Alle börsennotierten Aktien auf einen Blick – unabhängig davon, wo sie gehalten werden.
Masttro bündelt das gesamte öffentliche Aktienportfolio einer Familie, unabhängig davon, ob die Aktien direkt oder in separat verwalteten Konten gehalten werden, und zwar über verschiedene Verwahrstellen, Währungen und Rechtsräume hinweg.
"Endlich gibt es das umfassendste und vollständigste System zur Verwaltung aller Arten von Vermögenswerten für eine Familie.
Jose Luis Llamas, Vermögensverwaltung
Wesentliche Merkmale
Berichterstattung über börsennotierte Unternehmen
Börsennotierte Aktien scheinen auf den ersten Blick die einfachste Anlageklasse zu sein – bis man sie auf verschiedene Manager, Verwahrstellen und Währungen verteilt und niemand mehr sagen kann, wie hoch das tatsächliche Sektor- oder Währungsengagement des Familienvermögens ist.
Masttro fasst diese Daten zusammen. Erstellen Sie aggregierte Übersichten und Berichte zu allen börsennotierten Beteiligungen innerhalb der Global Wealth Map – mit Analysen zu Volatilität, Beta, Sektor und Engagement.
Umfassende Abdeckung börsennotierter Aktien: Einzelaktien, ADRs, ETFs und Aktienfonds, die direkt oder über Vermögensverwalter gehalten werden
Erfassung von Marktkapitalisierung, Sektor, Bank/Broker und geografischer Region auf Sicherheitsebene
Volatilität, Beta und durchschnittliches Engagement, berechnet über das gesamte Portfolio
Preise und Notierungen, die über direkte Datenfeeds aktuell gehalten werden
Detaillierte Aufstellungen in Landeswährung und Berichtswährung für eine genaue Abstimmung
Umfassende Datenblätter für jedes einzelne Wertpapier
Jede aufgeführte Beteiligung, der die Familie zugeordnet ist
Erfassen Sie das Aktienengagement der Familie in einer mehrdimensionalen „Global Wealth Map“ zusammen mit allen anderen Vermögenswerten. Einzelaktien, ADRs, ETFs und Aktienfonds werden neben festverzinslichen Wertpapieren, alternativen Anlagen, Immobilien und Barmitteln dargestellt.
Ganz gleich, ob Sie Ihre Vermögenswerte direkt oder über Vermögensverwalter und Unternehmen halten – mit Masttro können Sie alles in einer einzigen, vernetzten Übersicht darstellen, über Ländergrenzen und Währungen hinweg.
Zuweisungen, Engagement und IRR auf einen Blick
Eine einseitige Zusammenfassung des Aktienportfolios, in der die wichtigsten Positionen mit dem Anteil jedes Wertpapiers an der jeweiligen Anlageklasse und am Gesamtvermögen sowie dem Marktwert und den wesentlichen Kennzahlen – Variation, Gewinn und Verlust, durchschnittliche Volatilität, durchschnittliches Beta und IRR – dargestellt werden.
In den konfigurierbaren Diagrammen wird das Portfolio nach Wertpapierart, Marktkapitalisierung, Bank/Broker und Devisenengagement aufgeschlüsselt – all dies lässt sich über das Einstellungsfeld des Berichts konfigurieren.
Das gesamte Portfolio, visualisiert
Führen Sie eine mehrstufige visuelle Analyse des Aktienportfolios durch. Volatilität, Sektor, Währung der Bestände, Beta, Währungsrisiko und geografisches Risiko werden in übersichtlichen, vergleichbaren Diagrammen dargestellt.
Der Geschäftsführer kann die Konzentration und das Risiko innerhalb von Sekunden erfassen, und der Mitarbeiter kann die Positionierung in einer Besprechung mithilfe von präsentationsfertigen Visualisierungen begründen.
Alle Positionen in einer einzigen Anweisung
Eine umfassende, nach Wertpapieren gegliederte Aufstellung des Aktienportfolios. Jede Position wird in Landeswährung und Berichtswährung mit Stückzahl, Anschaffungskosten, Marktwert, Gewinn/Verlust, Sektor und Land ausgewiesen.
Das Team kann in derselben Ansicht vom gesamten Buch zu einer einzelnen Position hinunterzoomen, wobei jede Zahl mit den Unterlagen der Verwahrstelle abgeglichen wird.
Der vollständige Datensatz zu einem einzelnen Wertpapier
Alles, was Sie über eine bestimmte Position wissen müssen, an einem Ort. Das Datenblatt enthält Details zu jedem Wertpapier, wie beispielsweise Sektor und Beta, sowie ergänzende Analysen.
Eine umfassende, zur Weitergabe bereite Einzelwertpapierübersicht. An einem Ort finden Sie die Kursposition, ein Kursdiagramm und die Wertentwicklung seit dem Erwerb.
Öffentliche Märkte, private Märkte und alles, was die Familie darüber hinaus besitzt.
Das Handbuch zur Optimierung des Family Office
Ganz gleich, ob Sie Ihren Tech-Stack zum ersten Mal aufbauen oder ein System ersetzen, das nicht mehr skalierbar ist – dieses Playbook bietet Ihnen einen klaren Handlungsrahmen, der sich an der Arbeitsweise moderner Family Offices orientiert.
Anzeichen dafür, dass Excel nicht mehr ausreicht
Wie man Plattformen ohne ein sechsmonatiges Ausschreibungsverfahren bewertet
Beispiele für Tech-Stacks aus dem Bereich der Family Offices
Was Sie fragen sollten, bevor Sie sich für eine Plattform entscheiden
Termin für eine Einführung
Vereinbaren Sie eine Demo und erfahren Sie, warum sich über 400 führende Family Offices in mehr als 40 Ländern für Masttro entschieden haben:
Über 700 Depotverbindungen für einen lückenlosen Überblick über Ihr Vermögen.
Automatisierte Datenerfassung und Dokumentenaufnahme, wodurch manuelle Erfassung und Abgleich entfallen.
Entwickelt für komplexe Anforderungen – mit einem einzigen sicheren System für Vermögenswerte, Unternehmenseinheiten und Berichterstattung.
Feste Preise, nicht auf dem verwalteten Vermögen (AUM) basierend, sodass Wachstum keine höheren Plattformkosten oder versteckten Gebühren nach sich zieht.
Heute schon den Wettbewerbsvorteil von morgen sichern