Früher dauerte die Quartalsberichterstattung eine Woche. Jetzt reicht ein einziger Befehl.

Der Berichtsaufwand in einem Family Office wächst mit der Komplexität. Seit Jahrzehnten bedeutet das, Daten von verschiedenen Depotbanken zusammenzutragen, Excel-Modelle neu zu erstellen und zu hoffen, dass sich über Nacht nichts ändert.

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Mit einer Plattform wie Masttro sind Ihre Daten bereits vereinheitlicht und können mithilfe von KI abgefragt werden, sodass jeder in Ihrem Team Antworten in verständlicher Sprache erhält. Berichte, Dashboards und Antworten sind nun kontinuierlich verfügbare Ressourcen und nicht mehr nur Momentaufnahmen.

Das sind keine hypothetischen Funktionen. Jeder der folgenden Berichte kann in Masttro Intelligence mithilfe von Dialogaufforderungen erstellt werden – wobei die Daten direkt aus Ihren automatisch erfassten und konsolidierten Daten stammen.

Warum ist KI-basierte Berichterstattung für Family Offices gerade jetzt so wichtig?

Die Anforderungen an die Berichterstattung sind mit der zunehmenden Komplexität in Family Offices gewachsen, doch die Arbeitsabläufe haben damit nicht Schritt gehalten. Controller und Analysten verbringen nach wie vor Stunden mit der Datenaufbereitung – sie müssen Kontoauszüge abrufen, Formate vereinheitlichen, Bestände abgleichen und dieselben Arbeitsmappen neu erstellen, die sie bereits im vorangegangenen Quartal erstellt haben.

Sobald die Daten in Masttro bereits zusammengeführt sind – Daten von Depotbanken, über Document AI verarbeitete Managerberichte, Unternehmenshierarchien, Beteiligungsanteile, Begünstigtenzuordnungen –, kann sich das Team darauf konzentrieren, die richtigen Fragen zu stellen, anstatt den zugrunde liegenden Zahlen hinterherzujagen. Der Geschäftsführer kann in einfacher Sprache um eine Immobilienübersicht bitten und erhält diese. Der Controller kann um eine Cashflow-Prognose bis zum Quartalsende bitten und erhält diese.

Der strategische Wandel ist in vollem Gange: Die operativen Teams fungieren nun als Zentren zur Entscheidungsunterstützung und nicht mehr als reine Berichterstatter. 

Wie funktioniert Masttro Intelligence im Hintergrund?

KI ist nur so nützlich wie die Daten, auf denen sie basiert. Die meisten LLM-Berichtsdemos versagen, sobald ein Family Office sie mit echten Daten ausprobiert, da die zugrunde liegende Unternehmensstruktur nicht wirklich konsolidiert ist. Es gibt keine zentrale Datenquelle, auf die das Modell zugreifen kann.

Masttro Intelligence hebt sich dadurch ab, dass die zugrunde liegende Plattform zunächst die unscheinbare Arbeit erledigt:

• Die Datenerfassung erfolgt über direkte Feeds von Verwahrstellen, Manager-Portale, manuell hochgeladene Abrechnungen und maßgeschneiderte Flatfiles
• Document AI wandelt unstrukturierte Fondsauszüge, K-1-Formulare, Kapitalabrufe und Ausschüttungsmitteilungen in strukturierte Positionen, Cashflows und Verpflichtungen um
• Die Vermögensübersicht ordnet jede Position ihrem rechtmäßigen Eigentümer, dem Eigentumsanteil und der Unternehmenshierarchie zu
• Die Datenabgleichung läuft kontinuierlich, sodass die Daten, die der KI heute vorliegen, die Preise von gestern und die Bargeldbewegungen der vergangenen Nacht widerspiegeln
• Berechtigungen werden auf Entitäts- und Feldebene durchgesetzt. Die KI gibt nur das zurück, wozu der Benutzer auf der Plattform bereits berechtigt ist

Das bedeutet also, dass man die KI bei der Eingabeaufforderung nicht dazu auffordert, zu raten. Vielmehr wird sie gebeten, einen sauberen, überprüfbaren und autorisierten Datensatz abzufragen und das Ergebnis darzustellen. 

