Todos los fondos, todas las convocatorias y todas las distribuciones en una sola vista.
Masttro consolida toda la cartera de capital riesgo de una familia, hasta el más mínimo detalle, como compromisos, solicitudes de aportación de capital, distribuciones y valoraciones, que se importan y concilian mediante inteligencia artificial nativa. Se acabó el seguimiento manual de las cuentas de capital y las marcas obsoletas.
"Con Masttro tenemos las herramientas para gestionar activos que no son tradicionales, y eso se ha traducido en una oportunidad para ofrecer un servicio mucho más amplio que la gestión de inversiones."
Henry Urquidi, Futura Asset Advisors
Características principales
Informes sobre capital riesgo
Las posiciones de capital riesgo llegan en formato PDF: solicitudes de aportación de capital, distribuciones y extractos de la cuenta de capital. Masttro lee y etiqueta cada uno de ellos, los concilia con el compromiso de inversión y actualiza la valoración automáticamente. Cada fondo figura bajo su entidad propietaria, con información sobre el capital solicitado y distribuido, el DPI, el TVPI y la TIR. La contabilidad se mantiene precisa durante todo el año, sin sorpresas a final de ejercicio.
Información sobre todos los fondos de capital riesgo y sus promociones
Las solicitudes de aportación de capital y las distribuciones se procesan, etiquetan y concilian mediante IA nativa
Capital comprometido, solicitado y no solicitado, desglosado por fondo
DPI, RVPI, TVPI e IRR calculados para cada fondo y para la cartera en su conjunto
Cada extracto de la cuenta de capital y su historial completo, conciliado con cada compromiso
Fichas informativas completas de cada fondo en particular
Todos los fondos de capital riesgo, en una única vista interactiva
Los fondos de capital privado se muestran junto a los de capital riesgo, los fondos de cobertura, los fondos inmobiliarios y las inversiones líquidas, tanto si se mantienen directamente como a través de las entidades y los fondos alimentadores que los poseen, todo ello en una única vista integrada.
Los compromisos y las añadas se relacionan con la estructura de propiedad completa de la familia, de modo que cada fondo se puede ver en el contexto de la finca en su conjunto.
Resumen de la estrategia, el sector y la TIR
Un resumen ejecutivo de una página recoge toda la información sobre el fondo de capital riesgo, indicando el valor de mercado de cada fondo, el capital comprometido y el capital exigido, el DPI, el TVPI y la TIR.
Los gráficos configurables desglosan la cartera por estrategia, sector y zona geográfica, de modo que el titular pueda ver de un vistazo dónde se concentra el capital.
Todos los fondos, con todo lujo de detalles
En un único estado se presenta cada fondo con su valor de mercado, su compromiso, el capital exigido y el capital no exigido, así como el conjunto completo de múltiplos: DPI, RVPI y TVPI.
El equipo puede pasar de la contabilidad general a un único fondo, con todas las cifras conciliadas con los estados de capital subyacentes.
Cada llamada y cada distribución, a medida que se procesan
El informe de transacciones es un registro por período de los movimientos de efectivo en la contabilidad del fondo de capital riesgo, que incluye las solicitudes de aportación de capital satisfechas, las distribuciones recibidas, las fechas de negociación y liquidación, y la entidad depositaria correspondiente a cada partida.
Las transacciones se concilian a medida que se registran, por lo que la posición de tesorería del fondo se mantiene actualizada durante todo el trimestre. El equipo sabe en todo momento cuánto se ha solicitado, cuánto se ha recibido y cuánto queda pendiente.
El historial completo de un único fondo
La ficha informativa recoge la información general del fondo, el desglose de las comisiones y el resumen de la inversión, junto con la TIR y los múltiplos desde su creación. Una curva de flujo de caja neto muestra la curva J del fondo desde la primera opción de rescate hasta la fecha.
Sirve como un registro completo y listo para presentar del fondo, tanto para el cliente como para sus asesores.
Los mercados públicos, los mercados privados y todo lo que la familia posee además de eso.
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Diseñado para gestionar la complejidad, con un único sistema seguro para activos, entidades y generación de informes.
Precios fijos, no basados en los activos bajo gestión, por lo que el crecimiento no conlleva un aumento de los costes de la plataforma ni comisiones ocultas.
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