظة
غالبًا ما تكون الممتلكات والمجموعات هي البنود الأكبر والأقل توثيقًا في الميزانية العمومية للأسرة. فهي لا تحمل رمزًا في البورصة ولا تخضع لرقابة أي جهة أمانة، كما أن معظم أدوات تتبع الاستثمارات لا تحتوي على حقل مخصص لها.
يوفر «ماسترو» لكل أصل خزينة رقمية مصممة خصيصًا لتناسب نوعه. على سبيل المثال، يتم تسجيل كل وحدة في المباني المكونة من عدة وحدات. وتحتوي كل لوحة فنية على معلومات عن مصدرها وطريقة تقييمها وبوليصة التأمين الخاصة بها. أما قبو النبيذ، فيحتوي على قائمة جرد يمكنك تصفية محتواها وتصديرها. وتُدرج تقييمات كل أصل في نفس عرض القيمة الصافية مثل بقية المحفظة.
Digital_Vault(dark).png)

ماسترو إنتليجنس
تُعد «Masttro Intelligence» الطبقة التخاطبية داخل بيئة «Masttro» الآمنة الخاصة بك. وهي تجيب على الأسئلة المطروحة باللغة الطبيعية استنادًا إلى بيانات المحفظة والوثائق في الوقت الفعلي، وتغطي جميع فئات الأصول في آن واحد.
اسأل عن الكيانات التي لديها أكبر تعرض لاستثمارات رأس المال الخاص، أو كيف تغيرت القيمة الصافية لأحد الفروع هذا العام، أو كيف تتوزع الأصول جغرافيًّا عبر الصناديق الاستئمانية. تستخلص «Masttro Intelligence» الإجابات من البيانات المُتوافقة وهيكل الملكية، ولا يرى المستخدمون سوى ما تسمح به صلاحياتهم. لا تُستخدم بيانات العملاء أبدًا في تدريب النماذج، ولا يملك أي شخص في «Masttro» حق الوصول إليها.
الأمن ليس ميزة، بل هو أساس عملنا
المعلومات الحساسة تتطلب الأمان والخصوصية دون المساس بها
تضمن بنيتنا التحتية الرائدة في مجال الأمن السيبراني سلامة وسرية جميع معلومات العملاء. علاوة على ذلك، نحن لا نستخدم وسطاء بيانات مالية من طرف ثالث، ولا يمكن حتى لموظفي Masttro الوصول إلى بياناتك.
مشفرة في حالة السكون وأثناء النقل
تسجيل الدخول بمصادقة متعددة العوامل
بنية تحتية مقرها سويسرا
مثيل الخادم الخاص
بنية السحابة الخاصة
لا توجد بيانات مخزنة في الأجهزة
الضوابط الداخلية والتصريح
حاصلة على شهادة ISO/IEC 27001:2022
حدد موعداً لمقدمة
احجز عرضًا توضيحيًا لتكتشف لماذا اختارت أكثر من 400 مكتب إدارة ثروات رائدة في أكثر من 40 دولة شركة Masttro:
أكثر من 750 حسابًا استئمانيًا لتوفير رؤية شاملة للثروة، دون أي ثغرات.
الاستيعاب الآلي للبيانات والوثائق الذي يلغي الحاجة إلى الجمع والمطابقة يدويًّا.
صُمم للتعامل مع التعقيدات، من خلال نظام واحد آمن للأصول والكيانات وإعداد التقارير.
أسعار ثابتة، لا تعتمد على حجم الأصول المدارة، لذا فإن النمو لا يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المنصة أو رسوم خفية.



الأسئلة الشائعة
تميل مكاتب إدارة الثروات العائلية التي تقارن بين منصات تتبع الاستثمارات إلى طرح الأسئلة نفسها.
وإليكم الإجابات.
إنه برنامج يتتبع كل استثمار تمتلكه العائلة، بما في ذلك الأوراق المالية المدرجة في البورصة، والصناديق الخاصة، والعقارات، والمقتنيات، في عرض موحد واحد. وعلى عكس برامج تتبع المحافظ الاستثمارية الفردية، فإنه يربط كل استثمار بالصناديق الاستئمانية والشركات وأفراد العائلة الذين يمتلكونه، عبر مختلف العملات والولايات القضائية.
الأسهم العامة، والأوراق المالية ذات العائد الثابت، وصناديق الاستثمار المشتركة، والنقد، والأسهم الخاصة، ورأس المال المخاطر، وصناديق التحوط، والائتمان الخاص، والاستثمارات المباشرة، والعملات المشفرة، والعقارات، والأصول الترفيهية مثل الأعمال الفنية، والنبيذ، والمجوهرات، والساعات، والسيارات.
في Masttro، تقوم كل من «Alternatives AI» و«Documents AI» بقراءة كل طلب استدعاء رأس المال، وإشعار التوزيع، وكشف حساب رأس المال فور وصوله، ومطابقته مع الالتزام والحساب المصرفي، وتحديث التقييم. ويتم تتبع رأس المال الملتزم به، والمستدعى، وغير المستدعى، بالإضافة إلى DPI وTVPI وIRR، لكل صندوق على حدة.
نعم. تضع «خريطة الثروة العالمية» كل استثمار تحت الكيان المالك له وتسجل نسب الملكية المباشرة وغير المباشرة، وبالتالي يتم تجميع التعرض بشكل صحيح عبر الهياكل المتعددة المستويات.
نعم. تحصل كل عقار وقطعة من المقتنيات على خزينة رقمية مصممة خصيصًا لتناسب نوع الأصل، وتتضمن تنبيهات بانتهاء صلاحية التأمين، وتقارير الجرد، وورقة معلومات، وتظهر في نفس واجهة العرض التي تظهر فيها المحفظة المالية.
نعم. يتصل Masttro مباشرةً بأكثر من 750 جهة حفظ في أكثر من 40 دولة، ويقدم تقارير عن كل حيازة بالعملة المحلية وعملة إعداد التقارير.
الأسعار ثابتة ولا ترتبط بالأصول الخاضعة للإدارة، لذا تظل التكاليف قابلة للتنبؤ بها مع قيام العائلة بإضافة صناديق وعقارات وكيانات.