1. Vermögen und Portfoliobestand

Die häufigste Frage, die sich ein Schulleiter stellt, ist zugleich die einfachste: Was gehört mir, und wie läuft es damit?

Früher musste man dafür die Positionen aller Verwahrstellen abrufen, sie zu aktuellen Kursen bewerten, Alternativen zum zuletzt gemeldeten Nettoinventarwert hinzufügen und das Ergebnis in einer übersichtlichen Tabelle darstellen. 

Bei Masttro Intelligence reicht eine einzige Eingabe in einfachem Englisch.

Beispiel für eine Eingabeaufforderung:

„Was sind die 10 größten Positionen nach Marktwert? Bitte in einer Tabelle darstellen, einschließlich Anschaffungskosten und Gewinn/Verlust, sortiert nach Gewinn/Verlust.“

Das Ergebnis ist eine nach Rang geordnete Tabelle, die für jede Position den aktuellen Marktwert, die Anschaffungskosten sowie den nicht realisierten Gewinn oder Verlust enthält. Die Daten stammen aus der aktuellen, konsolidierten Vermögensübersicht und berücksichtigen die Benutzerberechtigungen hinsichtlich der Sichtbarkeit der einzelnen Posten.

Nützliche weiterführende Informationen:

• „Zeige nun dieselbe Tabelle, jedoch nur für Positionen innerhalb des Greenfield Trust.“
• „Stellen Sie die drei größten Positionen in jeder Anlageklasse anhand eines Kreisdiagramms dar“
• „Fügen Sie eine Spalte hinzu, in der der prozentuale Anteil jeder Position am Gesamtportfolio angezeigt wird“

Dies ist der Bericht, den ein Vermögensinhaber nutzt, um ein Gespräch zu beginnen. Es ist auch der Bericht, den ein CIO nutzt, um eine Überprüfung der Neugewichtung einzuleiten.

2. Bericht über die Wertentwicklung privater Anlagen

Family Offices halten oft erhebliche Anteile an alternativen Anlagen. Das bedeutet, dass das zugesagte Kapital, das abgerufene Kapital, die noch nicht eingezahlten Zusagen und die MOIC über Dutzende von Fonds hinweg nachverfolgt werden müssen.

Masttro Intelligence fasst all diese Daten zusammen – die über Document AI automatisch aktualisiert werden, sobald Fondsberichte eintreffen – und ermöglicht es Ihnen, innerhalb von Sekunden eine nach Performance geordnete Tabelle für Ihr gesamtes Alternatives-Portfolio zu erstellen.

Beispiel für eine Eingabeaufforderung:

„Zeig mir meine zehn größten Private-Equity-Beteiligungen des vergangenen Jahres.“

Das Modell liefert eine nach Wertentwicklung geordnete Tabelle mit Angaben zu Kapitalzusagen, Kapital, Ausschüttungen, aktuellem Nettoinventarwert, MOIC und IRR. Da Masttro die vollständige Cashflow-Historie für jede Fondsposition erfasst, handelt es sich bei der IRR um eine echte geldgewichtete Rendite und nicht um eine Schätzung auf Basis von Nettoinventarwert-Veränderungen.

Nützliche weiterführende Informationen:

• „Nach Fonds mit Erntejahren von 2018 bis 2021 filtern“
• „Zeigen Sie mir die nicht gedeckten Verpflichtungen aller Private-Equity-Fonds sowie den voraussichtlichen Abrufplan für die nächsten vier Quartale.“
• „Welche Fondsmanager liegen über bzw. unter der Zielrendite für die Strategie?“

Die Erstellung eines vierteljährlichen Berichts über alternative Anlagen nimmt bei Ihrem Controller drei Tage in Anspruch. Mit Documents AI ist eine Version in neunzig Sekunden fertig.

