Prüfbarkeit des Cashflows und Transaktionsgenauigkeit
Verfolgen Sie mühelos alle Bargeldbewegungen: Einzahlungen, Abhebungen und Salden.
Keine unvollständigen oder unklaren Cashflows mehr. Reklassifizieren Sie nicht kategorisierte Ein- und Auszahlungen über alle Anlageklassen hinweg und verbessern Sie so Ihre Arbeitsabläufe und die betriebliche Effizienz.
Wesentliche Merkmale
Cash-Management-Register
Das CMR ermöglicht es den Nutzern, nicht kategorisierte Transaktionen - Einzahlungen und Abhebungen ausschließlich von Bankkonten, für die ein direkter Datenfeed eingerichtet wurde und die nicht an ein Wertpapier gebunden sind - auf einfache Weise einzusehen und dann zu bestimmen, wo jeder Geldfluss hingehört, und ihn entsprechend "zuzuordnen".
Überprüfung und Kategorisierung von Einlagen/Abhebungen für alternative Anlagen
Gesamtklarheit über Einlagen, Abhebungen und Transaktionen mit geschlossenen Fonds
Führt eine detaillierte Aufzeichnung über Kapitalabrufe, Ausschüttungen und Gebühren
Benutzerdefinierte Ansichten und einfache Kategorisierung auf Konto- und Vermögensebene
Rationalisierung der Bargeldverfolgung
CMR ermöglicht eine einfache Transaktionsverwaltung für nicht kategorisierte Geldtransaktionen für alle angeschlossenen Konten. Es ermöglicht den Benutzern, Einzahlungen/Abhebungen zu verfolgen und die Transaktion zu kategorisieren und dem zugrunde liegenden Vermögenswert oder Konto zuzuordnen.
Cashflows über alle Anlageklassen hinweg
Überprüfung und Kategorisierung von nicht kategorisierten Einlagen/Abhebungen für alle alternativen Anlageklassen (Private Equity, Hedge-Fonds, Direktinvestitionen, Immobilien usw.) zur Verbesserung der Genauigkeit der Berichterstattung.
Granulare Transparenz der Transaktionen
Kategorisieren Sie auf Konto- und Vermögensebene; geben Sie Details zu Einzahlungen und Abhebungen an, um Kapitalabrufe, Ausschüttungen und Gebühren detailliert zu erfassen. Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über Einlagen, Abhebungen und Transaktionen geschlossener Fonds (Kapitalabrufe, Ausschüttungen, Dividenden, Kapitalrückzahlungen und Zinsen).
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Benutzerdefinierte Ansichten
Deaktivieren Sie einfach Konten, für die Sie keine Transaktionen im CMR anzeigen lassen möchten. Einfaches Anzeigen der Transaktionshistorie und Exportieren von Transaktionen.
Privat und sicher
Die Plattform setzt branchenführende Standards für die Cybersicherheitsinfrastruktur. Alle Daten werden durch militärische Sicherheitsprotokolle und Verschlüsselung geschützt, um jederzeit ein Höchstmaß an Datenschutz und Vertraulichkeit zu gewährleisten.
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