Tutti i movimenti di cassa, in un unico posto.
Masttro tiene traccia dell'intera situazione di liquidità di una famiglia, comprese tutte le transazioni, i trasferimenti, le commissioni e le proiezioni relative a conti, depositari, valute ed entità. Non è più necessario riconciliare i vari estratti conto e non ci sono più punti ciechi sulla liquidità.
"Masttro si è rapidamente rivelato molto più di un fornitore di tecnologia... Il loro modello di business li rende un vero e proprio partner tecnologico che ci supporta in modo proattivo nella nostra strategia di crescita e che, a sua volta, ha differenziato enormemente la nostra proposta di valore."
Maurizio Cereda, consulente finanziario
Caratteristiche principali
Rendicontazione su contanti e liquidità
La liquidità è quella voce che sembra semplice, ma in realtà non lo è affatto. La liquidità è distribuita tra conti, entità e valute. Le commissioni e i trasferimenti complicano ulteriormente il quadro. Masttro la consolida, consentendoti di monitorare ogni transazione, trasferimento e commissione all’interno della Global Wealth Map.
Tieni un registro aggiornato con il saldo dopo ogni registrazione e prevedi il flusso di cassa futuro per ogni titolo. Non dovrai effettuare alcuna riconciliazione tra i vari rendiconti e non avrai sorprese a fine anno.
Registrazione completa delle transazioni e dei flussi di cassa per ogni conto ed entità
Registro di cassa aggiornato con il saldo dopo ogni operazione, in valuta locale
Proiezioni di cassa future, sintetiche e dettagliate per titolo
I trasferimenti in entrata e in uscita vengono monitorati man mano che incidono sul valore del portafoglio
Commissioni di negoziazione, spese di conto e commissioni di consulenza suddivise per depositario
Entrate e uscite suddivise per mese, tipo di attività e categoria
Ogni conto e ogni flusso, all’interno di un’unica mappa patrimoniale
Una registrazione esaustiva delle disponibilità liquide e dei conti, inserita nella “Mappa multidimensionale della ricchezza globale” insieme al resto del patrimonio della famiglia.
I conti operativi, la liquidità in custodia e i trasferimenti tra entità figurano accanto agli investimenti, agli strumenti alternativi e agli immobili. I conti detenuti direttamente o tramite entità o fondi vengono visualizzati tutti in un’unica vista integrata, in ogni valuta.
Tutte le transazioni, in un unico estratto conto
Un elenco completo delle transazioni e dei flussi di cassa registrati nel portafoglio in un determinato periodo. Le operazioni relative al capitale, le transazioni relative a entrate e uscite, nonché i versamenti e i prelievi: tutto in un unico posto.
La famiglia può vedere esattamente cosa è entrato, cosa è uscito e perché. Una panoramica completa della liquidità, filtrabile ed esportabile per qualsiasi periodo.
Un saldo aggiornato dopo ogni registrazione
Una registrazione dettagliata di ogni variazione del saldo di cassa, con il saldo progressivo dopo ogni transazione espresso in valuta locale.
I rendiconti e i saldi finali sono presentati in modo chiaro, così potrai effettuare la riconciliazione con l'estratto conto bancario, riga per riga, e fornire dati affidabili al committente.
Scopri oggi i contanti di domani
Una visione prospettica della liquidità, consolidata e illustrata in dettaglio. La sintesi mostra i saldi e i flussi di cassa futuri previsti per l’intero portafoglio; il rendiconto dettagliato suddivide la stessa proiezione per singolo titolo.
Prevedere le richieste di versamento di capitale, le distribuzioni e le carenze di liquidità prima che si verifichino. Pianificare la liquidità sulla base di ipotesi e dati concreti.
Entrate e uscite, suddivise per categoria
Una panoramica completa delle entrate e delle uscite ricavata da flussi di dati, transazioni e dal registro di gestione della liquidità, il tutto suddiviso per mese, tipo di attività e categoria.
Le commissioni di negoziazione, i costi di gestione del conto e gli onorari di consulenza sono riportati in dettaglio per ciascun depositario, in modo che il costo complessivo di gestione del portafoglio sia sempre chiaro.
I mercati pubblici, i mercati privati e tutto ciò che la famiglia possiede al di fuori di essi.
Il manuale per il potenziamento del Family Office
Che tu stia creando il tuo stack tecnologico per la prima volta o sostituendo un sistema che non è più in grado di adattarsi alle tue esigenze, questa guida ti offre un quadro operativo chiaro, basato sulle modalità di gestione dei family office moderni.
Segnali che indicano che Excel non fa più al caso tuo
Come valutare le piattaforme senza una procedura di richiesta di offerta (RFP) della durata di 6 mesi
Esempi di tech stack utilizzati dai family office
Cosa chiedere prima di scegliere una piattaforma
Programmare una presentazione
Prenota una demo per scoprire perché oltre 400 family office leader in più di 40 paesi scelgono Masttro:
Oltre 700 collegamenti con istituti di custodia per una visione completa del patrimonio, senza punti ciechi.
Acquisizione automatizzata di dati e documenti che elimina la raccolta e la riconciliazione manuali.
Progettato per gestire la complessità, con un unico sistema sicuro per le risorse, le entità e la rendicontazione.
Prezzi fissi, non basati sul patrimonio gestito (AUM), quindi la crescita non comporta un aumento dei costi della piattaforma né commissioni nascoste.
Ottieni oggi il vantaggio competitivo di domani