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Registro de gestión de tesorería
Auditabilidad del flujo de caja y precisión de las transacciones.
Controle fácilmente todos los movimientos de efectivo: ingresos, retiradas y saldos.
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"Los clientes valoran cómo resuelve el punto crítico de los flujos de efectivo incompletos o poco claros mediante el seguimiento de todos los movimientos de efectivo (depósitos, retiros y saldos), ofreciendo auditabilidad y precisión de las transacciones."
- Equipo Masttro
Características principales
Registro de gestión de tesorería
El CMR permite a los usuarios ver fácilmente las transacciones no categorizadas -depósitos y reintegros procedentes exclusivamente de cuentas bancarias que tienen configurada una alimentación directa de datos y no están vinculadas a un valor- y, a continuación, determinar el lugar al que pertenece cada flujo de efectivo y "vincularlo" en consecuencia.
Revisar y clasificar los depósitos/retiradas para inversiones alternativas
Claridad total sobre depósitos, retiradas y operaciones con fondos cerrados
Lleva un registro detallado de los desembolsos de capital, las distribuciones y las comisiones.
Vistas personalizadas y fácil categorización de cuentas y activos
Racionalizar el seguimiento del efectivo
Permite a los usuarios reclasificar los flujos de efectivo de alimentación directa de datos, centrándose en mejorar los flujos de trabajo y la eficiencia operativa.
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Gestionar los flujos de tesorería de los fondos
Revisar y clasificar los depósitos/retiradas de inversiones alternativas para mejorar el seguimiento del flujo de caja a nivel de fondos y la precisión de los informes.
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Claridad de las transacciones
Proporciona total claridad sobre los depósitos, las retiradas y las transacciones de fondos cerrados (peticiones de capital, distribuciones, dividendos, devolución de capital e intereses).
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Nivel de detalle granular
Categorice a nivel de cuenta y de activo; especifique los detalles de depósito/retirada para un registro detallado de las peticiones de capital, distribuciones y comisiones.
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Vistas personalizadas
Desactive fácilmente las cuentas cuyas transacciones no desea que se muestren en el CMR.
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El sistema operativo para la gestión moderna de patrimonios UHNW
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