Prevé todas las cuentas de los fondos. Prevé todos los compromisos.
Los productos alternativos no se comportan como el resto de la cartera. El capital se desembolsa según el calendario del socio general, las distribuciones se reciben años más tarde y el valor liquidativo va con retraso. Cash Projection Hub realiza previsiones de todo ello para cada fondo de capital fijo, a partir de los supuestos que tú mismo estableces.
Características principales
Centro de previsiones de tesorería
Un motor de previsión diseñado específicamente para fondos de capital fijo. Basándose en el marco del Modelo de Yale, ampliado para la sincronización intranual y la actividad del año en curso, proyecta las solicitudes de aportación de capital, las distribuciones, el valor liquidativo, los compromisos no financiados y la desviación en la asignación.
Tú controlas los supuestos. Cada cifra procede de datos que ya se encuentran en tu entorno seguro y se recalcula en cuanto cambia un supuesto.
Solicitudes de proyectos, distribuciones, valor liquidativo (NAV) y compromisos sin financiación en todos los fondos
Integrado de forma nativa en Masttro y basado en tus datos agregados existentes
Compara la asignación prevista con el objetivo, de modo que las sobreponderaciones se detectan a tiempo
Establecer supuestos por tipo de valor, estrategia, año de emisión o fondo concreto
Parámetros distintos para un mismo fondo según las diferentes familias de clientes
Compromiso no financiado expresado como porcentaje de una cartera de referencia definida por el usuario
Actividad histórica y prevista en una única línea temporal, con hasta siete variables
Una previsión que se puede defender
Una vista en tiempo real del valor liquidativo (NAV), las solicitudes de aportación de capital, las distribuciones, los compromisos no financiados y la asignación prevista en todos los fondos de capital fijo. El resto de la cartera cuenta con una proyección del valor de mercado.
Todas las cifras las calcula el sistema y se vuelven a calcular en cuanto cambia una hipótesis. La metodología se basa en un marco publicado y se mantiene coherente de un periodo de presentación de informes a otro.
Haz de las cosas a tu manera
Establece «Fund Life», «Bow», el «% de aportación», la «tasa de crecimiento» y el «rendimiento» al nivel que mejor se adapte al tipo de valor, la estrategia, la añada o un fondo concreto. «Bow» determina el grado de concentración final de la curva de distribución. Los valores se aplican de forma cascada a lo largo del registro de supuestos de cuatro niveles, y una modificación en cualquier nivel deja intacto el resto de la jerarquía. Aplica diferentes parámetros al mismo fondo en distintas familias.
Aprovecha la corriente mientras aún puedas actuar
Compara la asignación prevista con el objetivo en una única vista. El motor proyecta las operaciones y las distribuciones a lo largo del horizonte de previsión, poniendo de manifiesto las desviaciones mientras aún es posible corregirlas mediante nuevos compromisos. El objetivo y la previsión se muestran uno al lado del otro para cada estrategia, en cada punto del horizonte, y se miden en relación con el valor total de la cartera, en lugar de solo con la cartera privada.
Mide la liquidez según tu propia definición
Consulta el compromiso sin financiación como porcentaje de una cartera de referencia que tú mismo definas, como efectivo más renta fija o cualquier otro activo líquido que respalde tus compromisos.
Establece la convención de calendario para cada cartera: inicio, mitad o final de año. Ajustar el momento en que los flujos de caja previstos se sitúan dentro de cada periodo garantiza que la previsión se ajuste a la forma en que ya se presenta la cartera.
Historial y previsión en una misma línea temporal
Coloca el comportamiento real del fondo y la proyección futura en una misma línea temporal, con hasta siete variables en la vista de proyección de series temporales. Realiza previsiones para horizontes de 1, 2, 3, 5, 7 o 10 años, agrupadas por mes, trimestre o año.
Planifica la próxima década o el próximo mes utilizando la misma línea temporal y las mismas cifras.
