جميع عمليات تحويل الأموال، في مكان واحد.
يتتبع نظام ماسترو كامل الوضع النقدي للعائلة، بما في ذلك كل معاملة، وتحويل، ورسوم، وتوقعات عبر الحسابات، والجهات الحافظة، والعملات، والكيانات. لا حاجة لمطابقة كشوف الحسابات، ولا توجد ثغرات في السيولة.
"سرعان ما تبين أن ماسترو أكثر بكثير من مجرد بائع تكنولوجيا... فنموذج أعمالهم يجعلهم شريكًا تكنولوجيًا حقيقيًا يدعمنا بشكل استباقي في استراتيجية النمو الخاصة بنا، وبالتالي فقد ميزوا عرض القيمة الذي نقدمه بشكل كبير."
ماوريتسيو سيريدا، المستشار المالي
الميزات الرئيسية
تقارير النقد والسيولة
النقد هو الخط الذي يبدو بسيطًا ولكنه ليس كذلك أبدًا. يتوزع النقد عبر حسابات وكيانات وعملات مختلفة. وتزيد الرسوم والتحويلات من تعقيد الصورة. يجمع ماسترو هذه المعلومات، مما يتيح لك تتبع كل معاملة وتحويل ورسوم داخل خريطة الثروة العالمية.
احتفظ بسجلٍّ محدّثٍ برصيد كل قيد، وتوقع التدفقات النقدية المستقبلية لكل ورقة مالية. لا حاجة للمطابقة بين كشوف الحسابات، ولا مفاجآت في نهاية العام.
تسجيل كامل للمعاملات والتدفقات النقدية عبر كل حساب وكيان
دفتر النقدية الجاري مع الرصيد بعد كل معاملة، بالعملة المحلية
توقعات التدفقات النقدية المستقبلية، ملخصة ومفصلة لكل ورقة مالية
يتم تتبع عمليات التحويل الداخلة والخارجة أثناء تغييرها لقيمة المحفظة
عمولات التداول ورسوم الحساب والاستشارات مُفصّلة حسب الجهة الحافظة
الإيرادات والمصروفات مصنفة حسب الشهر ونوع الأصل والفئة
كل حساب وتدفق، داخل خريطة ثروة واحدة
سجل شامل للأموال والحسابات، تم التقاطه داخل خريطة الثروة العالمية متعددة الأبعاد إلى جانب بقية ممتلكات العائلة.
تُعرض الحسابات التشغيلية، والأموال النقدية المودعة، والتحويلات بين الكيانات بجانب الاستثمارات، والبدائل، والعقارات. وتُعرض جميع الحسابات التي تُدار مباشرةً أو من خلال كيانات أو صناديق في عرض واحد متكامل، وبجميع العملات.
كل معاملة، في كشف حساب واحد
قائمة كاملة بالمعاملات والتدفقات النقدية التي مرت عبر المحفظة لأي فترة. تشمل هذه القائمة جميع الأنشطة المتعلقة برأس المال، ومعاملات الدخل والمصروفات، والودائع والسحوبات، في مكان واحد.
تستطيع العائلة الاطلاع بدقة على جميع الإيرادات والمصروفات وأسبابها. عرض كامل للأموال، مع إمكانية تصفيتها وتصديرها لأي فترة زمنية.
رصيد جارٍ بعد كل عملية إدخال
سجل مفصل لكل تغيير في الرصيد النقدي، مع عرض الرصيد الجاري بعد كل معاملة بالعملة المحلية.
يتم عرض أرصدة التقارير والإغلاق بشكل واضح، بحيث يمكنك المطابقة مع البنك، سطرًا بسطر، وإنتاج أرقام يمكن للمدير الوثوق بها.
اطلع على أموال الغد اليوم
نظرة مستقبلية على التدفقات النقدية، مُجمّعة ومُفصّلة. يُظهر الملخص الأرصدة والتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة عبر المحفظة؛ بينما يُفصّل البيان التفصيلي نفس التوقعات لكل ورقة مالية على حدة.
توقع طلبات رأس المال والتوزيعات والعجز قبل حدوثها. خطط للسيولة باستخدام افتراضات وبيانات ملموسة.
الإيرادات والمصروفات، مصنفة
عرض شامل للإيرادات والمصروفات المستمدة من مصادر البيانات والمعاملات وسجل إدارة النقد، وكلها مصنفة حسب الشهر ونوع الأصل والفئة.
يتم تفصيل عمولات التداول ورسوم الحساب والاستشارات من قبل أمين الحفظ، لذلك فإن التكلفة الكاملة لإدارة المحفظة لا تكون موضع شك أبداً.
الأسواق العامة، والأسواق الخاصة، وكل ما تملكه الأسرة بخلاف ذلك.
دليل تطوير مكتب إدارة الثروات العائلية
سواء كنت تقوم ببناء مجموعة التقنيات الخاصة بك للمرة الأولى أو تستبدل نظامًا لم يعد قادرًا على التوسع، فإن هذا الدليل يقدم لك إطار عمل واضحًا يستند إلى الطريقة التي تدار بها مكاتب العائلات الحديثة.
علامات تدل على أنك تجاوزت مرحلة استخدام برنامج Excel
كيفية تقييم المنصات دون طلب تقديم عروض (RFP) لمدة 6 أشهر
أمثلة على حزم التقنيات المستخدمة في مكاتب إدارة الثروات العائلية
ما الذي يجب أن تسأله قبل الالتزام باستخدام منصة ما
حدد موعداً لمقدمة
احجز عرضًا توضيحيًا لتكتشف لماذا اختارت أكثر من 400 مكتب إدارة ثروات رائدة في أكثر من 40 دولة شركة Masttro:
أكثر من 700 حساب إيداع للحصول على رؤية شاملة للثروة، دون أي ثغرات.
الاستيعاب الآلي للبيانات والوثائق الذي يلغي الحاجة إلى الجمع والمطابقة يدويًّا.
صُمم للتعامل مع التعقيدات، من خلال نظام واحد آمن للأصول والكيانات وإعداد التقارير.
أسعار ثابتة، لا تعتمد على حجم الأصول المدارة، لذا فإن النمو لا يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المنصة أو رسوم خفية.
احصل على ميزة الغد التنافسية اليوم