3. Bericht über die Zusammensetzung des Aktienportfolios und die Benchmark-Zuordnung

Um die Wertentwicklung Ihres Aktienportfolios zu verstehen, reicht eine Momentaufnahme des Marktwerts nicht aus. Mit Masttro können Sie aus beliebigen von Bloomberg erfassten Indizes individuell zusammengestellte Referenzindizes erstellen und Ihre Bestände daran messen.

Mit Masttro Intelligence können Sie noch einen Schritt weiter gehen. Fordern Sie Daten zu den Beiträgen auf Sektorebene, zu den Top- und Schlusslichtern oder eine Benchmark-Attributionsanalyse an und erhalten Sie diese genau in dem von Ihnen gewünschten Format.

Beispiel für eine Eingabeaufforderung:

„Erstellen Sie einen Bericht über die Aktienportfoliozusammensetzung für das 4. Quartal 2025, in dem die Wertentwicklung nach Sektoren im Vergleich zu unserem gemischten S&P/Russell-Benchmark dargestellt wird.“

Das Ergebnis ist eine strukturierte Attributionstabelle: Portfoliorendite nach Sektoren, Benchmarkrendite nach Sektoren, Allokationseffekt, Selektionseffekt und Gesamtbeitrag. Der CIO kann diese Tabelle einsehen und sofort erkennen, ob die Outperformance auf Sektorgewichtung oder auf die Auswahl einzelner Aktien zurückzuführen ist.

Nützliche weiterführende Informationen:

• „Was waren die fünf größten positiven und die fünf größten negativen Einflussfaktoren auf der Sicherheitsebene?“
• „Zeige statt des vierten Quartals die gleiche Ansicht für die letzten zwölf Monate an“
• „Vergleichen Sie die Volatilität unseres Aktienportfolios mit der gewichteten Benchmark“

Dies ist die analytische Ebene, die ein Berichtstool von einer Anlageplattform unterscheidet. Das Gespräch kann so lange fortgesetzt werden, bis Ihre Frage tatsächlich beantwortet ist.

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4. Übersicht über Cashflow und Ausschüttungen nach Unternehmen

Während des Quartalsabschlusses und der Steuerperiode benötigen Family-Office-Betreiber einen klaren Überblick darüber, welche Gelder eingegangen sind, welche ausgegangen sind und woher sie stammen. Masttro konsolidiert die Cashflow-Daten aller Einheiten in der Vermögensübersicht – operative Gesellschaften, Trusts, Immobilienbestände, Anlagekonten – und mit „Intelligence“ können Sie diese Daten für jeden beliebigen Zeitraum abfragen. Mit einem einzigen Befehl erhalten Sie eine Auszahlungsübersicht für einen bestimmten Fonds oder eine konsolidierte Cashflow-Übersicht über alle Einheiten hinweg.

Beispiel für eine Eingabeaufforderung:

„Zeigen Sie mir eine Cashflow-Prognose bis zum Ende des Quartals.“

Die Ausgabe kombiniert bekannte geplante Zuflüsse (Zinsen, Dividenden, erwartete Ausschüttungen aus Fonds) mit bekannten Abflüssen (Kapitalabrufe, wiederkehrende Ausgaben, geplante Ausschüttungen an Familienmitglieder), um einen vorausschauenden Überblick über die Liquidität nach Unternehmen und nach Wochen zu erstellen.

Nützliche weiterführende Informationen:

• „Bei welchen Einheiten wird bis zum Quartalsende ein Liquiditätsengpass erwartet?“
• „Rufen Sie alle Ausschüttungen des Apollo Fund IX der letzten drei Jahre ab“
• „Zeigen Sie mir die realisierten und nicht realisierten Erträge seit Jahresbeginn für die Steuerplanung“

Das Steuerteam nutzt diese Übersicht, um voraussichtliche Zahlungen zu prognostizieren. Der Finanzvorstand nutzt sie, um die Liquidität unternehmensweit zu steuern, ohne Positionen verkaufen zu müssen, um eine Nachforderung zu finanzieren.

