1. Architecture cohérente avec la banque

• Protocoles de communication directe adaptés à chaque dépositaire
• Mises en page de données conçues pour les alts : appliquer une logique spécifique aux appels de fonds, aux distributions, aux rappels, etc.
• Rapprochement des données basées sur les positions et les transactions 
• Métadonnées et algorithmes multifactoriels permettant aux clients de contrôler leur propre Security Master

2. Précision et contrôle

• Valeurs de marché tirées directement de +650 dépositaires
• Prise en charge de plusieurs devises et applications flexibles de taux de change pour des vues globales précises
• Moteur de performance prenant en charge à la fois l'IRR et le TWR (avec des rapports montrant les calculs sous-jacents)
• Transparence totale en matière d'audit et de réconciliation : toute différence entre les relevés bancaires et les données de la plateforme est traçable par le biais de rapports.

3. Exactitude fiscale

• Les lots fiscaux sont alimentés directement par les connexions de données, en suivant la méthode de clôture spécifique du dépositaire, ce qui permet d'obtenir des gains et des pertes réalisés/non réalisés précis.

4. Visibilité et gouvernance

• Les clients ont une visibilité en temps réel sur la réconciliation, l'état des flux et les anomalies de données.
• L'équipe opérationnelle de Masttro assure une surveillance et une remédiation proactives, même dans les environnements où la visibilité des données des dépositaires est faible.

5. Capacités avancées pour une véritable fidélité

• Masttro est équipé pour gérer à la fois le suivi de la date de règlement et de la date de négociation.
• Évaluations et corrections rétroactives qui n'écrasent pas les déclarations historiques
• Prix validés pour les actifs complexes, associés à une logique d'attribution des performances sur plusieurs niveaux.