Alle Anleihen, Kupons und Ratings auf einen Blick.
Rentenpositionen werden über direkte Datenfeeds der Depotbanken erfasst, unabhängig davon, ob sie direkt oder über Fonds gehalten werden, und unabhängig von Depotbanken, Währungen und Rechtsräumen. Masttro fasst sie in einem einzigen Bestand zusammen und gibt für jede Position die Duration, die Rendite und das Kreditrating an. Kupons und Fälligkeiten werden automatisch nachverfolgt, sodass die Familie weiß, welche Erträge wann anfallen.
"Masttro hat sich schnell als viel mehr als nur ein Technologieanbieter erwiesen... Ihr Geschäftsmodell macht sie zu einem echten technologischen Partner, der uns proaktiv bei unserer Wachstumsstrategie unterstützt, was wiederum unser Wertversprechen enorm differenziert hat."
Maurizio Cereda, Finanzberater
Wesentliche Merkmale
Berichterstattung über festverzinsliche Wertpapiere
Bei der manuellen Erfassung von festverzinslichen Wertpapieren geraten aufgelaufene Zinsen, Kuponpläne und Bonitätsratings oft ins Hintertreffen. Masttro aktualisiert diese Daten, sobald sie von den Verwahrstellen eingehen – und zwar für Staats- und Unternehmensanleihen, Kommunalanleihen sowie strukturierte Kreditprodukte. Zu jedem Wertpapier werden Laufzeit, Rendite bis zur Fälligkeit und Bonitätsrating angegeben, ergänzt durch Details auf Wertpapierebene und ein Datenblatt für jede Position. Die Bestandsaufstellung bleibt das ganze Jahr über korrekt, sodass es zum Jahresende keine Überraschungen gibt.
Umfassende Abdeckung aller Arten von festverzinslichen Wertpapieren: Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Kommunalanleihen und strukturierte Kreditprodukte, die direkt oder über Fonds gehalten werden
Erfassung von Kupon, Laufzeit, Frequenz und Rating auf Sicherheitsebene mit Nachverfolgung der aufgelaufenen Zinsen
Laufzeit, Rendite bis zur Fälligkeit, aktuelle Rendite und durchschnittliches Rating, berechnet über das gesamte Portfolio
Direkte Datenfeeds der Verwahrstellen sorgen dafür, dass Preise, Bewertungen und Abgrenzungen für alle Währungen stets auf dem neuesten Stand sind
Bestände werden mit und ohne aufgelaufene Zinsen ausgewiesen und mit jedem Depotauszug abgeglichen
Umfassende Datenblätter für jedes einzelne Wertpapier
Alle festverzinslichen Wertpapiere in einer interaktiven Ansicht
Einzelne Anleihen und Anleihefonds werden neben Aktien, alternativen Anlagen, Immobilien und Barmitteln aufgeführt – unabhängig davon, ob sie direkt oder über die jeweiligen Eigentümergesellschaften gehalten werden –, und zwar in einer einheitlichen Übersicht und in jeder Währung.
Jede Beteiligung ist an die jeweilige Gesellschaft gebunden, die sie hält, sodass die Familie die Erträge aus festverzinslichen Wertpapieren im Kontext des gesamten Nachlasses betrachtet.
Allokationen, Rendite und Duration auf einen Blick
Eine einseitige Zusammenfassung gibt einen Überblick über das gesamte Rentenportfolio und zeigt den Marktwert sowie den Anteil jeder der wichtigsten Positionen am Rentenportfolio und am Gesamtvermögen. Zu den Portfolio-Kennzahlen zählen die Rendite bis zur Fälligkeit, die aktuelle Rendite, die durchschnittliche Duration und das durchschnittliche Rating.
In den konfigurierbaren Diagrammen wird das Portfolio nach Kupontyp, Sektor, Laufzeit und Rating aufgeschlüsselt, wodurch sichtbar wird, wo sich Risiken und Erträge konzentrieren.
Das gesamte Buch, visuell dargestellt
Der Analysebericht stellt das Rentenportfolio in übersichtlichen, vergleichbaren Diagrammen dar, die sich auf Duration, Sektor, Rating und geografisches Engagement beziehen.
Ein Geschäftsführer kann die Konzentrations- und Kreditrisiken auf einen Blick erfassen, und das Investmentteam kann die Positionierung in jeder Besprechung erläutern.
Alle Positionen in einer Aussage
Der Bericht stellt das Portfolio an festverzinslichen Wertpapieren Wertpapier für Wertpapier dar, wobei für jede Position der Kupon, die Laufzeit, der Marktwert, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie das Rating angegeben sind.
Die Werte werden mit und ohne aufgelaufene Zinsen ausgewiesen und mit den direkten Unterlagen der Depotbank abgeglichen, sodass das Team jede Periode abschließen kann, ohne Unstimmigkeiten nachverfolgen zu müssen.
Der vollständige Datensatz zu einem einzelnen Wertpapier
Das Tear Sheet enthält die wesentlichen Angaben zu einer Anleihe, darunter Kupon, Zahlungshäufigkeit, Laufzeit und Rating, sowie eine Durations- und Ratinganalyse.
Daneben werden die aktuelle Position, ein Kurschart und die Wertentwicklung seit dem Erwerb dargestellt. Dies dient dem Auftraggeber und seinen Beratern als vollständige, präsentationsfertige Übersicht über das Wertpapier.
Öffentliche Märkte, private Märkte und alles, was die Familie darüber hinaus besitzt.
Das Handbuch zur Optimierung des Family Office
Ganz gleich, ob Sie Ihren Tech-Stack zum ersten Mal aufbauen oder ein System ersetzen, das nicht mehr skalierbar ist – dieses Playbook bietet Ihnen einen klaren Handlungsrahmen, der sich an der Arbeitsweise moderner Family Offices orientiert.
Anzeichen dafür, dass Excel nicht mehr ausreicht
Wie man Plattformen ohne ein sechsmonatiges Ausschreibungsverfahren bewertet
Beispiele für Tech-Stacks aus dem Bereich der Family Offices
Was Sie fragen sollten, bevor Sie sich für eine Plattform entscheiden
Termin für eine Einführung
Vereinbaren Sie eine Demo und erfahren Sie, warum sich über 400 führende Family Offices in mehr als 40 Ländern für Masttro entschieden haben:
Über 700 Depotverbindungen für einen lückenlosen Überblick über Ihr Vermögen.
Automatisierte Datenerfassung und Dokumentenaufnahme, wodurch manuelle Erfassung und Abgleich entfallen.
Entwickelt für komplexe Anforderungen – mit einem einzigen sicheren System für Vermögenswerte, Unternehmenseinheiten und Berichterstattung.
Feste Preise, nicht auf dem verwalteten Vermögen (AUM) basierend, sodass Wachstum keine höheren Plattformkosten oder versteckten Gebühren nach sich zieht.
Heute schon den Wettbewerbsvorteil von morgen sichern