5. Konsolidierter Bericht zur globalen Vermögensverteilung

Geschäftsführer und Familienmitglieder wollen sich nicht durch Rohdaten wühlen. Sie wollen einen klaren Überblick über das Gesamtbild. Der „Global Wealth Map“-Bericht von Masttro fasst jeden Knotenpunkt der Unternehmensstruktur in einer einzigen Ansicht zusammen, einschließlich Marktwert, Anteil am Vermögen und Gesamtkosten.

Der Bericht enthält zudem eine Aufschlüsselung nach den Kategorien Alternative Anlagen, Immobilien, handelbare Wertpapiere, Finanztitel und Kredite. Masttro Intelligence kann all diese Informationen zusammen mit einem begleitenden Kommentar innerhalb von Sekunden erstellen und direkt an bestimmte Empfänger innerhalb der Plattform versenden.

Beispiel für eine Eingabeaufforderung:

„Erstellen Sie unsere Vermögensübersicht für das 4. Quartal – konsolidiert über alle Unternehmen hinweg, mit Marktwerten und einer Aufschlüsselung nach Anlageklassen.“

Das Ergebnis ist genau der Bericht, den die Familie sich wünscht: Gesamtvermögen, Veränderung gegenüber dem Vorquartal, Aufteilung nach Anlageklassen mit Zielbandbreiten, Aufschlüsselung nach obersten Unternehmensebenen sowie eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Faktoren des Quartals. Der Bericht lässt sich als PDF mit dem Firmenlogo für die Familiensitzung oder als Excel-Arbeitsmappe für das Büro exportieren.

Nützliche weiterführende Informationen:

• „Fügen Sie der Aufschlüsselung nach Anlageklassen eine Spalte mit dem Vorjahresvergleich hinzu“
• „Erstellen Sie denselben Bericht, aber aufgeschlüsselt nach Familienzweigen“
• „Veröffentliche dies auf dem Portal der Next-Gen-Gruppe, aber verberge dabei die absoluten Dollarbeträge.“

Früher dauerte die Erstellung dieses Berichts eine Woche. Heute ist er der Ausgangspunkt für das Gespräch und nicht mehr das Endergebnis.

6. Tabelle zum Immobilienportfolio

Immobilien verursachen einen Dokumentationsaufwand, der in keiner anderen Anlageklasse seinesgleichen hat. Gutachten, Mietverträge, Versicherungspolicen, Arbeitsaufträge und Kreditunterlagen, die alle mit Immobilien verbunden sind, können bei verschiedenen Unternehmen mit unterschiedlichen Eigentumsanteilen vorliegen. Masttro Intelligence kann mit einer einzigen dialogorientierten Abfrage eine Echtzeit-Übersicht über Ihr gesamtes Immobilienportfolio erstellen, einschließlich Bewertungen, Eigentumsanteilen und direkten Links zu den gespeicherten Dokumenten. Das System weiß, welche Dokumente aktuell sind, welche geändert wurden und wo sie sich befinden.

Beispiel für eine Eingabeaufforderung:

„Zeigen Sie mir eine Tabelle meiner Immobilienvermögen und ein Kreisdiagramm, das auf dem Marktwert nach Wertpapierart basiert.“

Das Ergebnis ist eine Tabelle, in der jede Immobilie einzeln aufgeführt ist, mit Angaben zum aktuellen Schätzwert, den Anschaffungskosten, dem Eigentümer, dem Eigentumsanteil, dem ausstehenden Hypothekensaldo und einem anklickbaren Link zum aktuellen Gutachten – ergänzt durch eine visuelle Aufschlüsselung des Portfolios nach Immobilientyp.

Nützliche weiterführende Informationen:

• „Rufen Sie für jede Immobilie den aktuellsten Versicherungsnachweis ab“
• „Zeig mir, welche Gutachten älter als drei Jahre sind“
• „Wie hoch ist mein gesamtes Hypothekenrisiko im Immobilienportfolio, aufgeschlüsselt nach Kreditgebern?“

Für das operative Team wird so eine vierteljährliche Dokumentenprüfung zu einer fünfsekündigen Abfrage.

