Alle managers en alle overzichten, in één overzichtelijk beeld.
Masttro brengt het volledige hedgefondsportfolio van een familie in één overzicht samen. Alternatives AI verwerkt elk manageroverzicht zodra het binnenkomt, waardoor waarderingen automatisch worden bijgewerkt zonder handmatige invoer.
“Met Masttro kunnen we alle bewaarders onder één dak brengen en de volledige juridische structuur opzetten om onze klanten een echt totaalbeeld van hun vermogen te bieden.”
Patricia Correa, Private Banking
Belangrijkste kenmerken
Rapportage van hedgefondsen
Hedgefondsposities worden aangeleverd als PDF-bestanden: kapitaalrekeningoverzichten, NAV-meldingen en inlossingsbevestigingen. Masttro leest en labelt elk bestand zodra het binnenkomt, vergelijkt het met de positie en werkt de waardering automatisch bij. Elk fonds wordt weergegeven onder de entiteit die het bezit en wordt gerapporteerd op basis van strategie, blootstelling en prestaties. Het overzicht blijft het hele jaar accuraat, zodat er aan het einde van het jaar geen verrassingen zijn.
Dekking voor elke hedgefondsstrategie, inclusief drawdown- en evergreen-structuren.
Kapitaalrekeningoverzichten, NAV-berichten en inschrijvings- en aflossingsbevestigingen, automatisch gelezen en gelabeld.
Strategie, valutabezit en geografische spreiding worden in het hele boek geanalyseerd.
Bijdragen, uitkeringen en netto geïnvesteerd kapitaal worden per fonds bijgehouden.
Geconsolideerde rapportage, gedetailleerde gegevens op fondsniveau en financiële overzichten opgesteld op basis van afgestemde gegevens.
Uitgebreide informatiebladen voor elk afzonderlijk fonds
Alle hedgefondsen in één geïntegreerd overzicht
Een uitgebreide catalogus van hedgefondsen, opgenomen in de multidimensionale Global Wealth Map, samen met de rest van het familievermogen.
Hedgefondsen staan naast private equity, durfkapitaal, vastgoed en liquide middelen, of deze nu direct worden aangehouden of via de entiteiten en tussenpersonen die ze bezitten, allemaal in één samenhangend overzicht.
Strategie, zichtbaarheid en prestaties in één oogopslag
Maak een beknopte samenvatting van één pagina van het hedgefondsportfolio, waarin het aandeel van elk effect in de activaklasse en in de totale activa wordt weergegeven, evenals de marktwaarde en het interne rendement (IRR).
Configureerbare grafieken splitsen de portefeuille uit op basis van strategie, valuta van de beleggingen en geografische spreiding, die allemaal kunnen worden ingesteld via het instellingenpaneel van het rapport.
Alle fondsen in één overzichtelijke verklaring.
Eén samenvattend overzicht omvat alle hedgefondsen in de portefeuille en toont de marktwaarde, het aandeel in de totale activa en de winst- en verliesrekening voor elk fonds, gegroepeerd per strategie of beheerder.
Onder elke regel staat gedetailleerde informatie op fondsniveau, zoals stortingen, terugbetalingen en de geschiedenis van de netto-activa, zodat het team van het gehele overzicht naar een enkel fonds kan overschakelen zonder het rapport te verlaten.
Bijdragen, uitkeringen en netto geïnvesteerd geld
Een uitgebreid overzicht van de prestaties van elk fonds, gebaseerd op stortingen, uitkeringen, netto geïnvesteerd kapitaal en netto rendement.
Het prestatierapport maakt de financiële achtergrond van de waardering expliciet, zodat een opdrachtgever niet alleen ziet wat een fonds waard is, maar ook wat het daadwerkelijk heeft opgeleverd.
Het volledige overzicht van één fonds
Het overzichtsblad bevat algemene informatie over het fonds, de kosten en een beleggingssamenvatting, samen met de maandelijkse rendementen en het interne rendement (IRR) sinds de oprichting.
Het werkt zowel voor duurzame als voor aflopende beleggingsconstructies en is voldoende verfijnd om te delen met de opdrachtgever en diens adviseurs.
Openbare markten, particuliere markten en al hetgeen de familie daarbuiten bezit.
Het handboek voor het moderniseren van een family office
Of je nu voor het eerst je tech stack opzet of een systeem vervangt dat niet meer mee kan groeien, dit handboek biedt je een duidelijk operationeel kader dat is gebaseerd op de manier waarop moderne family offices werken.
Tekenen dat je Excel ontgroeid bent
Hoe platforms te beoordelen zonder een RFP van zes maanden
Voorbeelden van tech-stacks bij family offices
Wat je moet vragen voordat je voor een platform kiest
Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek
Boek een demo en ontdek waarom meer dan 400 toonaangevende family offices in meer dan 40 landen voor Masttro kiezen:
Meer dan 700 bewaarnemingsrekeningen voor een volledig overzicht van uw vermogen, zonder blinde vlekken.
Geautomatiseerde invoer van gegevens en documenten, waardoor handmatig verzamelen en afstemmen overbodig wordt.
Ontworpen voor complexe situaties, met één veilig systeem voor activa, entiteiten en rapportage.
Vaste prijzen, niet gebaseerd op het beheerd vermogen (AUM), zodat groei niet leidt tot hogere platformkosten of verborgen kosten.
Zorg vandaag al voor het concurrentievoordeel van morgen