Prevedere l'andamento di ogni fondo. Prevedere ogni impegno.
Gli investimenti alternativi non si comportano come il resto del portafoglio. Il capitale viene richiamato secondo il calendario stabilito dal GP, le distribuzioni arrivano anni dopo e il NAV registra un ritardo. Cash Projection Hub prevede tutto questo per ogni fondo chiuso, sulla base delle ipotesi da voi definite.
Caratteristiche principali
Centro di proiezioni di liquidità
Un motore di previsione sviluppato appositamente per i fondi chiusi. Utilizzando il quadro di riferimento del Modello Yale, esteso alla tempistica infrannuale e all’attività dell’anno in corso, il motore proietta le richieste di versamento, le distribuzioni, il NAV, gli impegni non finanziati e la deriva di allocazione.
Sei tu a definire le ipotesi. Ogni dato proviene da informazioni già presenti nel tuo ambiente protetto e viene ricalcolato non appena cambia un’ipotesi.
Bandi di progetto, distribuzioni, NAV e impegni non finanziati per ciascun fondo
Integrato nativamente in Masttro e alimentato dai dati aggregati già in vostro possesso
Confronta l'allocazione prevista con l'obiettivo, in modo che le sovraponderazioni emergano tempestivamente
Imposta i parametri in base al tipo di titolo, alla strategia, alla classe di emissione o al singolo fondo
Parametri diversi per lo stesso fondo a seconda delle diverse famiglie di clienti
Impegno non finanziato espresso in percentuale di un portafoglio di riferimento definito dall'utente
Attività storica e prevista su un'unica linea temporale, con un massimo di sette variabili
Una previsione che puoi sostenere
Una panoramica in tempo reale su NAV, richieste di versamento di capitale, distribuzioni, impegni non finanziati e allocazione prevista per ogni fondo chiuso. Per il resto del portafoglio viene fornita una proiezione del valore di mercato.
Ogni dato viene calcolato automaticamente dal sistema e viene ricalcolato non appena cambia un presupposto. La metodologia si basa su un quadro di riferimento pubblicato e rimane coerente da un periodo di rendicontazione all’altro.
Modella come preferisci
Impostare “Durata del fondo”, “Curvatura”, “Percentuale di contribuzione”, “Tasso di crescita” e “Rendimento” al livello più adeguato: tipo di titolo, strategia, annata o singolo fondo. La “Curvatura” determina quanto la curva di distribuzione sia concentrata nella fase finale. I valori vengono applicati a cascata lungo i quattro livelli del registro delle ipotesi e una modifica a qualsiasi livello lascia intatta il resto della gerarchia. È possibile applicare parametri diversi allo stesso fondo all’interno di famiglie diverse.
Cogli l'occasione finché puoi ancora agire
Confronta l’allocazione prevista con l’obiettivo in un’unica schermata. Il motore proietta le richieste e le distribuzioni lungo l’orizzonte di previsione, evidenziando eventuali scostamenti mentre è ancora possibile correggerli con nuovi impegni. L’obiettivo e la previsione sono affiancati per ogni strategia, in ogni punto dell’orizzonte, misurati rispetto al valore totale del portafoglio anziché solo al portafoglio privato.
Misura la liquidità secondo la tua definizione
Considera l’impegno non finanziato come percentuale di un portafoglio di riferimento da te definito, ad esempio liquidità più titoli a reddito fisso o qualsiasi altra forma di liquidità a copertura dei tuoi impegni.
Impostare la convenzione temporale per ciascun portafoglio: inizio, metà o fine anno. Adeguare la tempistica in cui i flussi di cassa previsti ricadono all’interno di ciascun periodo garantisce che la previsione sia in linea con le modalità di rendicontazione già adottate dal portafoglio.
Cronologia e previsioni su un'unica linea temporale
Inserisci l'andamento effettivo del fondo e le proiezioni future su un'unica linea temporale, con un massimo di sette variabili nella vista delle proiezioni delle serie temporali. Effettua previsioni su orizzonti temporali di 1, 2, 3, 5, 7 o 10 anni, raggruppate per mese, trimestre o anno.
Pianifica il prossimo decennio o il prossimo mese utilizzando la stessa linea temporale e gli stessi numeri.
