Tutte le obbligazioni, le cedole e i rating in un'unica schermata.
Le posizioni in titoli a reddito fisso vengono acquisite tramite feed diretti dai depositari, indipendentemente dal fatto che siano detenute direttamente o tramite fondi, e indipendentemente dal depositario, dalla valuta e dalla giurisdizione. Masttro le consolida in un unico registro e riporta la durata, il rendimento e il rating creditizio di ogni posizione. Le cedole e le scadenze vengono monitorate automaticamente, in modo che la famiglia sappia quali proventi sono in arrivo e quando.
"Masttro si è rapidamente rivelato molto più di un fornitore di tecnologia... Il loro modello di business li rende un vero e proprio partner tecnologico che ci supporta in modo proattivo nella nostra strategia di crescita e che, a sua volta, ha differenziato enormemente la nostra proposta di valore."
Maurizio Cereda, consulente finanziario
Caratteristiche principali
Rendicontazione dei titoli a reddito fisso
Quando si tiene traccia manualmente dei titoli a reddito fisso, gli interessi maturati, i calendari delle cedole e i rating creditizi finiscono per rimanere indietro. Masttro li aggiorna man mano che i dati pervengono dai depositari, per quanto riguarda le obbligazioni sovrane e societarie, i titoli municipali e il credito strutturato. Ogni titolo viene riportato con la durata, il rendimento a scadenza e il rating creditizio, con dettagli a livello di titolo e una scheda informativa per ogni posizione. Il registro rimane accurato per tutto l'anno, così la chiusura di bilancio non riserva sorprese.
Copertura esaustiva delle diverse tipologie di titoli a reddito fisso: titoli sovrani, societari, municipali e di credito strutturato, detenuti direttamente o tramite fondi
Acquisizione a livello di sicurezza di coupon, scadenza, frequenza e rating con monitoraggio degli interessi maturati
Durata, rendimento a scadenza, rendimento corrente e rating medio calcolati sull’intero portafoglio
I feed diretti dei depositari mantengono aggiornati prezzi, quotazioni e interessi maturati in tutte le valute
Partite riportate con e senza interessi maturati, riconciliate con ogni estratto conto del depositario
Schede informative complete per ogni singolo titolo
Tutti gli strumenti a reddito fisso, in un'unica schermata interattiva
Le singole obbligazioni e i fondi obbligazionari figurano accanto alle azioni, agli investimenti alternativi, agli immobili e alla liquidità, sia che siano detenuti direttamente sia tramite le entità che ne sono titolari, il tutto in un’unica panoramica integrata e in ogni valuta.
Ogni partecipazione è legata all’entità che ne è proprietaria, pertanto la famiglia considera il reddito fisso nel contesto del patrimonio complessivo.
Panoramica su allocazioni, rendimento e durata
Una sintesi esecutiva di una pagina riassume l’intero portafoglio obbligazionario, indicando il valore di mercato di ciascuna delle principali posizioni e la loro quota rispetto al portafoglio obbligazionario e al patrimonio totale. Gli indicatori chiave di prestazione (KPI) del portafoglio includono il rendimento a scadenza, il rendimento corrente, la durata media e il rating medio.
I grafici personalizzabili suddividono il portafoglio per tipo di cedola, settore, durata e rating, evidenziando dove si concentrano il rischio e il rendimento.
L'intero libro, in immagini
Il rapporto di analisi trasforma il portafoglio obbligazionario in grafici chiari e comparabili che illustrano la durata, il settore, il rating e l’esposizione geografica.
Un responsabile può valutare a colpo d’occhio il rischio di concentrazione e il rischio di credito, mentre il team di investimento può illustrare il posizionamento in qualsiasi riunione.
Ogni posizione, in una sola frase
Il rendiconto presenta il portafoglio di titoli a reddito fisso titolo per titolo, indicando per ciascuna posizione la cedola, la scadenza, il valore di mercato, il conto economico e il rating.
I valori vengono riportati sia con che senza interessi maturati e riconciliati con i dati diretti del depositario, in modo che il team possa chiudere ogni periodo senza dover ricercare eventuali discrepanze.
La documentazione completa relativa a un singolo titolo
La scheda informativa riporta i dettagli relativi alle caratteristiche di sicurezza di un titolo obbligazionario, tra cui la cedola, la frequenza di pagamento, la scadenza e il rating, insieme alla durata e all'analisi del rating.
Accanto a questi dati figurano la posizione attuale, un grafico dei prezzi e l’andamento del titolo dall’acquisizione. Il tutto costituisce una documentazione completa e pronta per essere presentata al cliente e ai suoi consulenti.
I mercati pubblici, i mercati privati e tutto ciò che la famiglia possiede al di fuori di essi.
Il manuale per il potenziamento del Family Office
Che tu stia creando il tuo stack tecnologico per la prima volta o sostituendo un sistema che non è più in grado di adattarsi alle tue esigenze, questa guida ti offre un quadro operativo chiaro, basato sulle modalità di gestione dei family office moderni.
Segnali che indicano che Excel non fa più al caso tuo
Come valutare le piattaforme senza una procedura di richiesta di offerta (RFP) della durata di 6 mesi
Esempi di tech stack utilizzati dai family office
Cosa chiedere prima di scegliere una piattaforma
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Oltre 700 collegamenti con istituti di custodia per una visione completa del patrimonio, senza punti ciechi.
Acquisizione automatizzata di dati e documenti che elimina la raccolta e la riconciliazione manuali.
Progettato per gestire la complessità, con un unico sistema sicuro per le risorse, le entità e la rendicontazione.
Prezzi fissi, non basati sul patrimonio gestito (AUM), quindi la crescita non comporta un aumento dei costi della piattaforma né commissioni nascoste.
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