7. Risikoanalyse nach Land, Sektor oder Gegenpartei

Risikokonzentration ist die Frage, die Auftraggeber stellen, sobald eine Schlagzeile erscheint. Wenn ein Land, ein Sektor oder ein Geschäftspartner in den Nachrichten auftaucht, möchte die Familie sofort wissen, wie hoch das Risiko ist. Sie will nicht warten, bis der Analyst eine neue Zusammenfassungsdatei erstellt hat.

Beispiel für eine Eingabeaufforderung:

„Zeigen Sie eine Tabelle aller Bestände mit dem Länderrisiko für das Vereinigte Königreich sowie ein Diagramm zum Marktwert an, wobei der Helix Tower nicht berücksichtigt werden soll.“

Das Ergebnis ist eine gefilterte Tabelle aller Positionen mit Engagement in Großbritannien, wobei die Möglichkeit besteht, bestimmte Bestände auszuschließen, die der Nutzer bereits berücksichtigt hat. Da Masttro jede Position mit Angaben zu Land, Sektor, Währung und Kontrahenten-Exposure versieht, wird die Abfrage auf das gesamte Portfolio angewendet, wobei börsennotierte Aktien, private Fonds, Immobilien und Beteiligungen an operativen Gesellschaften gleichermaßen berücksichtigt werden.

Nützliche weiterführende Informationen:

• „Zeigen Sie nun das Engagement in demselben Sektor, jedoch in allen anderen Regionen“
• „Wie hoch ist unser gesamtes Gegenparteirisiko gegenüber einem einzelnen Prime Broker?“
• „Führen Sie ein 10-Prozent-Drawdown-Szenario für das britische Portfolio durch und zeigen Sie die Auswirkungen auf das Gesamtnettovermögen auf“

Die vier KI-Tools von Masttro Intelligence

Masttro Intelligence ist kein gewöhnlicher KI-Chat. Es handelt sich um ein Set aus vier speziell entwickelten KI-Tools, die auf dieselben gesicherten Daten zugreifen und diese analysieren können, auf denen die globale Vermögenskarte basiert. Jedes Tool ist für eine andere Nutzergruppe und eine andere Fragestellung konzipiert.

Wissenszentrum

Ein in Masttro integrierter Assistent, der jedem Teammitglied die Navigation auf der Plattform erleichtert – vom Auffinden von Anlageinstrumenten über das Suchen von Dokumenten bis hin zum Verständnis von Unternehmensstrukturen –, und das ganz ohne Schulung. Das Knowledge Center ist das, was neue Analysten in ihrer ersten Woche nutzen, um alles auf der Plattform zu finden, ohne einen erfahrenen Mitarbeiter fragen zu müssen.

Kundendokumente

Durchsuchen Sie alle in Ihrer Instanz gespeicherten Dokumente in natürlicher Sprache. Fragen Sie nach Ihrer aktuellsten Hausratversicherungspolice. Erhalten Sie sofort einen direkten Link zu der Datei. Document AI hat bereits Daten, Beteiligte, Beträge und Dokumenttypen extrahiert, sodass eine Anfrage wie „Zeige mir alle Kreditdokumente, die in den nächsten 18 Monaten fällig werden“ die tatsächliche Liste liefert – nicht nur ein Suchergebnis.

Berichte Spielplatz

Erstellen Sie beliebige Berichte – Eigenkapitalschlüssel, vierteljährliche Cashflows, Wertentwicklung von Anlagealternativen, Gewinn- und Verlustrechnungen auf Unternehmensebene – direkt über eine Eingabeaufforderung. Die Ausgabe erfolgt per Mausklick als PDF oder Excel-Datei. Der „Playground“ ist das Werkzeug, mit dem Controller die wiederkehrende Aufgabe des „Neuerstellens derselben Arbeitsmappe“ ersetzen. Sobald ein nützlicher Bericht erstellt wurde, kann er als Vorlage gespeichert und von jedem Teammitglied mit derselben Eingabeaufforderung erneut ausgeführt werden.

