توقع أداء كل صندوق. توقع كل التزام.
لا تتصرف الاستثمارات البديلة بنفس الطريقة التي تتصرف بها بقية محفظة الاستثمار. يتم سحب رأس المال وفقًا للجدول الزمني الذي يحدده الشريك العام، ولا تصل التوزيعات إلا بعد سنوات، كما أن صافي قيمة الأصول يتأخر في الارتفاع. ويقوم «مركز توقعات السيولة» (Cash Projection Hub) بتوقع كل ذلك لكل صندوق مغلق، بناءً على الافتراضات التي تحددها أنت.
"لقد انتقلنا من عدم وجود أي أداة لتوحيد البيانات أو مصادر بيانات إلى امتلاك هاتين الإمكانيتين في منصة واحدة — والتي تتبع أيضًا استثمارات رأس المال الخاص بشكل مثالي."
— سول داين، مكتب عائلة ستونبريدج
الميزات الرئيسية
مركز توقعات النقد
محرك للتنبؤ مصمم خصيصًا لصناديق الاستثمار المغلقة. وباستخدام إطار عمل «نموذج ييل»، الذي تم توسيع نطاقه ليشمل التوقيت خلال العام والأنشطة في العام الحالي، يقوم المحرك بتوقع طلبات سحب رأس المال، والتوزيعات، وصافي قيمة الأصول، والالتزامات غير الممولة، وانحراف التخصيص.
أنت تتحكم في الافتراضات. فكل رقم مستمد من البيانات الموجودة بالفعل في بيئتك الآمنة، ويتم إعادة حسابه فور تغير أي افتراض.
طلبات المشاريع، والتوزيعات، وصافي قيمة الأصول، والالتزامات غير الممولة في جميع الصناديق
مدمجة أصلاً في Masttro وتعمل بالاعتماد على بياناتك المجمعة الحالية
يقارن التخصيص المتوقع بالهدف المحدد، بحيث تظهر حالات الزيادة في التخصيص في وقت مبكر
تحديد الافتراضات حسب نوع الأوراق المالية، أو الاستراتيجية، أو سنة الإصدار، أو الصندوق الفردي
معايير مختلفة لنفس الصندوق عبر مجموعات العملاء المختلفة
الالتزامات غير الممولة معروضة كنسبة مئوية من محفظة مرجعية يحددها المستخدم
النشاط التاريخي والمتوقع على خط زمني واحد، مع ما يصل إلى سبعة متغيرات
توقعات يمكنك الدفاع عنها
عرض مباشر لـ NAV، وطلبات سحب رأس المال، والتوزيعات، والالتزامات غير الممولة، والتخصيص المتوقع في كل صندوق مغلق. أما باقي المحفظة، فيتم تقديم توقعات للقيمة السوقية لها.
يتم حساب كل رقم آليًّا، وتُعاد حساباته فور تغير أي افتراض. وتستند هذه المنهجية إلى إطار عمل منشور، وتبقى متسقة من فترة إعداد التقارير إلى أخرى.
صمم وفقًا لشروطك
اضبط «عمر الصندوق» و«الانحناء» و«نسبة المساهمة» و«معدل النمو» و«العائد» على المستوى الذي يتناسب مع: نوع الأوراق المالية، أو الاستراتيجية، أو سنة الإصدار، أو صندوق معين. ويحدد «الانحناء» مدى انحراف منحنى التوزيع نحو النهاية. وتنتقل القيم تتابعياً عبر سجل الافتراضات المكون من أربعة مستويات، وأي تغيير في أي مستوى يترك بقية التسلسل الهرمي دون تغيير. قم بتطبيق معلمات مختلفة على نفس الصندوق عبر مجموعات مختلفة.
اغتنم الفرصة ما دمت لا تزال قادراً على التصرف
قارن بين التخصيص المتوقع والهدف في عرض واحد. يقوم المحرك بتوقع المكالمات والتوزيعات على مدار أفق التوقعات، ويُبرز أي انحراف في الوقت الذي لا يزال من الممكن تصحيحه من خلال التزامات جديدة. ويظهر الهدف والتوقعات جنبًا إلى جنب لكل استراتيجية، في كل نقطة على مدار الأفق، ويتم قياسهما مقابل القيمة الإجمالية للمحفظة بدلاً من مجرد المحفظة الخاصة.
قياس السيولة وفقًا للتعريف الذي تحدده أنت
انظر إلى الالتزامات غير الممولة كنسبة مئوية من محفظة مرجعية تحددها أنت، مثل النقد بالإضافة إلى الأصول ذات الدخل الثابت أو أي سيولة أخرى تدعم التزاماتك.
قم بتحديد معيار التوقيت لكل محفظة: بداية السنة، أو منتصفها، أو نهايتها. ويضمن تعديل توقيت وصول التدفقات النقدية المتوقعة ضمن كل فترة توافق التوقعات مع الطريقة التي يتم بها الإبلاغ عن المحفظة بالفعل.
التاريخ والتوقعات على خط زمني واحد
ضع الأداء الفعلي للصندوق والتوقعات المستقبلية على خط زمني واحد، مع ما يصل إلى سبعة متغيرات في عرض التوقعات الزمنية. قم بإعداد التوقعات لآفاق زمنية مدتها 1 أو 2 أو 3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات، مجمعة حسب الشهر أو الربع أو السنة.
خطط للعقد القادم أو للشهر القادم باستخدام نفس الجدول الزمني ونفس الأرقام.
