Ogni fondo, ogni richiesta di sottoscrizione e ogni distribuzione in un'unica schermata.
Masttro consolida l'intero portafoglio di private equity di una famiglia, fino ai minimi dettagli quali impegni, richieste di versamento, distribuzioni e valutazioni, tutti dati acquisiti e riconciliati tramite intelligenza artificiale nativa. Nessun monitoraggio manuale dei conti di capitale e nessun dato obsoleto.
"Con Masttro abbiamo gli strumenti per gestire asset non tradizionali e questo si traduce nell'opportunità di fornire un servizio molto più ampio della gestione degli investimenti".
Henry Urquidi, Futura Asset Advisors
Caratteristiche principali
Reportistica sul private equity
I documenti relativi alle posizioni di private equity arrivano in formato PDF: richieste di versamento, distribuzioni e rendiconti del conto capitale. Masttro legge e contrassegna ciascuno di essi, li riconcilia con l’impegno di capitale e aggiorna automaticamente la valutazione. Ogni fondo è riportato sotto l’entità proprietaria, con indicazione del capitale richiamato e distribuito, del DPI, del TVPI e dell’IRR. La contabilità rimane accurata per tutto l’anno, senza sorprese a fine anno.
Copertura di tutti i fondi di private equity e di tutte le annate
Richieste di versamento e distribuzioni acquisite, contrassegnate e riconciliate dall’IA nativa
Capitale impegnato, richiesto e non richiesto, monitorato per ciascun fondo
DPI, RVPI, TVPI e IRR calcolati per ogni fondo e per l'intero portafoglio
Ogni estratto conto del conto capitale e la relativa cronologia completa, riconciliati con ciascun impegno
Schede informative complete per ogni singolo fondo
Tutti i fondi di private equity in un'unica vista interattiva
I fondi di private equity figurano accanto ai fondi di venture capital, agli hedge fund, agli investimenti immobiliari e alle partecipazioni liquide, sia che siano detenuti direttamente sia tramite le entità e i fondi feeder che ne sono titolari, il tutto in un'unica panoramica integrata.
Gli impegni e le annate sono collegati alla struttura proprietaria complessiva della famiglia, pertanto ogni fondo è visibile nel contesto più ampio della tenuta.
Panoramica su strategia, settore e TIR
Una sintesi esecutiva di una pagina riassume l'intero portafoglio di private equity, indicando per ciascun fondo il valore di mercato, il capitale impegnato e richiamato, il DPI, il TVPI e l'IRR.
I grafici personalizzabili suddividono il portafoglio per strategia, settore e area geografica, consentendo al titolare di individuare a colpo d’occhio dove è concentrato il capitale.
Ogni fondo, in tutti i dettagli
In un unico prospetto vengono riportati, per ciascun fondo, il valore di mercato, l’impegno, il capitale richiamato e non richiamato, nonché l’insieme completo dei multipli: DPI, RVPI e TVPI.
Il team può passare dall'intero portafoglio a un singolo fondo, con ogni dato riconciliato con i rendiconti patrimoniali sottostanti.
Ogni chiamata e ogni distribuzione, man mano che vengono completate
Il rendiconto delle transazioni è un registro periodico dei flussi di cassa che transitano nel portafoglio del fondo di private equity, che riporta le richieste di versamento soddisfatte, le distribuzioni ricevute, le date di negoziazione e di regolamento, nonché il depositario associato a ciascuna voce.
Le transazioni vengono riconciliate man mano che vengono registrate, in modo che la posizione di cassa del fondo rimanga aggiornata per tutto il trimestre. Il team sa sempre quanto è stato richiesto, quanto è stato restituito e quanto rimane in sospeso.
Il prospetto completo relativo a un singolo fondo
La scheda informativa riporta le informazioni generali sul fondo, i dettagli sulle commissioni e una sintesi degli investimenti, insieme al tasso di rendimento interno (IRR) e ai multipli dall’avvio. Una curva del flusso di cassa netto illustra la curva a J del fondo dal primo call ad oggi.
Funge da documento completo e pronto per la presentazione relativo al fondo, destinato al committente e ai suoi consulenti.
I mercati pubblici, i mercati privati e tutto ciò che la famiglia possiede al di fuori di essi.
Il manuale per il potenziamento del Family Office
Che tu stia creando il tuo stack tecnologico per la prima volta o sostituendo un sistema che non è più in grado di adattarsi alle tue esigenze, questa guida ti offre un quadro operativo chiaro, basato sulle modalità di gestione dei family office moderni.
Segnali che indicano che Excel non fa più al caso tuo
Come valutare le piattaforme senza una procedura di richiesta di offerta (RFP) della durata di 6 mesi
Esempi di tech stack utilizzati dai family office
Cosa chiedere prima di scegliere una piattaforma
Programmare una presentazione
Prenota una demo per scoprire perché oltre 400 family office leader in più di 40 paesi scelgono Masttro:
Oltre 700 collegamenti con istituti di custodia per una visione completa del patrimonio, senza punti ciechi.
Acquisizione automatizzata di dati e documenti che elimina la raccolta e la riconciliazione manuali.
Progettato per gestire la complessità, con un unico sistema sicuro per le risorse, le entità e la rendicontazione.
Prezzi fissi, non basati sul patrimonio gestito (AUM), quindi la crescita non comporta un aumento dei costi della piattaforma né commissioni nascoste.
Ottieni oggi il vantaggio competitivo di domani