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Family Offices und Berater, die Private-Equity-, Venture-Capital-, Hedgefonds-, Private-Debt- und Immobilienanlagen halten, fragen uns häufig, wie sie diese Positionen neben ihren börsennotierten Beständen ausweisen können, ohne alles aus PDF-Dateien neu zusammenstellen zu müssen. In diesem kurzen Beitrag wird erläutert, wie Masttro Daten von GPs, Fondsverwaltern und Verwahrstellen in einer einzigen Portfolioansicht zusammenführt. So kann Ihr Team besser entscheiden, ob die derzeitige Struktur ein vollständiges Bild der illiquiden Vermögenswerte vermittelt oder Lücken aufweist.
Wir haben KI-Tools eingesetzt, um die Recherche zu unterstützen und die Erstellung des ersten Entwurfs zu beschleunigen. So blieb uns mehr Zeit, jede Zahl mit dem Originalbericht abzugleichen und unsere Erkenntnisse aus Kundengesprächen einzubringen. Ein Masttro-Redakteur hat jede Aussage überprüft, und Mitglieder unseres Teams haben den Artikel vor der Veröffentlichung gelesen.
Wichtigste Erkenntnisse
Die Verwaltung alternativer Anlagen sollte heutzutage nicht wie die Bewältigung eines Chaos wirken. Private Equity, Risikokapital, Hedgefonds, Private Debt, Immobilien und strukturierte Anlagen bringen zweifellos jeweils ihre ganz eigenen Herausforderungen in den Bereichen Berichterstattung, Datenmanagement und Betriebsabläufe mit sich. Dennoch zwingen die meisten Vermögensverwaltungsplattformen Unternehmen dazu, sich zwischen unvollständigen Daten und manuellen Umgehungslösungen zu entscheiden, und diese Plattformen haben Schwierigkeiten, illiquide Bestände darzustellen, da sie mit Auszügen im PDF-Format arbeiten.
Masttro verfolgt einen anderen Ansatz.
Eine einzige Plattform für das Datenmanagement alternativer Anlagen
Masttro bündelt Daten von Fondsverwaltern, Komplementären und mehr als 750 der weltweit führenden Depotbanken und optimiert so die Dokumentenverwaltung, die Datenextraktion und die Portfolioüberwachung. Wir bieten einen zentralen Portfolioüberblick, der Daten aus dem Private-Market-Bereich mit denen traditioneller Vermögenswerte vereint. Dadurch werden manuelle Arbeitsabläufe und das PDF-Chaos gleichzeitig beseitigt, sodass Vermögensinhaber und ihre Berater fundiertere Anlageentscheidungen treffen können.
KI-gestützte Dokumentenverwaltung
- Verabschieden Sie sich von der manuellen Dateneingabe: Das KI-Modul von Masttro automatisiert die sich wiederholende, manuelle Arbeit beim Abrufen von Berichten aus Fondsportalen. Es extrahiert auch Daten aus Kapitalabrufen, Ausschüttungen, NAV-Auszügen und Privatmarktdokumenten und beschleunigt so die Berichtszeiten, ohne die Datengenauigkeit zu beeinträchtigen.
Datenmanagement für alle Assets
- Die Plattform von Masttro erfasst und normalisiert Daten zu allen Vermögenswerten in allen Regionen und in jeder Währung. Von Private Equity, Hedgefonds, Risikokapital und Immobilien bis hin zu Privatkrediten und Plattformen für strukturierte Wertpapiere – Masttro unterstützt mehr als 47 nachverfolgbare Anlageklassen mit einer beispiellosen Detailgenauigkeit. Ihre Lösungen zur Nachverfolgung des Deal-Flows, zur Kreditanalyse und zur Portfoliozusammenstellung sind alle an einem Ort vereint.
Anpassbare Erfahrung für Vermögensverwalter und Berater
- Masttro bietet leistungsstarke Berichtsfunktionen, einschließlich KI-gestützter Personalisierung und IRR/XIRR/TWR-Berechnungen mit Transparenz. Portfolioanalysen und Leistungsverfolgung lassen sich auch nahtlos in Tools für die Workflow-Effizienz integrieren, so dass Kommanditisten, Komplementäre und Finanzberater in jedem Berichtszyklus Vertrauen haben können.
Rationalisierung von Betrieb und Compliance
Manuelle Abstimmungsprozesse und die fragmentierte Abfrage von Dokumenten sind ein Hauptproblem, das die Berichterstattungsworkflows verlangsamt und das Betriebsrisiko erhöht. Masttro beseitigt diese Problempunkte:
- Keine isolierten Daten mehr auf verschiedenen Plattformen: Masttro verfügt über direkte Datenfeeds von über 750 Banken und Fondsverwaltern und bietet so einen einheitlichen Überblick über alle Vermögenswerte.
