Perché ogni mese vengono ricompilati gli stessi dati?

Perché il reporting e la contabilità non hanno mai parlato la stessa lingua. Masttro organizza il patrimonio per entità, titolarità e classe di attività — proprio come lo detiene effettivamente una famiglia. Un sistema contabile, invece, organizza tutto per conto. C’è sempre stato qualcuno che si occupava di tradurre un sistema nell’altro, solitamente in un foglio di calcolo, di solito nell’ultima settimana della chiusura di bilancio.

Questa lacuna non è una lamentela marginale. Il “2025 Family Office Software & Technology Report” di Simple ha individuato nell’integrazione dei dati la funzionalità più richiesta dai family office, nonché il punto di debole più comune. Ogni mese in cui la conversione avviene manualmente è un mese in cui il libro mastro rimane indietro rispetto al portafoglio e in cui un errore di digitazione può sfuggire alla revisione.

Come funziona l'integrazione

I clienti mappano i dati di Masttro sul proprio piano dei conti una sola volta, in fase di configurazione. Da quel momento in poi, le informazioni confluiscono nella piattaforma contabile in un formato che questa riconosce, conservando i dettagli relativi all’entità, alla titolarità e alla classe di attività, anziché appiattirli. Truewind genera le registrazioni contabili; il team contabile mantiene il controllo sulla revisione finale e sulle decisioni relative alla contabilizzazione. Il libro mastro rimane aggiornato e Masttro continua a essere il sistema di riferimento per i dati patrimoniali relativi all’intero patrimonio.

Dal punto di vista della reportistica non cambia nulla. Il livello di aggregazione dei dati continua a attingere da oltre 700 feed diretti dei depositari in più di 40 paesi. Documents AI continua a estrarre dati da richieste di versamento di capitale, rendiconti del NAV e moduli K-1. Alternatives AI continua a valutare le posizioni private. La novità sta nelle possibilità future di utilizzo di questo quadro consolidato.

“I nostri clienti ci hanno espresso chiaramente ciò che desiderano: avere i dati patrimoniali in un unico posto e la possibilità di utilizzarli con gli strumenti che i loro team già impiegano”, ha affermato Jay McNamara, amministratore delegato di Masttro. “Truewind ha creato un livello di traduzione che tiene conto di entrambi gli aspetti di questa equazione. La reportistica rimane in Masttro, mentre la contabilità rimane nel sistema contabile. È il lavoro manuale intermedio che viene eliminato.”

Chi controlla i dati?

È il cliente a farlo. I dati vengono trasferiti solo dove il cliente lo richiede, con crittografia completa e accesso autorizzato garantiti in ogni fase. Masttro non utilizza i dati dei clienti per addestrare i modelli e i dipendenti di Masttro non possono visualizzare i dati dei clienti: si tratta dello stesso approccio alla sicurezza dei dati che regola ogni altro aspetto della piattaforma.

Perché Truewind

Truewind è un contabile digitale basato sull’intelligenza artificiale, progettato per snellire le operazioni di chiusura di fine mese, automatizzando la classificazione delle transazioni bancarie, la preparazione dei documenti contabili di competenza e le riconciliazioni. L’azienda ha raccolto 17 milioni di dollari da investitori tra cui Y Combinator, Thomson Reuters Ventures, Rho Capital Partners, Fin Capital e Pathlight Ventures.

“I family office gestiscono alcune delle strutture finanziarie più complesse al mondo, eppure gran parte del lavoro contabile dipende ancora dal trasferimento manuale dei dati tra i vari sistemi”, ha affermato Alex Lee, cofondatore e CEO di Truewind. «Masttro riunisce i dati relativi agli investimenti provenienti da diversi conti e asset, mentre Truewind contribuisce a tradurre tali dati in registrazioni contabili tracciabili e pronte per la revisione. Collegando questi flussi di lavoro, possiamo ridurre la reimmissione manuale dei dati e aiutare i team finanziari a chiudere i bilanci più rapidamente, con maggiore fiducia nella propria contabilità».

Cosa cambia per le attività dei family office

Per un family office singolo che si avvale di un controller interno, ciò elimina la necessità di reinserire manualmente i dati ogni mese tra il registro degli investimenti e il libro mastro. Per un multi-family office, significa che lo stesso processo di chiusura contabile si applica a tutte le famiglie senza dover aumentare l’organico per ogni nuova famiglia. Per le società di servizi professionali che supportano entrambe le realtà, i dati che arrivano nel sistema contabile ora riportano i dettagli relativi all’entità e alla proprietà che li rendono, in primo luogo, verificabili.

I clienti di Masttro interessati all'integrazione con Truewind possono prenotare una demo per vedere come funziona la mappatura rispetto al proprio piano dei conti.

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