Prever todas as receitas de cada fundo. Prever todos os compromissos.
Os investimentos alternativos não se comportam como o resto da carteira. O capital é mobilizado de acordo com o calendário do GP, as distribuições só ocorrem anos mais tarde e o NAV apresenta um desfasamento. O Cash Projection Hub faz previsões de tudo isto para cada fundo fechado, com base em pressupostos que você controla.
«Passámos de não ter qualquer ferramenta de consolidação nem fontes de dados para dispor de ambas as funcionalidades numa única plataforma — que, por acaso, também acompanha na perfeição os investimentos em capital privado.»
— Saul Dyne, Stonebridge Family Office
Principais características
Centro de Projeções de Caixa
Um motor de previsão concebido especificamente para fundos de capital fechado. Utilizando a estrutura do Modelo de Yale, alargada para o timing intra-anual e a atividade do ano em curso, este motor projeta chamadas de capital, distribuições, valor líquido dos ativos (NAV), compromissos não financiados e desvio de alocação.
É o utilizador que controla os pressupostos. Todos os valores provêm de dados que já se encontram no seu ambiente seguro e são recalculados assim que um pressuposto se altera.
Solicitações de projetos, distribuições, NAV e compromissos não financiados em todos os fundos
Integrado de forma nativa no Masttro e alimentado pelos seus dados agregados existentes
Compara a alocação prevista com a meta, para que as sobreponderações sejam detetadas atempadamente
Definir pressupostos por tipo de título, estratégia, ano de emissão ou fundo específico
Parâmetros diferentes para o mesmo fundo em diferentes famílias de clientes
Compromisso não financiado apresentado como percentagem de uma carteira de referência definida pelo utilizador
Atividade histórica e prevista numa única linha temporal, com até sete variáveis
Uma previsão que se pode defender
Uma visão em tempo real do NAV, das solicitações de capital, das distribuições, dos compromissos não financiados e da alocação prevista em todos os fundos fechados. O restante da carteira recebe uma projeção do valor de mercado.
Todos os valores são calculados pelo sistema e são recalculados assim que uma premissa se altera. A metodologia baseia-se num quadro de referência publicado e mantém-se consistente de um período de reporte para o seguinte.
Modela à tua maneira
Defina a «Vida útil do fundo», o «Bow», a «% de contribuição», a «Taxa de crescimento» e o «Rendimento» ao nível que melhor se adequar: tipo de título, estratégia, ano de lançamento ou um fundo específico. O «Bow» determina o grau de concentração da curva de distribuição no final do período. Os valores são aplicados em cascata ao longo do registo de pressupostos de quatro níveis, e uma alteração em qualquer nível mantém o resto da hierarquia inalterada. Aplique parâmetros diferentes ao mesmo fundo em diferentes famílias.
Aproveita a oportunidade enquanto ainda podes agir
Compare a alocação projetada com a meta numa única visualização. O motor projeta as operações e as distribuições ao longo do horizonte de previsão, identificando desvios enquanto ainda é possível corrigi-los através de novos compromissos. A meta e a projeção são apresentadas lado a lado para cada estratégia, em cada ponto do horizonte, comparadas com o valor total da carteira e não apenas com a carteira privada.
Avalie a liquidez, tal como definida por si
Considere o compromisso não financiado como uma percentagem de uma carteira de referência definida por si, como, por exemplo, dinheiro e títulos de rendimento fixo ou qualquer outro ativo líquido que sirva de garantia aos seus compromissos.
Defina a convenção de periodicidade por carteira: início, meio ou fim do ano. Ajustar o momento em que os fluxos de caixa projetados se situam em cada período garante que a previsão esteja em consonância com a forma como a carteira já é apresentada nos relatórios.
Histórico e previsão numa única linha do tempo
Coloque o comportamento real do fundo e a projeção futura numa única linha temporal, com até sete variáveis na visualização da projeção da série temporal. Faça previsões para horizontes de 1, 2, 3, 5, 7 ou 10 anos, agrupadas por mês, trimestre ou ano.
Planeie a próxima década ou o próximo mês utilizando a mesma linha temporal e os mesmos números.
