Elk fonds, elke inschrijvingsronde en elke uitkering in één overzicht.
Masttro brengt de volledige private-equityportefeuille van een familie in kaart, tot in de kleinste details zoals toezeggingen, kapitaaloproepen, uitkeringen en waarderingen, die door ingebouwde AI worden verwerkt en afgestemd. Geen handmatige bijhouding van kapitaalrekeningen en geen verouderde gegevens.
“Met Masttro beschikken we over de middelen om niet-traditionele activa te beheren, en dat biedt ons de kans om een veel breder dienstenaanbod te bieden dan alleen vermogensbeheer.”
Henry Urquidi, Futura Asset Advisors
Belangrijkste kenmerken
Verslaglegging over private equity
Private-equityposities worden aangeleverd als PDF-bestanden: kapitaaloproepen, uitkeringen en kapitaalrekeningoverzichten. Masttro leest en labelt elk document, vergelijkt het met de toezegging en werkt de waardering automatisch bij. Elk fonds valt onder de eigenaar, en wordt gerapporteerd op basis van opgevraagd en uitgekeerd kapitaal, DPI, TVPI en IRR. De boekhouding blijft het hele jaar door accuraat, zonder verrassingen aan het einde van het jaar.
Overzicht van alle private-equityfondsen en jaargangen
Kapitaaloproepen en uitkeringen worden door ingebouwde AI verwerkt, gelabeld en afgestemd
Per fonds bijgehouden gestort, opgevraagd en niet-opgevraagd kapitaal
DPI, RVPI, TVPI en IRR, berekend voor elk fonds en de gehele portefeuille
Elk afschrift van de kapitaalrekening en de volledige geschiedenis daarvan, afgestemd tegen elke verplichting
Uitgebreide informatiebladen voor elk afzonderlijk fonds
Alle private-equityfondsen in één interactief overzicht
Private-equityfondsen worden naast durfkapitaalfondsen, hedgefondsen, vastgoed en liquide beleggingen weergegeven, ongeacht of ze rechtstreeks worden aangehouden of via de entiteiten en feederfondsen die er eigenaar van zijn, en dit alles in één samenhangend overzicht.
De beleggingen en jaargangen worden in kaart gebracht aan de hand van de volledige eigendomsstructuur van de familie, zodat elk fonds zichtbaar is in de context van het totale landgoed.
Strategie, sector en IRR in één oogopslag
Een samenvatting van één pagina geeft een overzicht van het gehele private-equity-boek, met daarin de marktwaarde, het toegezegde en opgevraagde kapitaal, de DPI, de TVPI en de IRR van elk fonds.
Met de aanpasbare grafieken wordt de portefeuille uitgesplitst naar strategie, sector en regio, zodat de opdrachtgever in één oogopslag kan zien waar het kapitaal is geconcentreerd.
Elk fonds, volledig en gedetailleerd
In één overzicht worden voor elk fonds de marktwaarde, de vastleggingen, het opgevraagde en nog niet opgevraagde kapitaal en de volledige reeks vermenigvuldigingsfactoren weergegeven: DPI, RVPI en TVPI.
Het team kan de overgang maken van het volledige boek naar één enkel fonds, waarbij alle cijfers worden afgestemd op de onderliggende kapitaaloverzichten.
Elk gesprek en elke distributie, naarmate deze wordt afgewikkeld
Het transactierapport is een overzicht op periodeniveau van de kasstroom binnen de private-equityportefeuille, met daarin informatie over gefinancierde kapitaaloproepen, ontvangen uitkeringen, transactie- en afwikkelingsdata, en de bewaarder achter elke regel.
Transacties worden direct bij ontvangst verwerkt, zodat de kaspositie van het fonds het hele kwartaal actueel blijft. Het team weet altijd hoeveel er is opgevraagd, wat er is teruggekeerd en wat er nog openstaat.
Het volledige overzicht van één fonds
Het informatieblad bevat algemene informatie over het fonds, een overzicht van de kosten en een samenvatting van de beleggingen, samen met het IRR en de multiples sinds de oprichting. Een netto-kasstroomcurve toont de J-curve van het fonds vanaf de eerste call tot op heden.
Het dient als een volledig, presentatieklaar overzicht van het fonds voor de opdrachtgever en zijn adviseurs.
Openbare markten, particuliere markten en al hetgeen de familie daarbuiten bezit.
Het handboek voor het moderniseren van een family office
Of je nu voor het eerst je tech stack opzet of een systeem vervangt dat niet meer mee kan groeien, dit handboek biedt je een duidelijk operationeel kader dat is gebaseerd op de manier waarop moderne family offices werken.
Tekenen dat je Excel ontgroeid bent
Hoe platforms te beoordelen zonder een RFP van zes maanden
Voorbeelden van tech-stacks bij family offices
Wat je moet vragen voordat je voor een platform kiest
Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek
Boek een demo en ontdek waarom meer dan 400 toonaangevende family offices in meer dan 40 landen voor Masttro kiezen:
Meer dan 700 bewaarnemingsrekeningen voor een volledig overzicht van uw vermogen, zonder blinde vlekken.
Geautomatiseerde invoer van gegevens en documenten, waardoor handmatig verzamelen en afstemmen overbodig wordt.
Ontworpen voor complexe situaties, met één veilig systeem voor activa, entiteiten en rapportage.
Vaste prijzen, niet gebaseerd op het beheerd vermogen (AUM), zodat groei niet leidt tot hogere platformkosten of verborgen kosten.
Zorg vandaag al voor het concurrentievoordeel van morgen