所有基金、所有贖回通知及所有分派，一覽無遺。
Masttro 整合了整個家族的私募股權投資組合，細緻至承諾額、催繳資本、分紅及估值等細節，並透過原生 AI 進行資料匯入與對帳。無需手動追蹤資本帳戶，亦無過時標記。
「透過 Masttro，我們擁有管理非傳統資產的工具，這也讓我們有機會提供比投資管理更廣泛的服務。」
亨利·烏爾基迪，Futura Asset Advisors
主要功能
私募股權報告
私募股權投資標的以 PDF 格式送達：包括徵資通知、分派通知及資本帳戶明細表。Masttro 會讀取並標記每一份文件，與承諾金額進行對帳，並自動更新估值。每個基金均歸屬於其所有權實體之下，並依已徵集及已分派資本、DPI、TVPI 及 IRR 進行報表呈現。帳務全年保持準確，不會在年終出現意外狀況。
涵蓋所有私募股權基金及其各期基金
由原生 AI 處理、標記並核對的資本徵召與分配
按基金追蹤已承諾、已調撥及未調撥資本
針對每檔基金及整個投資組合，分別計算了 DPI、RVPI、TVPI 及 IRR
每份資本帳戶對帳單及其完整交易紀錄，均已與各項承諾進行對帳
每隻基金的完整資料表
所有私募股權基金，一覽無遺
私募股權基金與創投基金、對沖基金、房地產及流動性資產並列呈現，無論是直接持有，還是透過持有這些資產的實體及餵送基金持有，皆可在單一整合視圖中一覽無遺。
投資承諾與年份酒均與該家族的完整所有權結構相對應，因此每個基金都能在整個莊園的脈絡中清晰呈現。
策略、產業類別與內部報酬率一覽
一份僅有一頁的執行摘要概述了整本私募股權報告書的內容，其中列出了各基金的市值、承諾資本與已催繳資本、每單位收益（DPI）、總價值每單位收益（TVPI）以及內部報酬率（IRR）。
可自訂的圖表會將投資組合依策略、產業類別及地區進行分類，讓負責人能一目瞭然地掌握資金的集中狀況。
每檔基金的完整詳情
一份報表中列出了每檔基金的市值、承諾資本、已催繳及未催繳資本，以及全套倍數指標：DPI、RVPI 和 TVPI。
團隊可以從整本帳簿切換至單一基金，並將每項數字與底層資本報表進行對帳。
每筆交易及配售，在結算時
交易報告是私募股權帳簿中現金流動的期間性紀錄，涵蓋已撥付的資本徵集、已收到的分派款項、交易日與結算日，以及每筆交易的託管機構。
交易一經入帳即進行對帳，因此基金的現金部位在整個季度中始終保持最新狀態。團隊隨時掌握已調撥的金額、已收回的款項，以及尚待結清的餘額。
單一基金的完整紀錄
該資料表彙整了基金的一般資訊、費用明細及投資摘要，並包含自成立以來的內部報酬率（IRR）及各項倍數。淨現金流量曲線則顯示了該基金自首次贖回請求日起至今的 J 型曲線。
此文件為基金的完整紀錄，可供委託人及其顧問直接用於簡報。
公開市場、私募市場，以及該家族除上述以外所擁有的一切資產。
《家族辦公室升級指南》
無論您是首次建置技術架構，還是要替換已無法滿足擴展需求的系統，這份實戰指南都能為您提供一套以現代家族辦公室運作模式為基礎的清晰運作框架。
顯示你已經超越 Excel 的徵兆
如何在沒有為期 6 個月的 RFP 的情況下評估平台
家族辦公室的技術堆疊範例
在決定採用某個平台之前應先詢問哪些問題
預約初步諮詢
立即預約體驗，了解為何來自 40 多個國家的 400 多家頂尖家族辦公室都選擇 Masttro：
透過 700 多個託管帳戶連結，全面掌握財富狀況，無死角。
自動化資料與文件匯入功能，可免除手動收集與核對的步驟。
專為複雜環境而設計，透過單一安全系統整合資產、實體與報表管理。
採固定定價模式，而非依資產管理規模（AUM）計費，因此業務成長不會導致平台成本增加或產生隱藏費用。
