Verificabilità del flusso di cassa e accuratezza delle transazioni
Traccia facilmente tutti i movimenti di cassa: depositi, prelievi e saldi.
Niente più flussi di cassa incompleti o poco chiari. Riclassificate facilmente i depositi e i prelievi non classificati tra le varie classi di attività, migliorando i flussi di lavoro e l'efficienza operativa.
Caratteristiche principali
Registro di gestione della liquidità
Il CMR consente agli utenti di visualizzare facilmente le transazioni non categorizzate - depositi e prelievi esclusivamente da conti bancari che hanno un'alimentazione diretta di dati e non sono legati a un titolo - per poi determinare l'appartenenza di ciascun flusso di cassa e "legarlo" di conseguenza.
Esaminare e classificare i depositi/prelievi per gli investimenti alternativi.
Chiarezza totale su depositi, prelievi e operazioni in fondi chiusi
Mantenere un registro dettagliato dei richiami di capitale, delle distribuzioni e delle commissioni.
Viste personalizzate e facile categorizzazione a livello di account e di asset
Crittografato su
a riposo e durante il trasferimento.
Semplificare la tracciabilità dei contanti
CMR consente di gestire facilmente le transazioni in contanti non categorizzate per tutti i conti collegati. Consente agli utenti di tenere traccia dei depositi/prelievi e di classificare e attribuire la transazione all'attività o al conto sottostante.
Flussi di cassa in tutte le classi di attività
Rivedere e classificare i depositi/prelievi non classificati per tutte le classi di attività alternative (private equity, hedge fund, investimenti diretti, immobili, ecc.) per migliorare l'accuratezza della rendicontazione.
Chiarezza granulare delle transazioni
Categorizzare a livello di conto e di attività; specificare i dettagli di deposito/prelievo per una registrazione dettagliata di richiami di capitale, distribuzioni e commissioni. Ottenere una chiarezza totale su depositi, prelievi e transazioni di fondi chiusi (richiami di capitale, distribuzioni, dividendi, ritorno di capitale e interessi).
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Viste personalizzate
Disattivare facilmente i conti per i quali non si desidera visualizzare le transazioni nel CMR. Visualizzare facilmente la cronologia delle transazioni ed esportarle.
Privato e sicuro
La piattaforma stabilisce standard infrastrutturali di cybersecurity all'avanguardia nel settore. Tutti i dati sono protetti da protocolli di sicurezza e crittografia di livello militare per garantire sempre la massima privacy e riservatezza.
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