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Lösungen
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Cash-Management-Register
Prüfbarkeit des Cashflows und Genauigkeit der Transaktionen.
Verfolgen Sie mühelos alle Bargeldbewegungen: Einzahlungen, Abhebungen und Salden.
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"Die Kunden schätzen die Lösung für den kritischen Punkt unvollständiger oder unklarer Cashflows, indem sie alle Bargeldbewegungen (Einzahlungen, Abhebungen und Salden) nachverfolgen und so die Nachvollziehbarkeit und Genauigkeit der Transaktionen gewährleisten.
- Masttro-Team
Wesentliche Merkmale
Cash-Management-Register
Das CMR ermöglicht es den Nutzern, nicht kategorisierte Transaktionen - Einzahlungen und Abhebungen ausschließlich von Bankkonten, für die ein direkter Datenfeed eingerichtet wurde und die nicht an ein Wertpapier gebunden sind - auf einfache Weise einzusehen und dann zu bestimmen, wo jeder Geldfluss hingehört, und ihn entsprechend "zuzuordnen".
Überprüfung und Kategorisierung von Einlagen/Abhebungen für alternative Anlagen
Gesamtklarheit über Einlagen, Abhebungen und Transaktionen mit geschlossenen Fonds
Führt eine detaillierte Aufzeichnung über Kapitalabrufe, Ausschüttungen und Gebühren
Benutzerdefinierte Ansichten und einfache Kategorisierung auf Konto- und Vermögensebene
Rationalisierung der Bargeldverfolgung
Ermöglicht den Nutzern die Neuklassifizierung von direkten Datenfeed-Cashflows, um die Arbeitsabläufe und die betriebliche Effizienz zu verbessern.
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Verwaltung der Cashflows auf Fondsebene
Überprüfung und Kategorisierung von Einzahlungen/Abhebungen für alternative Anlagen, um die Verfolgung des Cashflows auf Fondsebene und die Genauigkeit der Berichterstattung zu verbessern.
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Klarheit der Vorgänge
Bietet vollständige Klarheit über Einlagen, Entnahmen und Transaktionen mit geschlossenen Fonds (Kapitalabrufe, Ausschüttungen, Dividenden, Kapitalrückzahlungen und Zinsen).
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Granulare Detailebene
Kategorisierung auf Konto- und Vermögensebene; Angabe von Einzahlungs-/Abhebungsdetails für eine detaillierte Aufzeichnung von Kapitalabrufen, Ausschüttungen und Gebühren.
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Benutzerdefinierte Ansichten
Deaktivieren Sie auf einfache Weise Konten, für die Sie keine Transaktionen im CMR anzeigen lassen möchten.
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Heute schon den Wettbewerbsvorteil von morgen sichern
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Das Betriebssystem für die moderne UHNW-Vermögensverwaltung
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