Alle Berichte und alle Ausweise in einer einheitlichen Übersicht.
Masttro fasst das gesamte Hedgefonds-Portfolio einer Familie in einer einzigen Übersicht zusammen. Alternatives AI verarbeitet jede Manager-Meldung sofort nach Eingang, sodass die Bewertungen ohne manuelle Eingabe aktualisiert werden.
"Masttro ermöglicht es uns, alle Verwahrstellen zu konsolidieren und die gesamte rechtliche Struktur einzurichten, um unseren Kunden eine echte ganzheitliche Sicht auf ihr Vermögen zu bieten."
Patricia Correa, Private Banking
Wesentliche Merkmale
Berichterstattung über Hedgefonds
Hedgefonds-Positionen gehen als PDF-Dateien ein: Kapitalkontoauszüge, NAV-Mitteilungen und Rücknahmebestätigungen. Masttro liest und kennzeichnet jedes Dokument sofort nach Eingang, gleicht es mit der Position ab und aktualisiert die Bewertung automatisch. Jeder Fonds wird unter der ihn haltenden Gesellschaft aufgeführt und nach Strategie, Engagement und Wertentwicklung ausgewiesen. Die Buchführung bleibt das ganze Jahr über korrekt, sodass es zum Jahresende keine Überraschungen gibt.
Abdeckung aller Hedgefonds-Strategien, einschließlich Drawdown- und Evergreen-Strukturen
Kapitalkontoauszüge, NAV-Mitteilungen sowie Zeichnungs- und Rücknahmebestätigungen werden automatisch gelesen und gekennzeichnet
Analyse der Strategie, der Währungszusammensetzung des Portfolios und des geografischen Engagements im gesamten Bestand
Einzahlungen, Ausschüttungen und Netto-Kapitalzuführungen, nach Fonds aufgeschlüsselt
Konsolidierte Berichterstattung, Details auf Fondsebene und aus abgestimmten Daten erstellte Jahresabschlüsse
Umfassende Datenblätter für jeden einzelnen Fonds
Alle Hedgefonds in einer integrierten Übersicht
Ein umfassender Katalog von Hedgefonds, der zusammen mit dem übrigen Vermögen der Familie in der mehrdimensionalen „Global Wealth Map“ erfasst ist.
Hedgefonds werden neben Private-Equity-, Venture-Capital-, Immobilien- und liquiden Anlagen dargestellt – unabhängig davon, ob sie direkt oder über die sie haltenden Gesellschaften und Feeder-Fonds gehalten werden –, und zwar in einer einzigen, zusammenhängenden Übersicht.
Strategie, Engagement und Wertentwicklung auf einen Blick
Erstellen Sie eine einseitige Zusammenfassung des Hedgefonds-Buches, in der der Anteil jedes Wertpapiers an der Anlageklasse und am Gesamtvermögen sowie der Marktwert und der IRR dargestellt werden.
In den konfigurierbaren Diagrammen wird das Portfolio nach Strategie, Währung der Bestände und geografischem Engagement aufgeschlüsselt – all dies lässt sich über das Einstellungsfeld des Berichts festlegen.
Alle Fonds in einer übersichtlichen Übersicht
Eine zusammenfassende Übersicht umfasst alle Hedgefonds im Portfolio und zeigt für jeden Fonds den Marktwert, den Anteil am Gesamtvermögen sowie die Gewinn- und Verlustrechnung, gruppiert nach Strategie oder Fondsmanager.
Unter jeder Zeile finden sich detaillierte Angaben auf Fondsebene, darunter Einzahlungen, Rücknahmen und die Entwicklung des Nettoinventarwerts, sodass das Team vom Gesamtportfolio zu einem einzelnen Fonds wechseln kann, ohne den Bericht verlassen zu müssen.
Einlagen, Ausschüttungen und investierte Netto-Barmittel
Ein umfassender Überblick über die Wertentwicklung der einzelnen Fonds, basierend auf Einzahlungen, Ausschüttungen, dem investierten Netto-Kapital und der Nettorendite.
Der Leistungsbericht verdeutlicht die Liquiditätslage, die der Bewertung zugrunde liegt, sodass ein Kapitalgeber nicht nur sieht, wie viel ein Fonds wert ist, sondern auch, welche Rendite er tatsächlich erzielt hat.
Die vollständigen Daten zu einem einzelnen Fonds
Das Datenblatt enthält allgemeine Informationen zum Fonds, Angaben zu den Gebühren und eine Zusammenfassung der Anlage sowie die monatlichen Renditen und den IRR seit Auflegung.
Es eignet sich sowohl für Evergreen- als auch für Drawdown-Strukturen und ist so ausgereift, dass es dem Auftraggeber und dessen Beratern vorgelegt werden kann.
Öffentliche Märkte, private Märkte und alles, was die Familie darüber hinaus besitzt.
Das Handbuch zur Optimierung des Family Office
Ganz gleich, ob Sie Ihren Tech-Stack zum ersten Mal aufbauen oder ein System ersetzen, das nicht mehr skalierbar ist – dieses Playbook bietet Ihnen einen klaren Handlungsrahmen, der sich an der Arbeitsweise moderner Family Offices orientiert.
Anzeichen dafür, dass Excel nicht mehr ausreicht
Wie man Plattformen ohne ein sechsmonatiges Ausschreibungsverfahren bewertet
Beispiele für Tech-Stacks aus dem Bereich der Family Offices
Was Sie fragen sollten, bevor Sie sich für eine Plattform entscheiden
Termin für eine Einführung
Vereinbaren Sie eine Demo und erfahren Sie, warum sich über 400 führende Family Offices in mehr als 40 Ländern für Masttro entschieden haben:
Über 700 Depotverbindungen für einen lückenlosen Überblick über Ihr Vermögen.
Automatisierte Datenerfassung und Dokumentenaufnahme, wodurch manuelle Erfassung und Abgleich entfallen.
Entwickelt für komplexe Anforderungen – mit einem einzigen sicheren System für Vermögenswerte, Unternehmenseinheiten und Berichterstattung.
Feste Preise, nicht auf dem verwalteten Vermögen (AUM) basierend, sodass Wachstum keine höheren Plattformkosten oder versteckten Gebühren nach sich zieht.
Heute schon den Wettbewerbsvorteil von morgen sichern