在單一介面中追蹤家庭擁有的每一項投資
上市股票和債券的資料透過託管機構的資料饋送傳入；私募股權和對沖基金的持倉資料則以 PDF 格式提供；房地產、藝術品及營運現金則存放在無人完全信任的試算表中。
Masttro 是一款家族辦公室投資追蹤軟體，能將所有資料整合至單一經對帳的視圖中，並對應至持有各資產的實體及家族成員。透過 750 多個直接託管機構資料饋送及 AI 文件處理技術，確保持倉狀況與估值始終保持最新。
建立於一個家族辦公室之中，該辦公室的資產從未集中於單一資產類別
Masttro 由一群在複雜且橫跨數代的家族辦公室內工作的專業人士於 2010 年創立。無論是上市投資組合、私募基金、營運公司、房地產或收藏品，都必須跨多種貨幣與司法管轄區進行統一追蹤與匯報。
Masttro 的設計初衷，是為了將每一筆投資都集中追蹤於一處，並始終確保 100% 的資料隱私。
「總之，這是目前市面上最全面、最完善的系統，能協助家庭管理各類資產。」
— 荷西·路易斯·拉馬斯，
財富管理
公開市場、私募市場，以及該家族擁有的其他一切資產。
100% 的投資項目，皆已對應至其所有者
Masttro 是如何顯示各項投資的所有者的？
投資清單雖能告訴你該家族持有哪些資產，卻無法說明是哪個信託持有該棟大樓、是哪家有限責任公司（LLC）作出投資承諾，或是家族的哪個分支從對沖基金的持倉中獲益。
《全球財富地圖》詳盡呈現該家族的完整所有權結構，從個別家族成員，經由信託、控股公司及有限責任公司（LLC），一直細分至每一項資產。由於每項投資皆歸屬於持有該資產的實體，且每個實體都與其背後的個人相關聯，因此您可以追溯任何持倉至其最終所有者。各層級的持倉額度會逐級累計，讓您能夠查看單一信託、家族分支或某位家族成員的總額。
將每一筆投資歸類至其所屬的公司、信託、有限責任公司（LLC）或基金會名下
顯示總淨資產，並將其細分為單一持股、房產或畫作
計算分層結構中的直接與間接持股比例
將上市、私有、實質及熱情資產並列顯示，並按貨幣進行標準化處理
說明各項資產如何傳給繼承人及受益人
將文件、保險單及聯絡資訊附加至其所屬的資產
公開發行股票、固定收益證券及現金，每日進行對帳
流動性投資極少僅集中於一家銀行。一個家族可能將股票分散投資於三家資產管理公司，債券分散於兩種貨幣，而營運現金則分散於十餘個實體之中。
Masttro 直接連線至 750 多家託管機構、銀行及經紀商，無需進行螢幕抓取，亦無第三方中介。交易層級資料每日更新，且每項數字均會以當地貨幣及報表貨幣為基準，與託管機構的紀錄進行對帳。
您是如何追蹤私募股權、創投及對沖基金的投資的？
另類投資的資訊並非透過資料饋送傳遞。這些資訊通常以資本徵集通知、分派通知、資本帳戶對帳單及淨資產價值報告的形式呈現，多為 PDF 檔，且往往沒有固定的發布時程。
Masttro 內建的「替代方案 AI」與「文件 AI」會在文件一到手時立即進行讀取並標記。接著，系統會將其與承諾事項及銀行帳戶進行比對，並更新估值。無人需要重新輸入 PDF 內容，年末結算時也不會出現任何意外。
資料自動化與可靠性
唯一真正的多資產解決方案
的全球託管行／經紀商交易層級詳情
投資
房地產與應收帳款，其報導嚴謹程度與投資組合報告無異
資產與收藏品往往是家庭資產負債表中規模最大、卻最缺乏紀錄的項目。它們既沒有股票代碼，也沒有託管人，而且大多數投資追蹤工具中都沒有專門的欄位來記錄這些項目。
Masttro 會為每項資產建立一個專為其資產類型設計的數位保管庫。例如，多戶建築會記錄每戶的詳細資料；一幅畫作則包含其來源、估值方法及保險單；酒窖則備有可供篩選與匯出的庫存清單。各項資產的估值資料會匯入與投資組合其他部分相同的淨資產概覽中。
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Masttro Intelligence
Masttro Intelligence 是您安全 Masttro 環境中的對話層。它能針對即時投資組合與文件資料，以自然語言回答各類問題，並能同時涵蓋所有資產類別。
無論是詢問哪些實體持有最多的私募股權曝險、某個分支機構今年的淨資產有何變化，或是各信託基金的資產如何按地區分配，Masttro Intelligence 都會從已核對的數據和所有權結構中提取答案，而使用者僅能查看其權限範圍內的内容。客戶資料絕不會用於訓練模型，且 Masttro 內部任何人都無法存取這些資料。
安全性並非一項功能，而是我們的根基
敏感資訊需要無妥協的安全與隱私保障
我們業界領先的網路安全基礎設施，確保所有客戶資訊的安全與機密性。此外，我們不使用第三方財務資料中介機構，甚至連 Masttro 的員工都無法存取您的資料。
儲存時與傳輸中皆經過加密
多因素驗證登入
以瑞士為基地的基礎設施
私人伺服器實例
私有雲架構
裝置中未儲存任何資料
內部控制與權限管理
已取得 ISO/IEC 27001:2022 認證
預約初步諮詢
立即預約體驗，了解為何來自 40 多個國家的 400 多家頂尖家族辦公室都選擇 Masttro：
透過 750 多個託管帳戶連結，全面掌握財富全貌，毫無死角。
自動化資料與文件匯入功能，可免除手動收集與核對的步驟。
專為複雜環境而設計，透過單一安全系統整合資產、實體與報表管理。
採固定定價模式，而非依資產管理規模（AUM）計費，因此業務成長不會導致平台成本增加或產生隱藏費用。
常見問題
在比較投資追蹤平台的家族辦公室，通常會提出相同的問題。
以下是相關解答。
