1. Architettura aderente alla banca

• Protocolli di comunicazione diretta abbinati a ciascun depositario
• Layout di dati costruiti per gli alts: applicazione di logiche specifiche per i richiami di capitale, le distribuzioni, i recallable e molto altro ancora.
• Riconciliazione dei dati basata sulla posizione e sulle transazioni 
• Metadati e algoritmi multifattoriali che consentono ai clienti di controllare il proprio Security Master

2. Precisione e controllo

• Valori mark-to-market estratti direttamente da +650 depositari
• Supporto di più valute e applicazioni flessibili dei tassi FX per una visione globale accurata
• Motore di performance che supporta sia IRR che TWR (con report che mostrano i calcoli sottostanti)
• Piena trasparenza di audit e riconciliazione: qualsiasi differenza tra gli estratti conto bancari e i dati della piattaforma è rintracciabile attraverso la reportistica

3. Precisione fiscale

• Le partite fiscali vengono alimentate direttamente attraverso le connessioni dati, seguendo il metodo di chiusura specifico del depositario, fornendo guadagni e perdite realizzati/non realizzati accurati.

4. Visibilità e governance

• I clienti hanno visibilità in tempo reale sulla riconciliazione, sullo stato dei feed e sulle anomalie dei dati.
• Il team operativo di Masttro fornisce un monitoraggio e una correzione proattivi anche in ambienti con scarsa visibilità dei dati da parte dei custodi.

5. Funzionalità avanzate per una vera fedeltà

• Masttro è in grado di gestire sia la data di regolamento che la data di negoziazione.
• Valutazioni e correzioni retrodatate che non sovrascrivono le affermazioni storiche
• Prezzi convalidati per asset complessi, abbinati a logiche di attribuzione delle performance su più livelli