Controleerbaarheid van de kasstroom en nauwkeurigheid van transacties
Houd eenvoudig alle geldstromen bij: stortingen, opnames en saldi.
Geen onvolledige of onduidelijke kasstromen meer. Herclassificeer ongecategoriseerde stortingen en opnames eenvoudig over verschillende activaklassen heen, waardoor de werkprocessen en de operationele efficiëntie worden verbeterd.
Belangrijkste kenmerken
Register voor kasbeheer
Met de CMR kunnen gebruikers eenvoudig niet-gecategoriseerde transacties bekijken – stortingen en opnames die uitsluitend afkomstig zijn van bankrekeningen waarvoor een directe gegevensfeed is ingesteld en die niet aan een effect zijn gekoppeld – en vervolgens bepalen waar elke geldstroom thuishoort en deze dienovereenkomstig "koppelen".
Stortingen en opnames voor alternatieve beleggingen controleren en indelen
Volledige transparantie over stortingen, opnames en transacties in gesloten fondsen
Houdt een gedetailleerd overzicht bij van kapitaalopvragingen, uitkeringen en vergoedingen
Aangepaste weergaven en eenvoudige categorisering op account- en activaniveau
Het bijhouden van de kasstroom stroomlijnen
CMR maakt het eenvoudig om niet-gecategoriseerde contante transacties voor alle gekoppelde rekeningen te beheren. Gebruikers kunnen hiermee stortingen en opnames bijhouden en de transactie categoriseren en toewijzen aan het onderliggende activum of de betreffende rekening.
Kasstromen over alle activaklassen
Controleer en categoriseer nog niet gecategoriseerde stortingen/opnames voor alle alternatieve beleggingscategorieën (private equity, hedgefondsen, directe beleggingen, vastgoed, enz.) om de nauwkeurigheid van de rapportage te verbeteren.
Gedetailleerd inzicht in transacties
Categoriseer op rekening- en activaniveau; geef details over stortingen en opnames op voor een gedetailleerd overzicht van kapitaaloproepen, uitkeringen en vergoedingen. Krijg volledig inzicht in stortingen, opnames en transacties met gesloten fondsen (kapitaaloproepen, uitkeringen, dividenden, teruggave van kapitaal en rente).
.png)
Aangepaste weergaven
Schakel eenvoudig accounts uit waarvan u niet wilt dat transacties in het CMR worden weergegeven. Bekijk eenvoudig de transactiegeschiedenis en exporteer transacties.
Privé en veilig
Het platform stelt toonaangevende normen op het gebied van cyberbeveiligingsinfrastructuur. Alle gegevens worden beschermd door beveiligingsprotocollen en versleuteling van militaire kwaliteit, zodat privacy en vertrouwelijkheid te allen tijde optimaal gewaarborgd zijn.