Plattform-Assistent

Eine frei formulierbare dialogorientierte KI, die interaktive Dashboards erstellt, maßgeschneiderte Leistungstabellen anzeigt und komplexe, portfoliübergreifende Fragen beantwortet – und das alles auf Basis natürlicher Sprache. Der Platform Assistant ist die Oberfläche, die Schulleiter und CIOs tatsächlich tagtäglich nutzen. Er ist es, der die Frage „Wie stehen wir da?“ in der Zeit, die man zum Eintippen der Frage benötigt, in eine vorstandsreife Antwort verwandelt.

Berechtigungen, Nachvollziehbarkeit und was KI nicht leistet

Family Offices akzeptieren keine KI, die mehr sieht, als sie sollte. Jede Eingabe in Masttro Intelligence unterliegt demselben Berechtigungsmodell, das auch für den Rest der Plattform gilt: Zugriff auf Unternehmensebene, Maskierung auf Feldebene und Veröffentlichung an namentlich benannte Empfänger. Ein Familienmitglied der nächsten Generation, das den Plattform-Assistenten nach einer Übersicht über das Familienvermögen fragt, sieht nur die Zweige und Vermögenswerte, für deren Einsicht es berechtigt ist. Der CIO, der dieselbe Frage stellt, erhält einen vollständigen Überblick.

Jede Eingabe wird protokolliert. Jede Ausgabe ist nachvollziehbar. Jeder über den Playground erstellte Bericht enthält die zugrunde liegende Abfrage, den Datenstand zum Zeitpunkt der Erstellung sowie den Namen des Benutzers, der den Bericht erstellt hat – das bedeutet, dass der Bericht, den ein Familienmitglied heute sieht, morgen exakt reproduziert werden kann.

Ein paar Dinge, die die KI in Masttro nicht tut:

• Es trifft keine Anlageentscheidungen. Es liefert Berichte zur Marktanalyse. Die Entscheidungen über die Vermögensaufteilung und den Handel liegen weiterhin beim Team.
• Es werden keine Daten erfunden. Fehlt für eine Position der aktuelle Kurs oder für eine Anlage der aktuelle Nettoinventarwert, wird in der Antwort auf diese Lücke hingewiesen, anstatt eine Zahl zu erfinden.
• Die Dokumentenverwaltung wird dabei nicht umgangen. Wenn ein Bericht auf ein Dokument verweist, verweist er auf das Original – nicht auf eine neu erstellte Zusammenfassung.

Das Ziel ist es, den Montageschritt zu eliminieren, nicht den Beurteilungsschritt.

Wie fängt man mit Masttro Intelligence an?

Für bestehende Masttro-Kunden ist Intelligence direkt in der Plattform verfügbar – ohne Integrationsprojekt, ohne neuen Anbieter und ohne zusätzliche Dateneinrichtung. Die gleiche Vermögensübersicht und das gleiche Dokumentenarchiv, die heute die Berichterstellung steuern, bilden die Grundlage für jede Abfrage.

Für Family Offices, die noch nicht bei Masttro vertreten sind, beginnt der Weg zum KI-basierten Reporting mit der Konsolidierung. Die Investition besteht darin, die Daten in Ordnung zu bringen: Datenfeeds der Depotbanken, Unternehmensstrukturen, Beteiligungsanteile, Dokumentenarchive und die Konfiguration von Benchmarks. Sobald diese Grundlage geschaffen ist, wird das KI-basierte Reporting zu einer selbstverständlichen Erweiterung darauf.

