Alle obligaties, couponrentes en ratings in één overzicht.
Vastrentende posities worden via directe feeds van bewaarnemers doorgegeven, ongeacht of deze rechtstreeks of via fondsen worden aangehouden, en ongeacht de bewaarnemer, valuta of rechtsgebied. Masttro bundelt deze in één overzicht en rapporteert voor elke positie de looptijd, het rendement en de kredietrating. Coupons en vervaldata worden automatisch bijgehouden, zodat de familie weet welke inkomsten er aankomen en wanneer.
“Masttro bleek al snel veel meer te zijn dan alleen een technologieleverancier... Dankzij hun bedrijfsmodel zijn ze een echte technologische partner die ons proactief ondersteunt bij onze groeistrategie, en dat heeft onze waardepropositie enorm onderscheidend gemaakt.”
Maurizio Cereda, financieel adviseur
Belangrijkste kenmerken
Rapportage over vastrentende waarden
Wanneer vastrentende waarden handmatig worden bijgehouden, raken opgebouwde rente, couponschema’s en kredietratings achterop. Masttro werkt deze gegevens bij zodra ze binnenkomen van bewaarnemers, voor zowel staats- en bedrijfsobligaties, gemeentelijke obligaties als gestructureerde kredieten. Elk effect wordt weergegeven met de looptijd, het rendement tot de vervaldatum en de kredietrating, met gedetailleerde informatie op effectniveau en een overzicht per positie. De administratie blijft het hele jaar door accuraat, zodat er aan het einde van het jaar geen verrassingen zijn.
Uitgebreide dekking van verschillende soorten vastrentende waarden: staatsobligaties, bedrijfsobligaties, gemeentelijke obligaties en gestructureerde kredieten, die rechtstreeks of via fondsen worden aangehouden
Vastlegging op beveiligingsniveau van coupon, looptijd, frequentie en rating, met bijhouding van opgebouwde rente
Looptijd, rendement tot de vervaldatum, huidig rendement en gemiddelde rating, berekend over de gehele portefeuille
Directe feeds van bewaarnemers zorgen ervoor dat koersen, waarderingen en opgebouwde bedragen voor alle valuta’s actueel blijven
Posities worden weergegeven met en zonder opgebouwde rente, en worden afgestemd met elk afschrift van de bewaarder
Uitgebreide informatiebladen voor elk afzonderlijk effect
Alle vastrentende instrumenten in één interactief overzicht
Afzonderlijke obligaties en obligatiefondsen worden naast aandelen, alternatieve beleggingen, vastgoed en liquide middelen weergegeven, ongeacht of ze rechtstreeks worden aangehouden of via de entiteiten die ze in bezit hebben, allemaal in één samenhangend overzicht en in elke valuta.
Elke deelneming is gekoppeld aan de entiteit die er eigenaar van is, zodat de familie het vaste inkomen in de context van het gehele vermogen bekijkt.
Toewijzingen, rendement en looptijd in één oogopslag
Een samenvatting van één pagina geeft een overzicht van de gehele vastrentende portefeuille, met vermelding van de marktwaarde van elke belangrijkste positie en het aandeel daarvan in de vastrentende portefeuille en in het totale vermogen. Tot de KPI’s van de portefeuille behoren het rendement tot de vervaldatum, het huidige rendement, de gemiddelde looptijd en de gemiddelde rating.
In de aanpasbare grafieken wordt het boek uitgesplitst naar coupontype, sector, looptijd en rating, waardoor duidelijk wordt waar risico’s en inkomsten geconcentreerd zijn.
Het hele boek, in beeld gebracht
Het analyserapport zet de vastrentende portefeuille om in overzichtelijke, vergelijkbare grafieken met betrekking tot looptijd, sector, rating en geografische spreiding.
Een directeur kan in één oogopslag het concentratie- en kredietrisico overzien, en het beleggingsteam kan de posities tijdens elke vergadering toelichten.
Elke functie, in één zin
In het overzicht wordt de portefeuille met vastrentende waarden per effect weergegeven, met voor elke positie de couponrente, de looptijd, de marktwaarde, de winst- en verliescijfers en de rating.
De waarden worden weergegeven met en zonder opgebouwde rente en worden afgestemd met de directe gegevens van de bewaarder, zodat het team elke periode kan afsluiten zonder dat er discrepanties hoeven te worden opgespoord.
Het volledige overzicht van één effect
Het informatieblad bevat de belangrijkste gegevens over een obligatie, waaronder de couponrente, de uitbetalingsfrequentie, de looptijd en de rating, aangevuld met een analyse van de duration en de rating.
Daarnaast worden de huidige positie, een koersgrafiek en het rendement sinds de aankoop weergegeven. Dit vormt een volledig, presentatieklaar overzicht van het effect voor de opdrachtgever en zijn adviseurs.
Openbare markten, particuliere markten en al hetgeen de familie daarbuiten bezit.
Het handboek voor het moderniseren van een family office
Of je nu voor het eerst je tech stack opzet of een systeem vervangt dat niet meer mee kan groeien, dit handboek biedt je een duidelijk operationeel kader dat is gebaseerd op de manier waarop moderne family offices werken.
Tekenen dat je Excel ontgroeid bent
Hoe platforms te beoordelen zonder een RFP van zes maanden
Voorbeelden van tech-stacks bij family offices
Wat je moet vragen voordat je voor een platform kiest
Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek
Boek een demo en ontdek waarom meer dan 400 toonaangevende family offices in meer dan 40 landen voor Masttro kiezen:
Meer dan 700 bewaarnemingsrekeningen voor een volledig overzicht van uw vermogen, zonder blinde vlekken.
Geautomatiseerde invoer van gegevens en documenten, waardoor handmatig verzamelen en afstemmen overbodig wordt.
Ontworpen voor complexe situaties, met één veilig systeem voor activa, entiteiten en rapportage.
Vaste prijzen, niet gebaseerd op het beheerd vermogen (AUM), zodat groei niet leidt tot hogere platformkosten of verborgen kosten.
Zorg vandaag al voor het concurrentievoordeel van morgen