Todos los gestores y todos los extractos, en una única vista consolidada.
Masttro reúne toda la cartera de fondos de cobertura de una familia en una única vista. Alternatives AI procesa cada informe de los gestores en cuanto lo recibe, por lo que las valoraciones se actualizan sin necesidad de introducir datos manualmente.
"Masttro nos permite consolidar todos los custodios y configurar toda la estructura legal para ofrecer a nuestros clientes una visión integral de sus activos."
Patricia Correa, Banca Privada
Características principales
Informes sobre fondos de cobertura
Las posiciones de los fondos de cobertura llegan en formato PDF: extractos de la cuenta de capital, notificaciones del valor liquidativo y confirmaciones de reembolso. Masttro lee y etiqueta cada documento a medida que llega, lo concilia con la posición y actualiza la valoración automáticamente. Cada fondo aparece bajo la entidad propietaria y se presenta por estrategia, exposición y rendimiento. El registro se mantiene preciso durante todo el año, por lo que el cierre del ejercicio no depara sorpresas.
Cobertura para todas las estrategias de fondos de cobertura, incluidas las estructuras de drawdown y «evergreen»
Extractos de la cuenta de capital, notificaciones sobre el valor liquidativo y confirmaciones de suscripción y reembolso: se leen y etiquetan automáticamente.
Análisis de la estrategia, la composición de la cartera y la exposición geográfica en todo el informe
Seguimiento de las aportaciones, las distribuciones y el efectivo neto invertido por cada fondo
Informes consolidados, información detallada a nivel de fondo y estados financieros elaborados a partir de datos conciliados
Fichas informativas completas de cada fondo en particular
Todos los fondos de cobertura, en una vista integrada
Un catálogo exhaustivo de fondos de cobertura, incluido en el «Mapa Multidimensional de la Riqueza Global» junto con el resto del patrimonio de la familia.
Los fondos de cobertura aparecen junto a los fondos de capital riesgo, los de capital privado, los inmobiliarios y las posiciones líquidas, tanto si se mantienen directamente como a través de las entidades y los fondos alimentadores que los poseen, todo ello en una única vista integrada.
Estrategia, exposición y rendimiento de un vistazo
Elabora un resumen ejecutivo de una página del libro sobre fondos de cobertura, en el que se muestre la proporción que representa cada valor dentro de la clase de activos y del total de activos, además de su valor de mercado y su TIR.
Los gráficos configurables desglosan la cartera por estrategia, divisa de las posiciones y exposición geográfica, todo ello desde el panel de configuración del informe.
Todos los fondos en un único resumen claro y sencillo
Un resumen general recoge todos los fondos de cobertura de la cartera, indicando el valor de mercado, la proporción respecto al total de activos y las pérdidas y ganancias de cada fondo, agrupados por estrategia o gestor.
Debajo de cada línea se muestran los datos detallados de cada fondo, incluidas las aportaciones, los reembolsos y el historial del valor liquidativo, de modo que el equipo puede pasar de la visión general de toda la cartera a un fondo concreto sin salir del informe.
Aportaciones, distribuciones e inversión neta en efectivo
Una visión global del rendimiento de cada fondo, basada en las aportaciones, las distribuciones, el efectivo neto invertido y la rentabilidad neta.
El informe de resultados deja clara la situación de tesorería que subyace a la valoración, de modo que un inversor no solo ve cuánto vale un fondo, sino también qué rentabilidad ha generado realmente.
El historial completo de un único fondo
La ficha informativa recoge la información general del fondo, las comisiones y el resumen de la inversión, junto con la rentabilidad mensual y la TIR desde su creación.
Funciona tanto para estructuras de rendimiento permanente como para estructuras de retiros, y está lo suficientemente bien elaborada como para compartirla con el mandante y sus asesores.
Los mercados públicos, los mercados privados y todo lo que la familia posee además de eso.
La guía para la modernización de las oficinas familiares
Tanto si estás creando tu pila tecnológica por primera vez como si estás sustituyendo un sistema que ya no se adapta a tus necesidades, esta guía te ofrece un marco operativo claro basado en el funcionamiento de las family offices modernas.
Señales de que ya has superado a Excel
Cómo evaluar plataformas sin una solicitud de propuestas (RFP) de seis meses
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Qué hay que preguntar antes de decidirse por una plataforma
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Más de 700 cuentas de custodia para obtener una visión completa del patrimonio, sin puntos ciegos.
Captura automatizada de datos y documentos que elimina la recopilación y la conciliación manuales.
Diseñado para gestionar la complejidad, con un único sistema seguro para activos, entidades y generación de informes.
Precios fijos, no basados en los activos bajo gestión, por lo que el crecimiento no conlleva un aumento de los costes de la plataforma ni comisiones ocultas.
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