Der typische Ablauf der Einarbeitung sieht wie folgt aus:

1. Die Unternehmensstruktur und die Eigentumsverhältnisse abbilden
2. Datenfeeds von Verwahrstellen und Fondsmanagern verbinden
3. Das Archiv historischer Dokumente mit Document AI verarbeiten
4. Benchmarks, Anlageklassen und Berichtsvorlagen konfigurieren
5. Informieren Sie Schulleiter, Familienangehörige und das Betriebsteam

Die meisten Büros erreichen bereits im ersten Quartal auf der Plattform den Punkt, an dem sie Berichte ganz nebenbei erstellen.

Häufig gestellte Fragen

Welche Arten von Berichten kann Masttro Intelligence erstellen?

Jeder Bericht, der auf dem zugrunde liegenden Datenmodell basiert – Vermögen, Bestände, Wertentwicklung, Attribution, Cashflow, Ausschüttungen, Kapitalabrufe, Immobilien, Risikoposition, Dokumentensuche und konsolidierte Unternehmenszusammenfassungen. Sofern die Daten in der Vermögensübersicht vorhanden sind, können sie in natürlicher Sprache abgefragt werden.

Sieht die KI Daten, auf die der Nutzer keinen Zugriff hat?

Nein. Jede Abfrage wird anhand der bestehenden Berechtigungen des Benutzers auf Entitäts- und Feldebene ausgeführt. Ein Familienmitglied sieht nur seinen Teil der Vermögensübersicht; der CIO sieht die gesamte Struktur. Das Modell kann keine Daten zurückgeben, auf die der Benutzer nicht bereits über die Benutzeroberfläche der Plattform zugreifen könnte.

Wie schneidet dies im Vergleich zu universellen KI-Tools wie ChatGPT oder Copilot ab?

Allgemeine Modelle haben keinen Zugriff auf die konsolidierten, abgeglichenen und berechtigungsgeprüften Vermögensdaten eines Family Office. Masttro Intelligence wurde speziell auf der Grundlage der Vermögensübersicht entwickelt, weshalb die Ergebnisse präzise, überprüfbar und vorstandsfähig sind und keine bloßen Schätzungen darstellen.

Können Ausgabedaten als wiederkehrende Berichte gespeichert werden?

Ja. Jeder im Playground erstellte Bericht kann als Vorlage gespeichert und nach einem festgelegten Zeitplan mit den aktuellsten Daten von jedem Teammitglied ausgeführt werden, das über die entsprechenden Berechtigungen für die zugrunde liegenden Entitäten verfügt.

Ersetzt KI den Controller oder den Analysten?

Nein. KI übernimmt die Zusammenstellung und Formatierung – also jene Aufgaben, die sich bei zunehmender Komplexität nur schwer skalieren lassen. Controller und Analysten nutzen die dadurch gewonnene Zeit für die Beurteilung von Sachverhalten, die Bearbeitung von Ausnahmesituationen und die Entscheidungsunterstützung – also genau jene Aufgaben, für die tatsächlich menschliches Urteilsvermögen erforderlich ist.

Wie aktuell sind die Daten, auf denen eine Eingabeaufforderung basiert?

So aktuell wie die Datenquellen. Bestände und Preise werden im Tagesverlauf in den Standard-Feeds von Masttro aktualisiert; alternative Daten werden aktualisiert, sobald die Abrechnungen eintreffen und von Document AI verarbeitet werden; manuelle Eingaben werden sofort nach der Erfassung aktualisiert. Jede Antwort spiegelt den aktuellsten abgestimmten Stand wider.

Das Fazit

Früher war das Berichtswesen der Arbeitsablauf, der den Kalender des Family Office bestimmte. Da KI nun auf einer ordnungsgemäß konsolidierten Vermögensübersicht aufbaut, ist das Berichtswesen kein reiner Arbeitsablauf mehr – es wird zu einer Frage und einer Antwort. Das Team, das früher die Woche vor einer Vorstandssitzung damit verbrachte, Arbeitsmappen neu zu erstellen, nutzt diese Zeit nun dafür, das Gespräch vorzubereiten, das diese Arbeitsmappen eigentlich ermöglichen sollten.

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