I family office che gestiscono centinaia di rapporti con soci accomandanti (LP) ci riferiscono che i moduli K-1 rappresentano il punto più critico nella gestione degli investimenti alternativi: i documenti arrivano in ritardo, in formati diversi, da numerose terze parti e ogni dato deve essere inserito manualmente. Questo breve articolo spiega come l’automazione dell’acquisizione dei moduli K-1 e delle richieste di versamento di capitale, la centralizzazione della documentazione relativa agli investimenti alternativi e il passaggio a report interattivi consentano di ridurre tale carico di lavoro. Utilizzatelo per individuare quali parti del vostro flusso di lavoro relativo agli investimenti alternativi dipendono ancora dall’inserimento manuale dei dati.
Abbiamo utilizzato strumenti di intelligenza artificiale per facilitare la raccolta dei dati e accelerare la stesura della prima bozza. Questo ci ha permesso di dedicare più tempo alla verifica di ogni dato rispetto al rapporto originale e all’aggiunta di quanto emerso dalle conversazioni con i clienti. Un redattore di Masttro ha rivisto ogni affermazione e i membri del nostro team hanno letto l’articolo prima della sua pubblicazione.
Punti di forza
L'onere amministrativo degli investimenti alternativi può essere un punto dolente per i family office. Tracciare potenzialmente centinaia di relazioni con gli LP, pianificare i richiami di capitale e gestire i documenti K-1 per calcolare gli obblighi fiscali richiede tempo, per non parlare della rendicontazione accurata di questi investimenti.
Queste informazioni sono inoltre disperse presso terzi e in formati diversi, per cui la raccolta, l'interpretazione e la registrazione richiedono molto tempo e, a causa dell'elaborazione manuale, sono soggette a errori umani.
Come fanno i family office a gestire la maggiore complessità degli investimenti alternativi?
È qui che entra in gioco Masttro. Con approfondimenti in tempo reale grazie al nostro modulo AI che automatizza l'ingestione, l'analisi e l'allocazione dei dati sugli investimenti alternativi, Masttro automatizza i processi manuali ripetitivi coinvolti nella gestione degli alternativi.
La piattaforma genera inoltre report automatizzati e interattivi in tempo reale, eliminando il caos dei fogli di calcolo tradizionali. Niente più riconciliazioni manuali o il doloroso processo di gestione dei dati degli investimenti alternativi.
Inoltre, una volta che le informazioni sono all'interno della piattaforma sicura, non vivono solo come un rapporto statico. I dati vengono analizzati, i documenti vengono archiviati direttamente nella loro istanza Masttro e sono ricercabili ovunque sulla piattaforma, consentendo agli utenti di rivedere i dati, eseguire report e fare molto di più con le informazioni che non semplicemente conservarle.
Masttro trasforma i file frammentati in conoscenza strutturata, trasformando ogni documento di qualsiasi investimento in informazioni contestualizzate, ricercabili e fruibili. Sostituendo le attività manuali e automatizzando i flussi di lavoro, Masttro fa risparmiare tempo e denaro al vostro family office.
Questo è solo uno degli elementi della nostra soluzione end-to-end, che garantisce efficienza e scalabilità: parlate con noi per saperne di più.
"Con Masttro abbiamo gli strumenti per gestire asset non tradizionali e questo si traduce nell'opportunità di fornire un servizio molto più ampio della gestione degli investimenti".
Cinque dashboard di cui ogni detentore di patrimoni ha bisogno
«Possiamo avere una visione completa del nostro portafoglio e garantire la massima trasparenza a ciascun membro della famiglia. Inoltre, ora siamo in grado di monitorare in modo estremamente accurato e preciso la nostra performance negli investimenti alternativi».
"Finalmente il sistema più completo ed esaustivo disponibile per gestire tutti i tipi di beni di una famiglia".
"Siamo passati dall'assenza di uno strumento di consolidamento o di feed di dati ad avere entrambe le funzionalità in un'unica piattaforma, che si dà anche il caso che tracci perfettamente gli investimenti di private equity".