- Keine manuellen Berichtsworkflows mehr: Masttro nutzt KI, um alternative Anlagedaten automatisch zu erfassen, zu kennzeichnen und abzugleichen.
- Die Plattform bietet einen vollständigen Prüfpfad für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie proaktive Compliance-Funktionen für operative Prozesse.
- Garantierte Produktakzeptanz: Neben der intuitiven Benutzeroberfläche bietet Masttro einen dedizierten Service- und Supportrahmen mit Nutzungsanalysen und maßgeschneiderten Lizenzplänen je nach Umfang und den spezifischen Anforderungen jedes Kunden.
Bereitstellung kundengerechter Einblicke
Wenn Daten vertrauenswürdig sind, läuft alles andere wie geschmiert: Reporting, Compliance, Steuern, Performance und Planung. Mit vollständig anpassbaren Berichtsfunktionen in Kombination mit über 150 vorgefertigten Berichten für Performance, Liquidität, Ausgaben, Risiko und Steuern, die mit einem Klick bereitstehen, können Vermögensverwaltungsteams ihren Kunden ganz einfach Folgendes bieten:
- Risikoadjustierte Renditen über diversifizierte Manager hinweg
- Peer-Group-Vergleiche und Stilanalysen
- Integrierte Nachhaltigkeitsdaten und Portfoliobetrachtungen
- Detaillierte Berichterstattung über die Eigentumsverhältnisse in allen Einheiten (Familien, Trusts, Anlagepools usw.)
Dank des sicheren Anlegerportals und der mobilen Anwendung der Plattform können private Vermögensanleger und institutionelle Kunden direkt auf die Daten zugreifen, um zeitnahe Erkenntnisse über alle Anlageklassen zu erhalten.
"Endlich gibt es das umfassendste und vollständigste System zur Verwaltung aller Arten von Vermögenswerten für eine Familie.
Fünf Dashboards, die jeder Vermögensbesitzer braucht
Warum Masttro?
Im Gegensatz zu Systemen, die sich auf marktfähige Wertpapiere beschränken oder auf ausgelagerte Datendienste angewiesen sind, bietet Masttro:
- Direkte Datenintegration mit Depotbanken und privaten Märkten, um die Standardisierung und Genauigkeit der Daten zu gewährleisten
- 100%ige Transparenz über jedes Unternehmen, jeden Eigentümer, jedes Vermögen und jede Verbindlichkeit, egal wie komplex, visualisiert in unserer interaktiven Global Wealth Map
- Eine technologische Infrastruktur, die das Wachstum des ALTS-Ökosystems, die Due-Diligence-Prüfung von Hedgefonds und die Berichterstattung über strukturierte Anlagen innerhalb einer sicheren, anpassbaren digitalen Plattform unterstützt
- Die intuitivste Benutzererfahrung mit einer Plattform, die Antworten mit höchstens zwei Klicks liefert
- Sicherheit durch Design: Die Plattform basiert auf militärischen Cybersicherheits- und Datenverschlüsselungsprotokollen, die einen umfassenden Datenschutz bieten, unabhängig davon, ob der Zugriff über Desktop- oder mobile Anwendungen erfolgt.
- Ein transparentes, festes Preismodell, das mit der Komplexität skaliert und nicht auf AUM basiert, was bedeutet, dass wir Ihr Wachstum unterstützen und nicht bestrafen.
Zukunftsorientiertes Alternatives Investment Management
Alternative Anlagen werden auch in Zukunft anspruchsvolle Portfolios bilden. Die KI-gestützte Verwaltungssoftware für alternative Anlagen von Masttro ermöglicht es Unternehmen, sicher zu skalieren und komplexe Kundenbedürfnisse mit Klarheit, Genauigkeit und Geschwindigkeit zu erfüllen.
„Wir können unser Portfolio lückenlos überblicken und jedem Familienmitglied vollständige Transparenz bieten. Zudem können wir unsere Wertentwicklung bei alternativen Anlagen nun äußerst gut und präzise nachverfolgen.“
"Mit Masttro verfügen wir über die Instrumente zur Verwaltung von Vermögenswerten, die nicht traditionell sind, und das hat uns die Möglichkeit gegeben, eine viel umfassendere Dienstleistung als die Anlageverwaltung anzubieten.
"Wir hatten weder ein Konsolidierungstool noch Datenfeeds und verfügen nun über beides in einer einzigen Plattform, die auch die Private-Equity-Investitionen perfekt abbildet."
