所有債券、票息及評級，一覽無遺。
固定收益持倉資料透過直接託管資料饋送匯入系統，無論是直接持有或透過基金持有，涵蓋各家託管機構、貨幣及司法管轄區。Masttro 將這些資料整合至單一帳簿中，並針對每項持倉報告久期、殖利率及信用評級。系統會自動追蹤票息與到期日，讓家族成員清楚掌握即將獲得的收入及其時間點。
「Masttro 很快便證明自己絕不僅僅是一家技術供應商……他們的商業模式使他們成為真正的技術夥伴，能積極支持我們的成長策略，進而大幅提升了我們的價值主張。」
毛里齊奧·切雷達，財務顧問
主要功能
固定收益報告
若以人工方式追蹤固定收益資產，應計利息、票息支付時間表及信用評等往往會出現滯後。Masttro 會在收到託管機構傳來的數據時，即時更新這些資訊，涵蓋主權債券、公司債、市政債券及結構性信用產品。每項證券皆會報告其久期、到期收益率及信用評等，並提供證券層級的詳細資料以及每項持倉的投資摘要表。該帳簿全年皆保持準確，因此年終時不會出現意外狀況。
全面涵蓋各類固定收益資產：主權債券、企業債券、市政債券及結構性信用產品，不論是直接持有或透過基金持有
以安全級別記錄券面金額、到期日、發行頻率及評級，並追蹤應計利息
根據整個投資組合計算出的存續期、到期收益率、當前收益率及平均評級
透過直接接取託管機構的數據源，可確保各貨幣的價格、估值及應計項目均保持最新狀態
顯示含及不含應計利息的持倉狀況，並與每份託管報表進行對帳
每項個別證券的完整交易明細表
所有固定收益工具，一覽無遺
無論是直接持有還是透過持有該等資產的實體間接持有，個別債券與債券基金皆與股票、另類投資、房地產及現金並列，所有資產均以單一整合視圖呈現，並涵蓋所有貨幣。
每項持股都與其所有權實體掛鉤，因此該家族會將固定收益納入整體遺產的範疇來考量。
資產配置、收益率與存續期的概覽
一份一頁的執行摘要涵蓋了整個固定收益投資組合，列出每項主要持倉的市值，以及其在固定收益投資組合及總資產中所佔的比例。投資組合的關鍵績效指標（KPI）包括到期收益率、當前收益率、平均久期及平均評級。
可自訂的圖表會依據票息類型、產業類別、存續期及信用評等對債券組合進行分類，顯示風險與收益的集中部位。
整本書的視覺化呈現
這份分析報告將固定收益投資組合轉化為清晰且可供比對的圖表，涵蓋久期、產業、評級及地域配置等面向。
投資人能一目瞭然地掌握集中度風險與信用風險，而投資團隊則可在任何會議中詳細說明投資佈局。
所有立場，一語道盡
該報表按個別證券列示固定收益組合中的證券，並載明每項持倉的票息、到期日、市值、損益及評級。
各項數值均以包含及不包含應計利息的形式呈現，並與託管機構的直接紀錄進行對帳，因此團隊無需追查差異即可完成各期間的結算。
單一證券的完整紀錄
該債券資料表彙整了債券的各項詳細資訊，包括票面利率、支付頻率、到期日及評級，並附有久期與評級分析。
當前持倉狀況、價格走勢圖以及自收購以來的表現資料均一併呈現。這份資料可作為該證券的完整紀錄，供委託人及其顧問直接用於簡報。
公開市場、私募市場，以及該家族除上述以外所擁有的一切資產。
《家族辦公室升級指南》
無論您是首次建置技術架構，還是要替換已無法滿足擴展需求的系統，這份實戰指南都能為您提供一套以現代家族辦公室運作模式為基礎的清晰運作框架。
顯示你已經超越 Excel 的徵兆
如何在沒有為期 6 個月的 RFP 的情況下評估平台
家族辦公室的技術堆疊範例
在決定採用某個平台之前應先詢問哪些問題
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透過 700 多個託管帳戶連結，全面掌握財富狀況，無死角。
自動化資料與文件匯入功能，可免除手動收集與核對的步驟。
專為複雜環境而設計，透過單一安全系統整合資產、實體與報表管理。
採固定定價模式，而非依資產管理規模（AUM）計費，因此業務成長不會導致平台成本增加或產生隱藏費用。
