Jeder Fonds, jede Zeichnung und jede Ausschüttung auf einen Blick.
Masttro konsolidiert das gesamte Private-Equity-Portfolio einer Familie bis hin zu Details wie Zusagen, Kapitalabrufen, Ausschüttungen und Bewertungen, die von einer nativen KI erfasst und abgeglichen werden. Keine manuelle Kapitalkontenverfolgung und keine veralteten Einträge.
"Mit Masttro verfügen wir über die Instrumente zur Verwaltung von Vermögenswerten, die nicht traditionell sind, und das hat uns die Möglichkeit gegeben, eine viel umfassendere Dienstleistung als die Anlageverwaltung anzubieten.
Henry Urquidi, Futura Asset Advisors
Wesentliche Merkmale
Berichterstattung über Private-Equity-Investitionen
Private-Equity-Positionen werden als PDF-Dateien übermittelt: Kapitalabrufe, Ausschüttungen und Kapitalkontoauszüge. Masttro liest und kennzeichnet jede einzelne Datei, gleicht sie mit der Kapitalzusage ab und aktualisiert die Bewertung automatisch. Jeder Fonds ist unter seiner jeweiligen Trägergesellschaft erfasst und wird nach abgerufenem und ausgeschüttetem Kapital, DPI, TVPI und IRR ausgewiesen. Die Buchführung bleibt das ganze Jahr über korrekt, sodass es am Jahresende keine Überraschungen gibt.
Erfassung aller Private-Equity-Fonds und aller Jahrgänge
Kapitalabrufe und Ausschüttungen werden durch native KI erfasst, gekennzeichnet und abgeglichen
Pro Fonds erfasste zugesagte, abgerufene und nicht abgerufene Kapitalbeträge
DPI, RVPI, TVPI und IRR, berechnet für jeden Fonds und das gesamte Portfolio
Jeder Kapitalkontoauszug und dessen vollständiger Verlauf, abgeglichen mit den jeweiligen Verpflichtungen
Umfassende Datenblätter für jeden einzelnen Fonds
Alle Private-Equity-Fonds in einer interaktiven Übersicht
Private-Equity-Fonds werden neben Venture-Capital-, Hedgefonds-, Immobilien- und liquiden Anlagen dargestellt – unabhängig davon, ob sie direkt oder über die sie haltenden Gesellschaften und Feeder-Fonds gehalten werden –, und zwar in einer einzigen, zusammenhängenden Übersicht.
Die Beteiligungen und Jahrgänge werden der gesamten Eigentumsstruktur der Familie zugeordnet, sodass jeder Fonds im Kontext des gesamten Weinguts sichtbar ist.
Strategie, Sektor und IRR auf einen Blick
Eine einseitige Zusammenfassung gibt einen Überblick über das gesamte Private-Equity-Portfolio und enthält Angaben zum Marktwert, zum zugesagten und abgerufenen Kapital, zum DPI, zum TVPI und zur IRR der einzelnen Fonds.
Konfigurierbare Diagramme schlüsseln das Portfolio nach Strategie, Sektor und Region auf, sodass der Auftraggeber auf einen Blick erkennen kann, wo sich das Kapital konzentriert.
Jeder Fonds im Detail
In einer Aufstellung werden für jeden Fonds der Marktwert, die Kapitalzusage, das eingezahlte und das noch nicht eingezahlte Kapital sowie alle Kennzahlen – DPI, RVPI und TVPI – aufgeführt.
Das Team kann von der gesamten Buchführung auf einen einzelnen Fonds umsteigen, wobei alle Zahlen mit den zugrunde liegenden Kapitalaufstellungen abgeglichen werden.
Jeder Aufruf und jede Verteilung, sobald sie abgewickelt sind
Der Transaktionsbericht ist eine periodengenaue Aufstellung der Geldströme im Private-Equity-Portfolio und umfasst eingezahlte Kapitalabrufe, erhaltene Ausschüttungen, Handels- und Abrechnungstermine sowie die jeweilige Depotbank hinter jeder Zeile.
Transaktionen werden sofort nach ihrem Eingang abgeglichen, sodass die Liquiditätslage des Fonds während des gesamten Quartals stets auf dem neuesten Stand ist. Das Team weiß jederzeit, welche Beträge abgerufen wurden, welche bereits eingegangen sind und welche noch ausstehen.
Die vollständigen Daten zu einem einzelnen Fonds
Das Datenblatt enthält allgemeine Informationen zum Fonds, Angaben zu den Gebühren sowie eine Zusammenfassung der Anlageentwicklung einschließlich IRR und Multiplikatoren seit Auflegung. Eine Netto-Cashflow-Kurve veranschaulicht die J-Kurve des Fonds vom ersten Call bis heute.
Es dient dem Auftraggeber und seinen Beratern als vollständige, präsentationsfertige Dokumentation des Fonds.
Öffentliche Märkte, private Märkte und alles, was die Familie darüber hinaus besitzt.
Das Handbuch zur Optimierung des Family Office
Ganz gleich, ob Sie Ihren Tech-Stack zum ersten Mal aufbauen oder ein System ersetzen, das nicht mehr skalierbar ist – dieses Playbook bietet Ihnen einen klaren Handlungsrahmen, der sich an der Arbeitsweise moderner Family Offices orientiert.
Anzeichen dafür, dass Excel nicht mehr ausreicht
Wie man Plattformen ohne ein sechsmonatiges Ausschreibungsverfahren bewertet
Beispiele für Tech-Stacks aus dem Bereich der Family Offices
Was Sie fragen sollten, bevor Sie sich für eine Plattform entscheiden
Termin für eine Einführung
Vereinbaren Sie eine Demo und erfahren Sie, warum sich über 400 führende Family Offices in mehr als 40 Ländern für Masttro entschieden haben:
Über 700 Depotverbindungen für einen lückenlosen Überblick über Ihr Vermögen.
Automatisierte Datenerfassung und Dokumentenaufnahme, wodurch manuelle Erfassung und Abgleich entfallen.
Entwickelt für komplexe Anforderungen – mit einem einzigen sicheren System für Vermögenswerte, Unternehmenseinheiten und Berichterstattung.
Feste Preise, nicht auf dem verwalteten Vermögen (AUM) basierend, sodass Wachstum keine höheren Plattformkosten oder versteckten Gebühren nach sich zieht.
Heute schon den Wettbewerbsvorteil von morgen sichern