Auditabilidad del flujo de caja y precisión de las transacciones
Controle fácilmente todos los movimientos de efectivo: ingresos, retiradas y saldos.
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Se acabaron los flujos de caja incompletos o poco claros. Reclasifique fácilmente los depósitos y reintegros no categorizados en todas las clases de activos, mejorando los flujos de trabajo y la eficiencia operativa.
Características principales
Registro de gestión de tesorería
El CMR permite a los usuarios ver fácilmente las transacciones no categorizadas -depósitos y reintegros procedentes exclusivamente de cuentas bancarias que tienen configurada una alimentación directa de datos y no están vinculadas a un valor- y, a continuación, determinar el lugar al que pertenece cada flujo de efectivo y "vincularlo" en consecuencia.
Revisar y clasificar los depósitos/retiradas para inversiones alternativas
Claridad total sobre depósitos, retiradas y operaciones con fondos cerrados
Lleva un registro detallado de los desembolsos de capital, las distribuciones y las comisiones.
Vistas personalizadas y fácil categorización de cuentas y activos
Racionalizar el seguimiento del efectivo
CMR permite administrar fácilmente las transacciones en efectivo no categorizadas de todas las cuentas conectadas. Permite a los usuarios realizar un seguimiento de los depósitos/retiradas y categorizar y atribuir la transacción al activo o cuenta subyacente.
Flujos de tesorería en todas las clases de activos
Revisar y categorizar los depósitos/retiradas no categorizados de todas las clases de activos alternativos (capital riesgo, fondos de cobertura, inversiones directas, bienes inmuebles, etc.) para mejorar la precisión de los informes.
Claridad granular de las transacciones
Categorice a nivel de cuenta y de activo; especifique los detalles de depósito/retirada para un registro detallado de las peticiones de capital, distribuciones y comisiones. Obtenga una claridad total en los depósitos, las retiradas y las transacciones de fondos cerrados (peticiones de capital, distribuciones, dividendos, devolución de capital e intereses).
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Vistas personalizadas
Desactive fácilmente las cuentas cuyas transacciones no desea que se muestren en el CMR. Ver fácilmente el historial de transacciones y exportarlas.
Privado y seguro
La plataforma establece normas de infraestructura de ciberseguridad líderes en el sector. Todos los datos están protegidos por protocolos de seguridad y cifrado de nivel militar para garantizar la máxima privacidad y confidencialidad en todo momento.
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