Tutti i manager e tutte le rendicontazioni, in un'unica vista coordinata.
Masttro riunisce l'intero portafoglio di hedge fund di una famiglia in un'unica schermata. Alternatives AI elabora ogni rendiconto dei gestori non appena viene ricevuto, consentendo così l'aggiornamento delle valutazioni senza necessità di inserimenti manuali.
"Masttro ci permette di consolidare tutte le depositarie e di impostare l'intera struttura legale per offrire ai nostri clienti una vera e propria visione olistica del loro patrimonio".
Patricia Correa, Private Banking
Caratteristiche principali
Rendicontazione degli hedge fund
Le posizioni degli hedge fund arrivano in formato PDF: estratti conto di capitale, comunicazioni sul NAV e conferme di rimborso. Masttro legge e contrassegna ogni documento non appena arriva, lo riconcilia con la posizione e aggiorna automaticamente la valutazione. Ogni fondo compare sotto l’entità che lo detiene e viene riportato in base alla strategia, all’esposizione e alla performance. Il registro rimane accurato per tutto l’anno, quindi la chiusura di fine anno non riserva sorprese.
Copertura per ogni strategia di hedge fund, comprese le strutture con drawdown e quelle “evergreen”
Estratti conto di capitale, comunicazioni sul NAV e conferme di sottoscrizione e rimborso: letti e contrassegnati automaticamente
Analisi della strategia, della composizione del portafoglio in termini di valute e dell’esposizione geografica nell’intero volume
Contributi, distribuzioni e flussi di cassa netti investiti monitorati per ciascun fondo
Rendicontazione consolidata, dettagli a livello di fondo e bilanci redatti sulla base di dati riconciliati
Schede informative complete per ogni singolo fondo
Tutti gli hedge fund, in un'unica panoramica integrata
Un catalogo esaustivo degli hedge fund, riportato all’interno della “Global Wealth Map” multidimensionale insieme al resto del patrimonio della famiglia.
Gli hedge fund figurano accanto a private equity, venture capital, investimenti immobiliari e attività liquide, sia che siano detenuti direttamente sia tramite le entità e i fondi feeder che li possiedono, il tutto in un’unica panoramica integrata.
Strategia, esposizione e rendimento in sintesi
Redigi una sintesi esecutiva di una pagina del libro sugli hedge fund, evidenziando la quota di ciascun titolo all'interno della classe di attività e del patrimonio totale, oltre al valore di mercato e al tasso di rendimento interno (IRR).
I grafici configurabili suddividono il portafoglio per strategia, valuta delle posizioni e esposizione geografica, tutte opzioni impostabili dal pannello delle impostazioni del report.
Tutti i fondi in un unico rendiconto di facile comprensione
Un unico prospetto riepilogativo riporta tutti gli hedge fund presenti nel portafoglio, indicando il valore di mercato, la quota sul totale delle attività e il conto economico di ciascun fondo, raggruppati per strategia o gestore.
Sotto ogni riga sono riportati i dettagli relativi al singolo fondo, tra cui versamenti, rimborsi e andamento del NAV, in modo che il team possa passare dal prospetto complessivo a un singolo fondo senza uscire dal report.
Versamenti, distribuzioni e flussi di cassa netti investiti
Una panoramica completa dell'andamento di ciascun fondo, basata sui versamenti, sulle distribuzioni, sul flusso di cassa netto investito e sul rendimento netto.
Il rapporto sui risultati illustra chiaramente la situazione di liquidità alla base della valutazione, consentendo così a un investitore a titolo personale di comprendere non solo il valore di un fondo, ma anche il rendimento effettivo che esso ha generato.
Il prospetto completo relativo a un singolo fondo
Il foglio informativo riporta le informazioni generali sul fondo, le commissioni e il riepilogo degli investimenti, insieme ai rendimenti mensili e al tasso di rendimento interno (IRR) dal lancio.
Funziona sia per le strutture “evergreen” che per quelle “drawdown” ed è sufficientemente curato da poter essere condiviso con il committente e i suoi consulenti.
I mercati pubblici, i mercati privati e tutto ciò che la famiglia possiede al di fuori di essi.
Il manuale per il potenziamento del Family Office
Che tu stia creando il tuo stack tecnologico per la prima volta o sostituendo un sistema che non è più in grado di adattarsi alle tue esigenze, questa guida ti offre un quadro operativo chiaro, basato sulle modalità di gestione dei family office moderni.
Segnali che indicano che Excel non fa più al caso tuo
Come valutare le piattaforme senza una procedura di richiesta di offerta (RFP) della durata di 6 mesi
Esempi di tech stack utilizzati dai family office
Cosa chiedere prima di scegliere una piattaforma
Programmare una presentazione
Prenota una demo per scoprire perché oltre 400 family office leader in più di 40 paesi scelgono Masttro:
Oltre 700 collegamenti con istituti di custodia per una visione completa del patrimonio, senza punti ciechi.
Acquisizione automatizzata di dati e documenti che elimina la raccolta e la riconciliazione manuali.
Progettato per gestire la complessità, con un unico sistema sicuro per le risorse, le entità e la rendicontazione.
Prezzi fissi, non basati sul patrimonio gestito (AUM), quindi la crescita non comporta un aumento dei costi della piattaforma né commissioni nascoste.
Ottieni oggi il vantaggio competitivo di domani