Todas las acciones cotizadas en una sola vista, independientemente de dónde se mantengan.
Masttro consolida toda la cartera de acciones cotizadas de una familia, tanto si las acciones se mantienen directamente como si se encuentran en cuentas gestionadas por separado, independientemente de los depositarios, las divisas y las jurisdicciones.
"Por fin, el sistema más exhaustivo y completo disponible para gestionar todo tipo de activos para una familia".
José Luis Llamas, Gestión patrimonial
Características principales
Informes sobre valores cotizados
Las acciones cotizadas parecen ser la clase de activos más sencilla hasta que se distribuyen entre gestores, depositarios y divisas, y ya nadie puede determinar cuál es la verdadera exposición de la familia a los distintos sectores o a los tipos de cambio.
Masttro los consolida. Recopila y elabora informes sobre todas las participaciones que cotizan en el Global Wealth Map, con análisis de volatilidad, beta, sector y exposición a tu disposición.
Cobertura exhaustiva de valores cotizados: acciones individuales, ADR, ETF y fondos de renta variable, tanto en cartera propia como a través de gestores
Recopilación, con nivel de seguridad, de la capitalización bursátil, el sector, la entidad bancaria o el corredor de bolsa y la zona geográfica
Volatilidad, beta y exposición media calculadas sobre la totalidad de la cartera
Precios y cotizaciones que se mantienen actualizados mediante fuentes de datos directas
Extractos detallados en moneda local y en la moneda de presentación para una conciliación precisa
Fichas informativas completas para cada valor en particular
Todas las participaciones que figuran en la lista, asignadas a la familia
Visualiza la exposición de la familia a la renta variable en un «Mapa de patrimonio global» multidimensional, junto con el resto de activos. Las acciones individuales, los ADR, los ETF y los fondos de renta variable aparecen junto a la renta fija, los activos alternativos, los inmuebles y el efectivo.
Tanto si tus activos los gestionas directamente como a través de gestores y entidades, Masttro te permite visualizarlos todos en una única vista integrada, sin importar las fronteras ni las divisas.
Asignaciones, exposición y TIR de un vistazo
Un resumen ejecutivo de una página de la cartera de renta variable, en el que se presentan las principales posiciones con la proporción de cada valor dentro de la clase de activos y del total de activos, además de su valor de mercado y los indicadores clave de rendimiento (KPI) más relevantes: variación, pérdidas y ganancias, volatilidad media, beta media y TIR.
Los gráficos configurables desglosan la cartera por tipo de valor, capitalización bursátil, banco o agente de bolsa y exposición al mercado de divisas, todo ello configurable desde el panel de ajustes del informe.
La cartera completa, visualizada
Realiza un análisis visual multinivel de la cartera de acciones. La volatilidad, el sector, la divisa de las posiciones, el beta, la exposición al tipo de cambio y la exposición geográfica se representan en gráficos claros y comparables.
El director puede evaluar la concentración y el riesgo en cuestión de segundos, y el operador puede defender la posición adoptada en una reunión mediante visualizaciones listas para presentar.
Todas las posiciones, en una sola declaración
Un estado financiero exhaustivo de la cartera de acciones, desglosado por título. Cada participación se presenta en moneda local y en la moneda de presentación, indicando el número de acciones, el coste, el valor de mercado, las pérdidas y ganancias, el sector y el país.
El equipo puede profundizar desde el libro completo hasta una única partida en la misma vista, con todas las cifras conciliadas con los registros del depositario.
El historial completo de un valor concreto
Todo lo que necesitas saber sobre cualquier inversión, en un solo lugar. La ficha técnica recoge los datos relacionados con cada valor, como el sector y el coeficiente beta, y ofrece un análisis detallado.
Un historial completo y único del valor, listo para compartir. Un único lugar desde el que consultar la cotización, el gráfico de precios y la evolución desde su adquisición.
Los mercados públicos, los mercados privados y todo lo que la familia posee además de eso.
La guía para la modernización de las oficinas familiares
Tanto si estás creando tu pila tecnológica por primera vez como si estás sustituyendo un sistema que ya no se adapta a tus necesidades, esta guía te ofrece un marco operativo claro basado en el funcionamiento de las family offices modernas.
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Cómo evaluar plataformas sin una solicitud de propuestas (RFP) de seis meses
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Qué hay que preguntar antes de decidirse por una plataforma
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Más de 700 cuentas de custodia para obtener una visión completa del patrimonio, sin puntos ciegos.
Captura automatizada de datos y documentos que elimina la recopilación y la conciliación manuales.
Diseñado para gestionar la complejidad, con un único sistema seguro para activos, entidades y generación de informes.
Precios fijos, no basados en los activos bajo gestión, por lo que el crecimiento no conlleva un aumento de los costes de la plataforma ni comisiones ocultas.
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