Tutti i titoli azionari quotati in un'unica schermata, indipendentemente da dove siano detenuti.
Masttro consolida l’intero portafoglio azionario pubblico di una famiglia, indipendentemente dal fatto che i titoli siano detenuti direttamente o in conti gestiti separatamente, a prescindere dai depositari, dalle valute e dalle giurisdizioni.
"Finalmente il sistema più completo ed esaustivo disponibile per gestire tutti i tipi di beni di una famiglia".
Jose Luis Llamas, Gestione patrimoniale
Caratteristiche principali
Informativa sul capitale azionario pubblico
I titoli azionari quotati in borsa sembrano la classe di attività più semplice, finché non vengono ripartiti tra gestori, depositari e valute, e nessuno è in grado di indicare la reale esposizione della famiglia ai vari settori o ai cambi.
Masttro li consolida. Aggrega e genera report su ogni partecipazione quotata all’interno della Global Wealth Map, con analisi relative a volatilità, beta, settore ed esposizione a tua disposizione.
Copertura completa dei titoli azionari quotati: singoli titoli, ADR, ETF e fondi azionari, detenuti direttamente o tramite gestori
Raccolta dei dati relativi a capitalizzazione di mercato, settore, banca/broker e area geografica, suddivisa per livello di sicurezza
Volatilità, beta ed esposizione media calcolate sull’intero portafoglio
Prezzi e quotazioni aggiornati in tempo reale tramite feed di dati diretti
Rendiconti dettagliati nella valuta locale e in quella di riferimento per una riconciliazione accurata
Schede informative complete per ogni singolo titolo
Ogni partecipazione indicata nell'elenco, associata alla famiglia
Visualizza l'esposizione azionaria della famiglia all'interno di una “Global Wealth Map” multidimensionale, insieme a tutte le altre classi di attività. Titoli azionari singoli, ADR, ETF e fondi azionari figurano accanto a titoli a reddito fisso, investimenti alternativi, immobili e liquidità.
Che si tratti di partecipazioni dirette o tramite gestori e entità, Masttro ti permette di visualizzare tutto in un’unica panoramica integrata, a prescindere dai confini e dalle valute.
Panoramica su allocazioni, esposizione e IRR
Una sintesi di una pagina del portafoglio azionario, che illustra le principali posizioni con la quota di ciascun titolo all’interno della classe di attività e del patrimonio totale, oltre al valore di mercato e agli indicatori chiave di prestazione (KPI) rilevanti: variazione, profitti e perdite (P/L), volatilità media, beta medio e tasso di rendimento interno (IRR).
I grafici configurabili suddividono il portafoglio per tipo di titolo, capitalizzazione di mercato, banca/broker ed esposizione valutaria, tutti parametri configurabili dal pannello delle impostazioni del report.
L'intero portafoglio, visualizzato
Effettuare un'analisi visiva multilivello del portafoglio azionario. Volatilità, settore, valuta delle partecipazioni, beta, esposizione valutaria ed esposizione geografica vengono rappresentate sotto forma di grafici chiari e comparabili.
Il responsabile è in grado di valutare la concentrazione e il rischio in pochi secondi, mentre l’operatore può difendere la posizione assunta durante una riunione avvalendosi di grafici già pronti per la presentazione.
Tutte le posizioni, in un’unica dichiarazione
Un rendiconto completo del portafoglio azionario, titolo per titolo. Ogni partecipazione è presentata nella valuta locale e in quella di rendicontazione, con indicazioni relative a numero di azioni, costo, valore di mercato, P/L, settore e paese.
Il team può passare dalla visione d'insieme dell'intero libro contabile a una singola voce nella stessa schermata, con ogni dato riconciliato con i registri del depositario.
La documentazione completa relativa a un singolo titolo
Tutto ciò che c'è da sapere su una determinata partecipazione, in un unico posto. La scheda informativa riporta i dettagli relativi a ciascun titolo, come il settore di appartenenza e il beta, e fornisce un'analisi approfondita.
Un resoconto completo e unico sul titolo, pronto per essere condiviso. Un unico posto dove visualizzare la quotazione, il grafico dei prezzi e l'andamento dal momento dell'acquisto.
I mercati pubblici, i mercati privati e tutto ciò che la famiglia possiede al di fuori di essi.
Il manuale per il potenziamento del Family Office
Che tu stia creando il tuo stack tecnologico per la prima volta o sostituendo un sistema che non è più in grado di adattarsi alle tue esigenze, questa guida ti offre un quadro operativo chiaro, basato sulle modalità di gestione dei family office moderni.
Segnali che indicano che Excel non fa più al caso tuo
Come valutare le piattaforme senza una procedura di richiesta di offerta (RFP) della durata di 6 mesi
Esempi di tech stack utilizzati dai family office
Cosa chiedere prima di scegliere una piattaforma
Programmare una presentazione
Prenota una demo per scoprire perché oltre 400 family office leader in più di 40 paesi scelgono Masttro:
Oltre 700 collegamenti con istituti di custodia per una visione completa del patrimonio, senza punti ciechi.
Acquisizione automatizzata di dati e documenti che elimina la raccolta e la riconciliazione manuali.
Progettato per gestire la complessità, con un unico sistema sicuro per le risorse, le entità e la rendicontazione.
Prezzi fissi, non basati sul patrimonio gestito (AUM), quindi la crescita non comporta un aumento dei costi della piattaforma né commissioni nascoste.
Ottieni oggi il vantaggio competitivo di domani